Spółki CXM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSprinklr, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Sprinklr, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 324 | 387 | 492 | 618 | 732 | 796 | 857 |
| Koszt sprzedaży | 123 | 122 | 148 | 164 | 179 | 222 | 279 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 201 | 265 | 345 | 454 | 553 | 575 | 578 |
| Badania i rozwój | 32,5 | 40,3 | 60,6 | 76,7 | 91,3 | 91,6 | 96 |
| Sprzedaż i marketing | 164 | 186 | 287 | 337 | 318 | 320 | 288 |
| Ogólne i administracyjne | 40,2 | 64,3 | 84,8 | 92,3 | 106 | 137 | 137 |
| Koszty operacyjne | 237 | 290 | 444 | 506 | 519 | 551 | 538 |
| Zysk operacyjny | -35,5 | -25,6 | -99,5 | -51,2 | 33,9 | 24 | 40,2 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 5,52 | 3,27 | ||||
| Przychody odsetkowe | 0,5 | 8,5 | 30,2 | 26 | 20,2 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,93 | -8,62 | -5,08 | 3,76 | 26,6 | 24,3 | 26,6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -36,5 | -34,2 | -105 | -47,5 | 60,5 | 48,3 | 66,8 |
| Podatek dochodowy | 3,33 | 3,78 | 6,92 | 8,27 | 9,12 | -73,3 | 43,9 |
| Zysk netto | -39,8 | -38 | -111 | -55,7 | 51,4 | 122 | 22,9 |
| EBITDA | -31,1 | -19,9 | -91,4 | -39,2 | 49,4 | 42,6 | 59,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,47 | -0,42 | -0,57 | -0,21 | 0,19 | 0,47 | 0,09 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,47 | -0,42 | -0,57 | -0,21 | 0,18 | 0,44 | 0,09 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 84,3 | 90,4 | 195 | 260 | 270 | 260 | 251 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 84,3 | 90,4 | 195 | 260 | 287 | 275 | 258 |
Bilans
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 10,5 | 68 | 321 | 188 | 164 | 145 | 163 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 8,26 | 10,9 | 3,08 | 6,55 | 12,8 | 22 | |
| Aktywa obrotowe razem | 498 | 805 | 863 | 1001 | 854 | 888 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9,01 | 14,7 | 22,9 | 32,2 | 31,6 | 33,5 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15,7 | 31,1 | 44,6 | 43,1 | |||
| Wartość firmy | 47,1 | 46,8 | 49,9 | 50 | 50 | 50 | 49,9 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 42,5 | 49,4 | 73,5 | 109 | 114 | 120 | |
| Aktywa razem | 597 | 920 | 1025 | 1223 | 1184 | 1205 | |
| Zobowiązania handlowe | 17 | 15,8 | 30,1 | 34,7 | 27,4 | 33,8 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 63,2 | 100 | 97,5 | 93,2 | 79,3 | 91,5 | |
| Przychody przyszłych okresów | 221 | 279 | 324 | 375 | 403 | 420 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 0 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 302 | 395 | 459 | 508 | 518 | 554 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 78,8 | 0 | |||||
| Zobowiązania leasingowe | 9,63 | 27,6 | 41,2 | 38,3 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,01 | 2,72 | 4,47 | 5,7 | 7,03 | 7,2 | |
| Zobowiązania razem | 403 | 404 | 476 | 543 | 572 | 612 | |
| Zadłużenie razem | 78,8 | 0 | |||||
| Kapitał wpłacony | 122 | 982 | 1074 | 1182 | 1269 | 923 | |
| Zyski zatrzymane | -330 | -442 | -497 | -475 | -626 | -301 | |
| Akcje własne | -23,8 | -23,8 | -23,8 | -23,8 | -23,8 | -23,8 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,79 | -0,82 | -4,38 | -3,84 | -6,97 | -5,71 | |
| Kapitał własny | -22,4 | 194 | 516 | 549 | 680 | 612 | 593 |
| Kapitał własny razem | -14,4 | 194 | 516 | 549 | 680 | 612 | 593 |
| Pasywa razem | 597 | 920 | 1025 | 1223 | 1184 | 1205 | |
| Akcje w obrocie | 95,5 | 0 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -39,8 | -38 | -111 | -55,7 | 51,4 | 122 | 22,9 |
| Amortyzacja | 4,42 | 5,69 | 8,06 | 12,1 | 15,5 | 18,7 | 19,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 10,2 | 43,9 | 50,1 | 55,5 | 55,8 | 59,5 | 84,4 |
| Podatek odroczony | -0,03 | -0,11 | -0,14 | 0,17 | -2,88 | -88 | 20,2 |
| Zmiana należności | -11,6 | -9,78 | -47,1 | -44,8 | -68,7 | -30 | 5,71 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -10,2 | 6,08 | -1,1 | 14,5 | 3,33 | -7,05 | 5,91 |
| Przepływy operacyjne | 19 | 7,31 | -32,9 | 26,7 | 71,5 | 77,6 | 159 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,63 | -2,7 | -6,15 | -6,09 | -8,55 | -5,8 | -1,38 |
| Przejęcia | -6,5 | 0 | -3,63 | 0 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | 0 | -213 | -268 | -817 | -605 | -396 | -517 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 212 | 637 | 514 | 569 | 522 |
| Przepływy inwestycyjne | -11,7 | -219 | -15,7 | -193 | -111 | 154 | -12,5 |
| Emisja akcji | 1,97 | 16,3 | 20,1 | 24,7 | 43,3 | 19,9 | 15,3 |
| Skup akcji własnych | 0 | -5,87 | 0 | 0 | -26,7 | -274 | -152 |
| Przepływy finansowe | -7,53 | 270 | 303 | 35 | 24,1 | -248 | -132 |
| Różnice kursowe | -0,17 | -0,07 | -1,17 | -1,18 | -0,94 | -2,45 | 3,1 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,4 | 57,6 | 253 | -133 | -16 | -18,9 | 18 |
| Wolne przepływy pieniężne | 16,3 | 4,61 | -39,1 | 20,6 | 62,9 | 71,8 | 158 |
| Zapłacone odsetki | 0,55 | 0,22 | 0 | 0 | |||
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,73 | 3,19 | 3,46 | 6,64 | 7,65 | 11 | 24,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 65,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 5,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 7,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 7,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 14,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 14,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 65,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 4,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 12,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 11,2% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 9,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 11,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 17,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 0,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 8,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 16,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 67,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | 39,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -81,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -79,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 105,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 81,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 85,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 119,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 97,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 102,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -3,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 25,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -6,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 23,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,56x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,49x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,49x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 50,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 264,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 519,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,83x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 27,9x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Dni zobowiązań | 36 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 551,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 1,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,10 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,67 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,54 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,54 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 2,18 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,18 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,97 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 107,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,19 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 956,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 51,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,36x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,29x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,29x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 9,30x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 9,19x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,10x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 20,7x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 14,7x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 7,48x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 10,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 11,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Sprinklr, Inc. w roku obrotowym 2026?
Sprinklr, Inc. wykazała przychody 857,2 mln USD za rok obrotowy 2026, o 7,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy Sprinklr, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 22,9 mln USD, marża netto 2,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Sprinklr, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 159,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy 157,8 mln USD.