CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	590	622	675	664	698	766	773	790	906	964
Ogólne i administracyjne	87,6	93,3	101	109	117	127	133	142	140	142
Zysk operacyjny	82,6	107	111	99,4	137	127	128	77,1	225	170
Koszty odsetkowe	33,5	36,3	39,9	44,9	45	45	46,7	52,8	60,7	70,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,46	-0,22	-7,1	4,93	2,03	17,4	11,9	24,1	22,6	24,2
Podatek dochodowy	26,8	36,8	15,9	17,7	12	4,09	6,38	-6,78	42,5	19,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				0	0	-0,15	-0,75	-0,54	-0,72	-0,36
Zysk netto	48,7	72,9	65,6	63,1	96,8	101	96	51,9	191	128
EBITDA	148	186	196	191	238	238	245	200	359	317
Zysk na akcję, podstawowy	1,02	1,52	1,36	1,31	1,97	1,96	1,77	0,91	3,26	2,15
Zysk na akcję, rozwodniony	1,01	1,52	1,36	1,31	1,97	1,96	1,77	0,91	3,25	2,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	48	48	48,1	48,2	49,3	51,6	54,3	57	58,6	59,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	48	48	48,1	48,2	49,3	51,6	54,4	57	58,6	59,6
Dywidenda na akcję	0,69	0,72	0,75	0,79	0,85	0,92	1,00	1,04	1,12	1,24

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	25,9	94,8	47,2	42,7	44,6	78,4	62,1	39,6	50,1	51,8
Należności	30,3	32,5	30	32,1	44	60,8	55,1	59,3	58,6	56,3
Pozostałe aktywa obrotowe	13,6	17,6	18,6	22,7
Aktywa obrotowe razem	142	228	189	185	266	300	296	296	324	354
Rzeczowe aktywa trwałe					7,39	7,08	5,8	4,75	2,66	2,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				14,4	15,6	15,3	14,8	13,4	13,3	12,2
Wartość firmy	2,62	2,62	2,62	2,96	31,8	36,8	36,8	37	37,1	37,1
Wartości niematerialne	8,04	7,21	8,07	7,12	8,25	9,25	9,66	13,5	16,8	17,3
Pozostałe aktywa trwałe	51,9	60,8	60,1	84,3	120	153	176	231	303	360
Aktywa razem	2412	2745	2838	3111	3394	3623	4265	4596	5180	5671
Zobowiązania handlowe	77,8	94	95,6	108	132	144	141	157	168	176
Rozliczenia międzyokresowe bierne	22,6	23,9	20,2	22,5	19,5	19,2	23,2	22,5	24,3	26,6
Przychody przyszłych okresów			3,2	3,33	3,31	3,05	3,1	2,99	3,45	3,18
Zadłużenie krótkoterminowe	26,2	15,9	105	21,9	5,13	5,19	3,31	0,67	72,4	2,27
Zobowiązania krótkoterminowe razem	250	491	321	359	589	272	295	430	538	418
Zadłużenie długoterminowe	532	516	710	787	781	1056	1052	1053	1105	1472
Zobowiązania leasingowe				12,9	13,9	13,6	13,8	12,6	12,3	11,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	44,9	44,4	45,2	60,4	67,1	72,5	73,6	76,8	94,2	106
Zobowiązania razem	1752	2045	2108	2342	2484	2451	2942	3165	3542	3979
Zadłużenie razem	558	532	815	809	786	1061	1056	1053	1177	1474
Kapitał wpłacony	335	336	338	362	449	651	760	877	967	973
Zyski zatrzymane	324	363	392	406	461	515	557	550	675	729
Skumulowane inne całkowite dochody								0	-7,22	-13,9
Kapitał własny	659	699	730	780	921
Udziały niekontrolujące					0	5,39	4,8	3,58	3,02	2,57
Kapitał własny razem	659	699	730	769	910	1172	1322	1430	1638	1692
Pasywa razem	2412	2745	2838	3111	3394	3623	4265	4596	5180	5671
Akcje w obrocie	48	48	48,1	48,5	50,3	53,7	55,6	57,7	59,5	59,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	48,7	72,9	65,6	63,1	96,8	101	95,3	51,4	190	128
Amortyzacja	65,2	78,6	85,7	91,3	101	112	117	123	134	147
Wynagrodzenia w akcjach	2,85	3,12	3,14	6,73	4,59	6,81	5,16	2,99	3,75	4,98
Podatek odroczony	26,7	36,8	15,9	17,7	12	0,65	4,52	-6,78	29,7	17,8
Zmiana należności	-0,34	-31,9	20,4	-4,58	-18,3	-12,8	-40,7	42,7	-42,3	-20,8
Zmiana zobowiązań handlowych	3,84	1,56	4,7	10,7	0,37	-2,94	-7,63	9,9	1,74	-19,8
Przepływy operacyjne	160	148	179	169	118	232	244	218	291	303
Przejęcia			0	0	-40,5	-6,45	0	-0,18	-1,61	0
Przepływy inwestycyjne	-231	-207	-273	-276	-346	-301	-336	-389	-475	-520
Emisja długu	49,8	0	299	398	0	279	0	0	125	368
Spłata długu	-7	-26,8	-16,5	-406	-22,1	-5,35	-5,42	-1,81	-0,89	-70,9
Emisja akcji		0	0	20,4	83,6	198	107	115	89	4,04
Skup akcji własnych	-0,74	-1,51	-1,65	-2,5	-1,68	-1,77	-2,01	-1,84	-1,44	-1,43
Wypłacone dywidendy	-33,1	-34,6	-36	-38	-41,8	-47,4	-54,2	-59	-65,5	-73,9
Przepływy finansowe	87,1	128	46,5	103	230	105	96,1	172	195	219
Zmiana stanu środków pieniężnych	16,6	69,4	-47,6	-4,42	1,83	35,5	4,37	-0,06	10,7	1,69
Zapłacone odsetki	28	32,2	35,9	41	40,8	41,6	43,8	49,1	55,7	61,1
Zapłacony podatek dochodowy						3,66	0	-3,5	27	12,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 46,17 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	18,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	32,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	13,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	32,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	2,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	14,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-24,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-11,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-32,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-33,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	4,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	20,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	10,7%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,70x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	69,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-42,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,13x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,41x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-173,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	13,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	16,55 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	5,43 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,70 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	56,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,86 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,81 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	21,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,85x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	8,70x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,81x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	8,55x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	4,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	3,20x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP w roku obrotowym 2025?

CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP wykazała przychody 963,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 128,2 mln USD, marża netto 13,3%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP