Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które CaliberCos Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
84
90,9
51,1
20,1
Koszty operacyjne
92,4
120
64,4
27,7
Koszty odsetkowe
1,06
4,72
5,42
6,71
Przychody odsetkowe
0,18
0,35
0,36
0,36
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,33
0,37
-3,09
-3,3
Zysk przed opodatkowaniem
14
-27,6
-21,5
-23
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
11,9
-14,9
-1,69
-1,23
Zysk netto
2,02
-12,7
-19,8
-21,8
Zysk na akcję, podstawowy
2,19
-12,53
-17,90
-7,70
Zysk na akcję, rozwodniony
2,19
-12,53
-17,90
-7,70
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,91
1,01
1,1
2,83
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1
1,01
1,1
2,83
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
7,66
3,81
2,32
2,86
Aktywa razem
279
299
106
135
Zobowiązania razem
202
233
94,3
109
Kapitał wpłacony
33,1
39,4
44
79,7
Zyski zatrzymane
-22,7
-36,8
-56,6
-78,4
Akcje własne
-13,6
0
Kapitał własny
-3,21
2,62
-12,6
1,33
Udziały niekontrolujące
80,4
63,4
23,8
24,9
Kapitał własny razem
77,2
66
11,3
26,2
Pasywa razem
279
299
106
135
Akcje w obrocie
0,7
15,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
14
-27,6
-21,5
-23
Przepływy operacyjne
-7,43
-18,7
0,56
-12,1
Przepływy inwestycyjne
-31,8
-5,36
-19,6
-23,7
Przepływy finansowe
38,6
25,8
6,33
36,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,6
1,71
-12,7
1,12
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,62 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem
-149,0%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-117,3%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-88,9%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)
-10,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-60,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-37,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-2274,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
28,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-21,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
157,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
41,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
80,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-1,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,09x
Przychody / średnie aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,16 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,84 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,64 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,16 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,16 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,21 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
6,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,40x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,29x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-294,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CaliberCos Inc. w roku obrotowym 2025?
CaliberCos Inc. wykazała przychody 20,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 60,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy CaliberCos Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.