Covista Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Covista Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	1810	960	1014	866	899	1382	1451	1585	1788	1954
Koszt sprzedaży	638	462	472	457	458	660	648	699	771	834
Zysk brutto ze sprzedaży	1172	499	542	409	441	722	802	886	1017	1120
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	369	328	359	280	292	566	586	633	672	731
Zysk operacyjny			156	110	110	76,7	168	217	342	383
Koszty odsetkowe	9,14	11,6	19,9	19,5	41,4	129	63,1	63,7	52,3	45,4
Przychody odsetkowe					4,09	4,38	10,7	9,18	8,22	5,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-11	-16,1	94,9	6,73	1,11	6,97	10,5	9,29	7,18
Zysk przed opodatkowaniem	131	199	170	205	75,8	-51,5	112	164	299	345
Podatek dochodowy	9,59	88,1	32,9	-14,9	12,3	-15,5	10,3	26,2	65,8	77,7
Zysk z działalności kontynuowanej	120	68,4	107	220	63,4	-36	102	138	233	267
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	1	0,53	0,41	-0,44	-0,43
Zysk netto	122	33,8	95,2	-85,3	70	311	93,4	137	237	252
EBITDA			190	142	144	121	210	257	382	427
Zysk na akcję, podstawowy	1,76	0,50	1,49	-1,45	1,36	6,43	2,08	3,47	6,39	7,18
Zysk na akcję, rozwodniony	1,74	0,49	1,46	-1,44	1,36	6,43	2,05	3,39	6,18	7,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	69,6	67,3	64,1	58,8	51,3	48,4	44,8	39,4	37,1	35
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	70,1	68,2	65	59,3	51,6	48,4	45,6	40,3	38,3	35,7
Dywidenda na akcję	0,16	0,00	0,00

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	240	431	204	501	476	347	272	219	200	406
Inwestycje krótkoterminowe	4,01	4,26	8,68	8,97
Należności	149	147	83,6	87	41	79	100	124	143	167
Pozostałe aktywa obrotowe	36,5	58,9	29,3	105	128	128	102	70,1	68,8	75,1
Aktywa obrotowe razem	471	688	505	693	1515	557	480	418	416	652
Rzeczowe aktywa trwałe	489	389	283	286	284	290	245	249	256	303
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	175	167	178	175	177	191	204
Wartość firmy	829	814	687	686	310	961	961	961	961	961
Wartości niematerialne	392	363	298	288	138	874	812	777	765	754
Pozostałe aktywa trwałe	36,8	39,3	52,1	78,9	86	119	80,6	103	129	138
Aktywa razem	2315	2345	2243	2258	3085	3030	2811	2741	2752	3013
Zobowiązania handlowe	43,1	47,5	53,4	46,5	42,4	57,1	81,8	103	105	125
Rozliczenia międzyokresowe bierne	90,1	80,8	76,5	104	126	98,1	106	97	77,3	94,4
Przychody przyszłych okresów						150	154	185	214	259
Zadłużenie krótkoterminowe	0	3	3	3	3	0			0	5,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	377	366	312	346	409	424	431	488	508	597
Zadłużenie długoterminowe	125	290	398	286	1068	839	695	649	553	658
Zobowiązania leasingowe			0	176	167	177	163	168	186	208
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	102	131	83,5	82,3	78,7	73,7	37,4	38,7	40,1	42,3
Zobowiązania razem	640	817	842	915	1782	1539	1353	1372	1319	1567
Zadłużenie razem	125	293	401	289	1071	839	695	649	553	663
Kapitał wpłacony	416	455	486	504	520	522	569	612	664	707
Zyski zatrzymane	1881	1917	2013	1928	2005	2310	2404	2541	2778	3029
Akcje własne	-570	-711	-971	-1113	-1217	-1339	-1514	-1782	-2007	-2288
Skumulowane inne całkowite dochody	-59,1	-142	-137	-9,06	-7,37	-2,23	-2,23	-2,23	-2,23	-2,23
Kapitał własny	1669	1519	1392	1310	1294	1491	1457	1369	1434	1446
Udziały niekontrolujące	6,29	9,11	9,54	2,85	1,79	0
Kapitał własny razem	1675	1528	1401	1313	1295	1491	1457	1369	1434	1446
Pasywa razem	2315	2345	2243	2229	3085	3030	2811	2741	2752	3013
Akcje w obrocie	68,3	65,6	60,6	56,8	49,3	45,2	42,3	37,7	36	34

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	123	34,3	95,6	-85,8	69,6	311	93,4	137	237	252
Amortyzacja	45,8	33	33,8	32,3	33,9	44,6	41,4	39,7	40,7	43,9
Wynagrodzenia w akcjach	16,6	14,5	13,2	13,9	12,8	22,6	14,3	25,9	41,6	41,2
Podatek odroczony	8,49	14,6	13	-5,29	0,22	-13,7	-4,92	11,1	18,4	68,4
Zmiana należności	-41,8	-13,9	-21,1	-11,4	15,4	-41,4	-56,3	-76,4	-80,8	-89,3
Zmiana zobowiązań handlowych	3,85	10,3	8,1	-9,42	5,67	-15,7	24,7	18,3	0,14	6,19
Przepływy operacyjne	231	239	205	108	192	10,6	192	296	338	470
Nakłady inwestycyjne	-42,5	-46,6	-57,6	-39,6	-39,9	-31,1	-26	-48,9	-50,3	-77,7
Przejęcia	-331	-3,07	-118	0	0	-1488	0	0
Zakup inwestycji	-0,09	-0,16	-6,32	-3,02	-10,7	-3,62	-1,51	-0,69	-2,05	-4,26
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0	1,84	2,83	2,72	3,45	7,64	1,73	3,12	3,26
Przepływy inwestycyjne	-380	-71,5	-214	383	-56,7	-552	23,7	-47,9	-41,9	-83,7
Emisja długu			135	225	800	850	0	1,9	9,87	1007
Spłata długu			-28	-338	-3	-1080	-151	-51,9	-110	-895
Emisja akcji	27,7	23,8	17	3,76	1,46	8,88	2,63	17,1	10	0,13
Skup akcji własnych	-48,5	-137	-253	-137	-100	-120	-123	-262	-213	-240
Wypłacone dywidendy	-11,4	0	0
Przepływy finansowe	85,8	37,2	-138	-256	676	-424	-289	-302	-316	-180
Różnice kursowe	-1,36	-11,6	2,57
Zmiana stanu środków pieniężnych	-64,3	193	-144	201	813	-966	-72,9	-53,9	-20	207
Wolne przepływy pieniężne	188	193	147	68,1	152	-20,5	166	247	288	393
Zapłacone odsetki	7,33	11,5	20,4	20,2	14,4	107	53,1	57,8	46,6	44,8
Zapłacony podatek dochodowy	14,9	8,37	3,23	12,4	26,4	94,4	12,3	31,5	32,8	13,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 120,75 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	57,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	19,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	21,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	17,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	12,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	20,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	24,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	22,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	17,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	8,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	17,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	37,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	10,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	20,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	12,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	31,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	28,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	11,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	26,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	24,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	6,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	39,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	29,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	13,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	50,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	38,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	39,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	34,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	19,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	36,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	33,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	20,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-6,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-7,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-7,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,09x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,96x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,68x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,46x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	22,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	52,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	256,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,60x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	8,44x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	55,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	56,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-269,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,68x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,99x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	12,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	29 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	50 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	156,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	16,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	7,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	7,18 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	54,71 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	11,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	13,17 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	42,49 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-7,91 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	11,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	61,1%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,11 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,37 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	16,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,10x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,84x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	10,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	8,74x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,23x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	11,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	9,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,32x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Covista Inc. w roku obrotowym 2026?

Covista Inc. wykazała przychody 1,95 mld USD za rok obrotowy 2026, o 9,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Covista Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 251,6 mln USD, marża netto 12,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Covista Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 470,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 77,7 mln USD dały wolne przepływy 392,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Covista Inc.