Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CEL SCI CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
17,4
15,6
10,9
12,7
17,8
23,1
25,4
22,5
18,2
15,9
Ogólne i administracyjne
6,49
5,8
6,33
8
11,7
13,1
10,7
9
8,19
8,92
Koszty operacyjne
23,9
21,4
17,2
20,7
29,5
36,2
36,1
31,5
26,4
24,8
Zysk operacyjny
-23,6
-21,4
-16,8
-20,2
-29
-36,2
-36,1
-31,5
-26,4
-24,8
Koszty odsetkowe
1,2
1,08
0,68
0,75
0,65
Przychody odsetkowe
-1,88
-4,03
-4,22
-1,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,88
0,04
-0,01
0,11
-0,04
0,18
0,05
Zysk przed opodatkowaniem
-22,1
-30,3
Zysk netto
-11,5
-14,4
-31,8
-22,1
-30,3
-36,4
-36,7
-32,4
-26,9
-25,4
EBITDA
-23
-20,8
-16,2
-19,6
-28,6
-35,7
-34,1
-29,4
-24,2
-22,8
Zysk na akcję, podstawowy
-71,15
-54,94
-56,14
-21,31
-24,62
-27,02
-26,12
Zysk na akcję, rozwodniony
-71,15
-57,34
-56,14
-21,31
-24,62
-27,02
-26,12
-21,91
-15,31
-6,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,16
0,26
0,57
1,04
1,22
1,35
1,44
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,16
0,26
0,57
1,04
1,22
1,36
1,44
1,48
1,8
4,06
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,92
2,37
10,3
8,44
15,5
36,1
22,7
4,15
4,74
11
Inwestycje krótkoterminowe
0
6,15
0
Należności
0,39
0,22
0,12
0,06
0,05
0,05
0
Zapasy
1,01
0,67
0,65
0,78
0,82
2,01
2
2,25
1,02
Pozostałe aktywa obrotowe
0,98
0,83
0,36
0,52
1,31
1
0,76
0,52
0,29
0,33
Aktywa obrotowe razem
5,46
4,24
11,4
9,81
17,7
45,3
25,4
6,92
6,06
11,6
Rzeczowe aktywa trwałe
17,4
16,8
16,2
15,8
5,84
13,7
11,9
10,2
8,13
6,08
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
1,2
2,06
1,88
1,7
1,5
1,27
Wartości niematerialne
0,26
0,22
0,26
0,31
0,28
0,21
0,2
0,17
0,12
Aktywa razem
24,9
22,9
29,6
27,6
40,5
75,9
50,5
30,5
27
28,2
Zobowiązania handlowe
3,09
8,2
5,74
1,59
2,02
1,68
1,62
2,01
1,45
1,06
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,38
0,94
0,21
0,03
0,51
0,86
0,84
1,05
0,57
0,71
Zadłużenie krótkoterminowe
2,27
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,01
10,8
9,23
3,02
4,27
3,94
4,66
5,59
4,62
5,13
Zadłużenie długoterminowe
5,68
Zobowiązania leasingowe
0
1,11
2,02
1,85
1,65
1,43
1,26
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,02
0,04
0,03
0,15
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
Zobowiązania razem
25,6
26,3
29,6
22,5
20,8
19,3
18,4
17,3
14,1
12,2
Zadłużenie razem
13
7,96
Kapitał wpłacony
285
296
331
359
401
474
487
500
527
555
Zyski zatrzymane
-285
-300
-332
-354
-382
-418
-455
-487
-514
-539
Kapitał własny
-0,68
-3,34
0
5,13
19,7
56,5
32,2
13,2
12,9
16
Kapitał własny razem
-0,68
-3,34
0
5,13
19,7
56,5
32,2
13,2
12,9
16
Pasywa razem
24,9
22,9
29,6
27,6
40,5
75,9
50,5
30,5
27
28,2
Akcje w obrocie
0,21
0,4
0,93
1,17
1,29
1,44
1,45
1,58
2,13
8,02
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-11,5
-14,4
-31,8
-22,1
-30,3
36,4
-36,7
-32,2
26,9
25,4
Amortyzacja
0,63
0,59
0,58
0,59
0,39
0,45
1,98
2,11
2,14
2,06
Wynagrodzenia w akcjach
2,11
1,38
2,74
4,43
10,1
13,7
11,4
6,29
4,27
1,91
Zmiana należności
-0,31
0,31
0
-0,06
-0,01
0
0,05
Zmiana zapasów
-0,39
-0,34
-0,03
0,14
-1,19
0,16
-0,16
-0,17
Zmiana zobowiązań handlowych
-2,39
5,42
-2,51
-4,08
-0,77
0,45
0,37
0,26
-0,46
-0,44
Przepływy operacyjne
-23,1
-13,8
-13,4
-16,3
-15,3
-18,8
-18,2
-22,8
-18,8
-17,1
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,01
-0
0,18
-2,65
-9,02
-0,64
-0,36
-0,09
-0,04
Przepływy inwestycyjne
-0,03
-0,02
-0,06
-0,34
-2,69
-15,2
5,49
-0,37
-0,11
-0,04
Emisja akcji
21,4
10,5
11,8
0
14
47,4
0,03
6,55
23,6
28,3
Przepływy finansowe
20,3
13,3
21,4
14,8
25
54,5
-0,64
4,69
19,5
23,4
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,81
-0,55
7,94
-1,87
7,06
20,6
-13,4
-18,5
0,59
6,22
Wolne przepływy pieniężne
-23,1
-13,8
-13,4
-16,1
-17,9
-27,8
-18,9
-23,2
-18,9
-17,2
Zapłacone odsetki
1,9
1,89
1,75
1,81
1,16
1,17
1,16
1,06
0,92
0,77
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,67 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-207,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-106,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-397,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
24,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-20,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-4,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
4,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-17,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-7,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
125,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
41,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
27,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
10,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,87 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,38 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,38 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,62 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,62 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,37 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
29,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
22,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
2,68x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,70x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-57,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-77,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy CEL SCI CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 25,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CEL SCI CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 17,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 38,1 tys. USD dały wolne przepływy -17,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.