Spółki CVLT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCOMMVAULT SYSTEMS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które COMMVAULT SYSTEMS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 645 | 699 | 711 | 671 | 723 | 770 | 785 | 839 | 996 | 1184 |
| Koszt sprzedaży | 85,2 | 98,2 | 117 | 117 | 109 | 114 | 135 | 152 | 179 | 223 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 560 | 601 | 594 | 554 | 614 | 656 | 649 | 688 | 817 | 961 |
| Badania i rozwój | 79,6 | 91 | 92,6 | 110 | 133 | 154 | 142 | 132 | 146 | 162 |
| Sprzedaż i marketing | 384 | 411 | 370 | 336 | 332 | 342 | 341 | 355 | 434 | 520 |
| Ogólne i administracyjne | 88,9 | 90,7 | 101 | 92,1 | 92,2 | 103 | 104 | 114 | 138 | 163 |
| Koszty operacyjne | 561 | 602 | 589 | 571 | 636 | 614 | 665 | 612 | 743 | 887 |
| Zysk operacyjny | -1,24 | -0,95 | 4,91 | -17,5 | -22,3 | 41,6 | -15,9 | 75,4 | 73,7 | 74 |
| Koszty odsetkowe | 0,96 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,47 | 0,42 | 0,42 | 3,8 |
| Przychody odsetkowe | 1,16 | 2,23 | 5,52 | 4,96 | 1,03 | 0,66 | 1,3 | 5,42 | 6,65 | 21,8 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | 0 | 1,3 | -0,31 | 3,25 | 1,08 | 0,12 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | -1,99 | -3,5 | 10,4 | -12,5 | -21,2 | 43,4 | -15,4 | 83,6 | 81,1 | 92,1 |
| Podatek dochodowy | -1,49 | 58,4 | 6,87 | -6,9 | 9,72 | 9,79 | 20,4 | -85,3 | 4,95 | 21,5 |
| Zysk netto | -0,51 | -61,9 | 3,56 | -5,65 | -31 | 33,6 | -35,8 | 169 | 76,1 | 70,7 |
| EBITDA | 8,99 | 10,8 | 17 | -0,44 | -6,39 | 52,5 | -5,56 | 81,8 | 82,8 | 84,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,01 | -1,37 | 0,08 | -0,12 | -0,66 | 0,74 | -0,80 | 3,85 | 1,74 | 1,61 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,01 | -1,37 | 0,07 | -0,12 | -0,66 | 0,71 | -0,80 | 3,75 | 1,68 | 1,58 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 44,7 | 45,2 | 45,8 | 45,8 | 46,7 | 45,4 | 44,7 | 43,9 | 43,9 | 44 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 44,7 | 45,2 | 47,6 | 45,8 | 46,7 | 47,2 | 44,7 | 45,1 | 45,2 | 44,7 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 329 | 331 | 328 | 288 | 397 | 268 | 288 | 313 | 302 | 900 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 121 | 132 | 130 | 43,6 | 0 | |||||
| Należności | 140 | 162 | 177 | 147 | 188 | 194 | 210 | 223 | 252 | 330 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 15,8 | 22,2 | 19,8 | 27 | 22,2 | 22,3 | 14 | 21 | 46,2 | 56 |
| Aktywa obrotowe razem | 606 | 647 | 655 | 514 | 608 | 484 | 551 | 595 | 635 | 1287 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 132 | 129 | 123 | 115 | 113 | 107 | 8,29 | 7,96 | 8,29 | 9,75 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 | 20,8 | 14,9 | 11,8 | 10,5 | 10,1 | 34,9 | |||
| Wartość firmy | 0 | 112 | 112 | 128 | 128 | 128 | 185 | 209 | ||
| Wartości niematerialne | 0 | 0 | 46,4 | 0 | 3,54 | 2,29 | 1,04 | 20,7 | 19,7 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 7,27 | 10,2 | 11,1 | 11,7 | 12,1 | 26,3 | 21,9 | 27,4 | 46,1 | 68,4 |
| Aktywa razem | 830 | 819 | 822 | 845 | 904 | 816 | 783 | 944 | 1118 | 1886 |
| Zobowiązania handlowe | 0,12 | 0,76 | 2,19 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,11 | 0,3 | 0,37 | 0,65 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 78,7 | 82,3 | 85,7 | 87,1 | 112 | 122 | 97,9 | 117 | 147 | 166 |
| Przychody przyszłych okresów | 209 | 241 | 238 | 233 | 253 | 267 | 308 | 362 | 403 | 485 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 288 | 324 | 326 | 329 | 373 | 394 | 410 | 485 | 555 | 658 |
| Zobowiązania leasingowe | 8,81 | 15,4 | 11,3 | 8,26 | 7,16 | 6,34 | 29,7 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4,23 | 3,31 | 2,95 | 2,24 | 1,53 | 3,93 | 3,61 | 3,56 | 7,09 | 14,8 |
| Zobowiązania razem | 363 | 415 | 431 | 433 | 510 | 560 | 596 | 666 | 793 | 1879 |
| Kapitał wpłacony | 694 | 783 | 888 | 979 | 1070 | 1166 | 1265 | 1350 | 1474 | 1496 |
| Zyski zatrzymane | -216 | -374 | -485 | -554 | -666 | -899 | -1063 | -1056 | -1134 | -1472 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -12,3 | -5,47 | -11,6 | -13,4 | -10,4 | -11,9 | -16,1 | -15,9 | -15,6 | -16,4 |
| Kapitał własny | 467 | 404 | 391 | 412 | 394 | 256 | 186 | 278 | 325 | 7,49 |
| Kapitał własny razem | 467 | 404 | 391 | 412 | 394 | 256 | 186 | 278 | 325 | 7,49 |
| Pasywa razem | 830 | 819 | 822 | 845 | 904 | 816 | 783 | 944 | 1118 | 1886 |
| Akcje w obrocie | 44,8 | 45,1 | 45,6 | 46 | 46,5 | 44,5 | 44,1 | 43,5 | 44,1 | 41,3 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,51 | -61,9 | 3,56 | -5,65 | -31 | 33,6 | -35,8 | 169 | 76,1 | 70,7 |
| Amortyzacja | 10,2 | 11,8 | 12,1 | 17,1 | 15,9 | 11 | 10,3 | 6,42 | 9,07 | 10,3 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 73,9 | 74,1 | 80,5 | 65,9 | 84,8 | 105 | 106 | 94,6 | 113 | 123 |
| Podatek odroczony | -11,5 | 53,7 | 0,16 | -1,78 | -0,09 | 0,05 | -0,67 | -110 | -23,5 | 7,7 |
| Zmiana należności | -16,4 | -25,1 | -24,1 | 26,1 | -34,6 | -20,4 | -11,6 | -21,7 | -25,4 | -74 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,19 | 0,62 | 1,49 | -2,47 | 0,05 | 0,06 | -0,3 | 0,2 | -0,95 | 0,25 |
| Przepływy operacyjne | 100 | 84,2 | 110 | 88,5 | 124 | 177 | 170 | 204 | 207 | 245 |
| Nakłady inwestycyjne | -6,42 | -7,05 | -6,56 | -3,2 | -8,18 | -3,91 | -3,24 | -4,09 | -3,76 | -7,53 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -157 | 0 | -16,9 | 0 | 0 | -65,3 | -25,8 | |
| Zakup inwestycji | -96,3 | -142 | -130 | -43,6 | 0 | 0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -28 | -18 | -5,26 | -74 | 35,5 | -24,4 | -5,29 | -5,52 | -70,4 | -5,45 |
| Skup akcji własnych | -50 | -112 | -133 | -77,2 | -95,3 | -305 | -151 | -184 | -165 | -446 |
| Przepływy finansowe | -22,4 | -82,1 | -90,7 | -39,4 | -74,7 | -276 | -136 | -171 | -148 | 345 |
| Różnice kursowe | -8,18 | 17,2 | -17 | -6,97 | 16,5 | -6,38 | -9,15 | -2,72 | 0,19 | 13,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 41,4 | 1,29 | -2,79 | -31,9 | 101 | -130 | 20,3 | 25 | -10,7 | 598 |
| Wolne przepływy pieniężne | 93,6 | 77,1 | 104 | 85,3 | 116 | 173 | 167 | 200 | 204 | 237 |
| Zapłacone odsetki | 0,68 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,67 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,41 | 6,45 | 11,5 | 6 | 2,96 | -1,49 | 15,2 | 20 | 42,2 | 13,6 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 81,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 6,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 6,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 8,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 5,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 21,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 21,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 29,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 131,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 13,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 10,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 18,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 14,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 17,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 0,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | 1,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -7,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -6,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 18,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 14,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 16,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 15,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -97,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -65,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -54,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 68,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 34,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,04x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,94x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,50x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 97,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 15,0x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 646,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 12,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -175,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,64x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 126x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 4,48x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 82 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 0 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 378,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 2,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,63 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 29,04 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 6,17 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 6,32 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,26 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -4,24 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 22,44 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 170,7% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 6,03 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,10 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 88,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 4,96x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 116x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 23,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 22,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 4,20x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 68,4x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 61,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 19,7x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 7,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała COMMVAULT SYSTEMS INC w roku obrotowym 2026?
COMMVAULT SYSTEMS INC wykazała przychody 1,18 mld USD za rok obrotowy 2026, o 18,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy COMMVAULT SYSTEMS INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 70,7 mln USD, marża netto 6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała COMMVAULT SYSTEMS INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 244,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,5 mln USD dały wolne przepływy 237,2 mln USD.