COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	705	880	885	839		1046	1217	1104	1131	1164
Koszty operacyjne	677	826
Zysk operacyjny	28,2	55,4	8,77	-14		67,2	121	58,8	44,8	2,94
Koszty odsetkowe	8,26	7,34	8,22	6,84		2,79	3,08	7,97	13,6	12,1
Zysk przed opodatkowaniem	23,3	55,8	7,57	-16,9		79,2	143	72,2	45,9	5,59
Podatek dochodowy	-32,1	14,9	2,35	-2,8		21	34,9	17,6	10,6	1,18
Zysk z działalności kontynuowanej		40,9	5,22	-14,1		58,2	108	54,6	35,3	4,41
Zysk netto	55,4	42,5	8,48	-42,7	60,7	60,7	109	55,2	35,9	7,24
EBITDA	101	131	89,3	51,4		121	178	129	131	95,7
Zysk na akcję, podstawowy	1,52	1,16	0,23	-1,23		1,81	3,62	2,12	1,37	0,28
Zysk na akcję, rozwodniony	1,51	1,15	0,23	-1,23		1,79	3,50	2,00	1,30	0,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	36,6	36,7	36,9	34,7		33,6	30	26,1	26,3	25,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	36,7	36,9	37,3	34,7		34	31	27,7	27,7	26,9

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	15,4	23,1	43,6	8,41	8,41	68,7	2,29	35,6	4,95
Należności	104	151	81,2	91,3	142	120	143	142	152
Pozostałe aktywa obrotowe	1,82	1,44	1,13	0,27	0	0,37	0,53	0,34	0,24
Aktywa obrotowe razem	162	212	254	148	189	223	186	214	233
Rzeczowe aktywa trwałe	464	451	517	391	346	408	515	525	477
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			58,8	37,4					35,5
Wartość firmy	0	41,6	42,5	42,5	42,5	58,2	75,7	78,9	80,5
Wartości niematerialne	0	32,5	29,6	24,5	20,5	48,2	99,6	90,1	106
Pozostałe aktywa trwałe	23,3	37,1	37,9	60,9	52,4	58,8	78,1	86,5	97,4
Aktywa razem	650	774	882	677	652	797	954	998	1046
Zobowiązania handlowe	11,9	22,1	19,5	31,7	29,9	33,9	33,2	31,9	45,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	26,5	49,5	31,8	27,8	38	58,8	59,1	51,3	56
Zadłużenie krótkoterminowe	24,6	28,7	54,4	7,58	5,72	18,9	47,7	64,2	64
Zobowiązania krótkoterminowe razem	81,2	127	161	133	143	156	170	181	210
Zadłużenie długoterminowe	164	167	200	47,9	20,3	90,4	197	187	234
Zobowiązania leasingowe			40,9	21,5	21,6	46,4	30,9	31,3	25,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1,83	1,64	2,58	9,79	2,15	7,49	14,2	18,8	13,8
Zobowiązania razem	354	430	532	386	302	420	551	559	642
Zadłużenie razem	189	195	255	55,5	26,1	109	245	251	298
Kapitał wpłacony	137	142	142	143	149	153	156	159	159
Zyski zatrzymane	157	201	209	166	225	329	379	278	278
Akcje własne			0	-17,1	-23,7	-107	-132	0	-34,6
Skumulowane inne całkowite dochody	0,29	0,2	-1,01	-2,25	-1,31	1,09	0,82	1,04	0,61
Kapitał własny	295	343	350	291	350	377	403	438	404
Kapitał własny razem	295	343	350	291	350	377	403	438	404
Pasywa razem	650	774	882	677	652	797	954	998	1046

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	55,4	42,5	8,48	-42,7	60,7	60,7	109	55,2	35,9	7,24
Amortyzacja	72,4	75,8	80,5	65,5		53,9	57,5	69,9	86,5	92,7
Wynagrodzenia w akcjach	1	4,8				9,06	6,59	7,1	3,69	3,57
Podatek odroczony	-23	13,8	3,45	-15,1		18,4	14	18,7	4,48	2,78
Zmiana należności	-23,7	-27,2	-6,71	-60,8		-36,5	39,5	-22,4	2,75	-9,71
Zmiana zapasów	-0,25	0,17	-0,14	1,09		-0,2	-0,19	-0,32	-0,8	-0,68
Zmiana zobowiązań handlowych	-3,43	19,2	-15,5	19,8		12,9	-6,22	-9,19	-4,41	9,32
Przepływy operacyjne	82,9	125	64	63		73,2	159	84,8	123	114
Nakłady inwestycyjne	-111	-75,1	-138	-94		-35,3	-100	-218	-153	-148
Przejęcia		-106	0	0		0	-38,5	-108	-4,56	-27,1
Zakup inwestycji		-1,5	-1,37
Przepływy inwestycyjne	-62,1	-121	-93	138		10,3	-86,2	-236	-108	-140
Emisja akcji						0	0,38	0,24	1,76	0,4
Skup akcji własnych		0	0	-17,5		-10,3	-84,7	-25,4	0	-36,6
Wypłacone dywidendy						0	-4,29	-5,78	-5,8	-7,16
Przepływy finansowe	-13,2	3,87	49,5	-236		-83,6	-12,8	84,7	18,1	-4,26
Zmiana stanu środków pieniężnych	7,61	7,77	20,5	-35,2		0,01	60,3	-66,4	33,3	-30,7
Wolne przepływy pieniężne	-27,9	49,7	-74,2	-31		37,9	58,8	-133	-30,1	-33,9
Zapłacone odsetki	8,27	8,57	11	7,37		2,76	3,31	5,32	5,67	13,1
Zapłacony podatek dochodowy	-2,22	-5,39	0,75	0,87		10,2	16,7	4,19	7,27	4,67

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 32,47 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-0,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-7,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	0,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-0,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	10,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-93,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-71,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-27,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-18,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-79,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-59,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-79,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-57,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-7,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-10,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-7,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,14x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,87x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,70x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	28,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	58,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	286,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,06x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,08x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	26,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	17,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	232,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,23x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,66x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,41x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	-998,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	144,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,14 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	46,35 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,42 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,20 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	15,53 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	8,75 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,10 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	185,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	824,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,11 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	217x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,67x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,00x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,54x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	9,69x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,90x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	11,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-4,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,9%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?

COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. wykazała przychody 1,16 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 7,2 mln USD, marża netto 0,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 113,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 147,6 mln USD dały wolne przepływy -33,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.