Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które CapsoVision, Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
11,8
13,6
Koszt sprzedaży
5,38
6,38
Zysk brutto ze sprzedaży
6,38
7,17
Badania i rozwój
15,1
18,3
Sprzedaż i marketing
6,97
7,53
Ogólne i administracyjne
4,21
6,85
Koszty operacyjne
26,3
32,7
Zysk operacyjny
-19,9
-25,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,03
0,23
Zysk przed opodatkowaniem
-19,9
-25,3
Podatek dochodowy
0,01
0,02
Zysk netto
-19,9
-25,3
EBITDA
-19,7
-25,3
Zysk na akcję, podstawowy
-9,85
-1,03
Zysk na akcję, rozwodniony
-9,85
-1,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,02
24,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,02
24,6
Bilans
FY2025
FY2025
Należności
2
2,5
Zapasy
2,63
2,99
Pozostałe aktywa obrotowe
0,26
0,45
Aktywa obrotowe razem
14,8
16,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,72
0,61
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,2
0,84
Pozostałe aktywa trwałe
0,04
0,04
Aktywa razem
16,8
18,2
Zobowiązania handlowe
0,75
1,14
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,57
2,7
Przychody przyszłych okresów
0,13
0,18
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,8
4,43
Zobowiązania leasingowe
0,89
0,48
Zobowiązania razem
2,69
4,9
Kapitał wpłacony
0,84
169
Zyski zatrzymane
-130
-156
Kapitał własny
-130
13,3
Kapitał własny razem
-130
13,3
Pasywa razem
16,8
18,2
Akcje w obrocie
2,09
46,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-19,9
-25,3
Amortyzacja
0,21
0,22
Wynagrodzenia w akcjach
0,16
0,83
Podatek odroczony
0
0
Zmiana należności
-0,18
-0,48
Zmiana zapasów
-0,43
-0,36
Zmiana zobowiązań handlowych
0,39
0,38
Przepływy operacyjne
-20,1
-22,9
Nakłady inwestycyjne
-0,15
-0,09
Przepływy inwestycyjne
-0,15
-0,09
Emisja akcji
0,08
0,16
Przepływy finansowe
15,1
23,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
-5,17
0,65
Wolne przepływy pieniężne
-20,2
-23
Zapłacone odsetki
0
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,65 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-160,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-180,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
155,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
10,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
15,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
12,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
8,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
1116,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej
3,35x
Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa
29,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy
12,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
13,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,75x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
24,7x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,45x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
252 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,13x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
60 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
25 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
286 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,60 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,28 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,56 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,56 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,26 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,26 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
332,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
332,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
24,0x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
25,3x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
25,3x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
24,0x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-8,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-9,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CapsoVision, Inc w roku obrotowym 2025?
CapsoVision, Inc wykazała przychody 13,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy CapsoVision, Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 25,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CapsoVision, Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 22,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 90,0 tys. USD dały wolne przepływy -23,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.