Torrid Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Torrid Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1037	984	1297	1288	1152	1104	1000
Koszt sprzedaży	641	643	760	829	746	690	652
Zysk brutto ze sprzedaży	396	341	537	460	406	413	348
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	253	233	439	298	293	302	269
Zysk operacyjny	77	56,8	45,4	102	57,1	57,2	21,4
Koszty odsetkowe	16,5	21,3	29,5	29,7	39,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				-0,21	0,09	0,03	0,88
Zysk przed opodatkowaniem	60,7	35,5	15,8	71,7	18	21,6	-9,56
Podatek dochodowy	18,8	11	45,8	21,5	6,42	5,29	-2,53
Zysk netto	41,9	24,5	-29,9	50,2	11,6	16,3	-7,03
EBITDA	108	91,4	82,1	139	95,2	94,4	57,5
Zysk na akcję, podstawowy	0,38	0,22	-0,27	0,48	0,11	0,16	-0,07
Zysk na akcję, rozwodniony	0,38	0,22	-0,27	0,48	0,11	0,15	-0,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	110	110	110	104	104	105	101
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	110	110	110	104	104	106	101

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	29	123	29	13,6	11,7	48,5	20
Zapasy		106	171	180	142	148	136
Pozostałe aktywa obrotowe		12,7	14,7	20,1	22,2	24,5	24,6
Aktywa obrotowe razem		242	221	216	179	226	193
Rzeczowe aktywa trwałe		143	128	114	104	77,7	51,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		245	210	177	162	141	108
Wartości niematerialne		8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Aktywa razem		648	579	527	477	488	400
Zobowiązania handlowe		70,9	77,4	76,2	46,2	72,4	56,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne		25,6	31,2	20,2	13,8	25,3	14,3
Zadłużenie krótkoterminowe		11,5	20,5	16,1	16,1	16,1	16,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem		261	297	267	232	263	249
Zadłużenie długoterminowe		193	321	305	289	272	256
Zobowiązania leasingowe		246	207	172	156	134	101
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0	0,29	0	0,27	0,2
Zobowiązania razem		711	837	757	689	680	614
Zadłużenie razem		205	341	321	305	289	272
Kapitał wpłacony		10,3	118	128	135	140	145
Zyski zatrzymane		-74,6	-378	-359	-348	-331	-338
Akcje własne						0	-20,3
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,01	0,08	-0,26	-0,31	-0,9	-0,61
Kapitał własny	-95,5	-63,2	-258	-230	-212	-191	-213
Kapitał własny razem	-95,5	-63,2	-258	-230	-212	-191	-213
Pasywa razem		648	579	527	477	488	400
Akcje w obrocie		110	108	104	104	105	99,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	41,9	24,5	-29,9	50,2	11,6	16,3	-7,03
Amortyzacja	31,2	34,6	36,7	37,6	38	37,2	36,1
Wynagrodzenia w akcjach	12	7,79	160	9,98	8,04	7,63	5,21
Podatek odroczony	-4,69	-1,06	1,31	1,85	-5,67	-7,92	-2,45
Zmiana zapasów	-17,4	7,88	-65,7	-12	33,2	-7,62	9,03
Zmiana zobowiązań handlowych	5,31	37,8	5,64	-1,24	-30,3	27	-15,4
Przepływy operacyjne	99,1	152	121	53,3	42,8	77,4	-13
Nakłady inwestycyjne	-26,3	-11,6	-17,6	-23,4	-26	-14,4	-8,85
Przepływy inwestycyjne	-56,1	-11,6	-17,6	-23,4	-26	-14,4	-8,85
Skup akcji własnych	0	0	-23,4	-31,7	0	0	-20,1
Przepływy finansowe	-23,3	-45,9	-198	-45,1	-18,5	-24,5	-7,18
Różnice kursowe	-0,01	-0,11	0,21	-0,18	-0,05	-1,71	0,56
Zmiana stanu środków pieniężnych	19,6	94,2	-93,9	-15,4	-1,8	36,8	-28,5
Wolne przepływy pieniężne	72,8	140	104	29,9	16,8	63	-21,9
Zapłacone odsetki	10,6	21,3	24,1	29,6	34,2	35,1	32,4
Zapłacony podatek dochodowy	22,4	3,92	58,1	15,6	11,2	17,8	8,93

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 1 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,35 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	34,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	39,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	26,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-9,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-15,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-8,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	0,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-62,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-40,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-17,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-39,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-25,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-143,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-146,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-116,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-134,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-18,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-9,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,79x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	71,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	155,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	242,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,23x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-48,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-214,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,55x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	20,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,93x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	74 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	34 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,09 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,47 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,13 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-2,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,15 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,22 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	233,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	476,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,25x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	26,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-5,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Torrid Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Torrid Holdings Inc. wykazała przychody 1,00 mld USD za rok obrotowy 2025, o 9,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Torrid Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Torrid Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 13,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,9 mln USD dały wolne przepływy -21,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Torrid Holdings Inc.