Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Citius Pharmaceuticals, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,05
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
Koszt sprzedaży
0,05
0,05
0,08
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0
Badania i rozwój
2,93
2,94
6,56
8,6
8,81
12,2
17,7
14,8
11,9
9,16
Ogólne i administracyjne
3,78
6,06
6,45
6,29
8,09
9,84
11,8
15,3
18,2
18,5
Koszty operacyjne
7,45
9,99
13,8
15,6
17,7
23,5
33,3
36,7
42
38,5
Zysk operacyjny
-7,45
-9,99
-13,8
-15,6
-17,7
-23,5
-33,3
-36,7
-42
-38,5
Koszty odsetkowe
0,01
0,85
0,02
0,02
0,02
0,01
0,27
Przychody odsetkowe
0
0,05
0,07
0,26
0,25
1,18
0,76
0,11
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,85
-0,4
1,25
0,04
0,16
0,48
0,25
4,77
3,15
-0,16
Zysk przed opodatkowaniem
-8,3
10,4
12,5
-15,6
-17,5
-23,1
-33,1
-32
-38,8
-38,7
Podatek dochodowy
0
0
0,58
0,58
0,58
1,06
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,29
-2,31
Zysk netto
-8,3
-10,4
-12,5
-15,6
-17,5
-23,1
-33,6
-32,5
-40,2
-37,4
EBITDA
-7,45
-9,98
-13,8
-15,6
-17,7
-23,5
-33,3
-36,7
-42
Zysk na akcję, podstawowy
-2,29
-1,89
-1,17
-0,77
-0,45
-0,23
-0,23
-5,57
-5,97
-3,38
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,29
-1,89
-1,17
-0,77
-0,45
-0,23
-0,23
-5,57
-5,97
-3,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,62
5,48
10,7
20,2
39,2
109
146
6,05
6,73
11,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,62
5,48
10,7
20,2
39,2
109
146
6,05
6,73
11,1
Dywidenda na akcję
0,60
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,29
3,2
9,18
7,89
13,9
70,1
41,7
26,5
3,25
4,25
Zapasy
8,27
22,3
Pozostałe aktywa obrotowe
19,4
0,22
0,06
0,05
0,12
2,74
2,85
7,89
2,7
1,4
Aktywa obrotowe razem
0,89
3,42
10,1
7,94
14
72,8
44,6
34,4
14,2
27,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
0
0
0
0,01
0
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,14
0,99
0,82
0,65
0,45
0,25
0,82
Wartość firmy
1,59
1,59
1,59
9,35
9,35
9,35
9,35
9,35
9,35
9,35
Pozostałe aktywa trwałe
68,8
102
102
Aktywa razem
22
24,4
31,1
36,7
43,8
142
114
104
117
131
Zobowiązania handlowe
0,91
0,6
1,57
2,71
1,86
1,28
1,17
2,93
4,93
13,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,96
0,56
0,18
0,25
0,16
0,62
1,41
0,48
0,02
4,19
Zadłużenie krótkoterminowe
300
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,18
2,47
3,18
4,61
4,1
3,98
4,53
5,78
35,8
44,9
Zadłużenie długoterminowe
0,16
Zobowiązania leasingowe
0,86
0,68
0,48
0,26
0,02
0,72
Zobowiązania razem
5,18
2,47
0,41
9,59
10,1
9,65
10,6
12,2
42,5
53,4
Kapitał wpłacony
34,1
49,7
68,1
80,2
104
228
232
253
271
306
Zyski zatrzymane
-17,3
-27,7
-40,3
-53
-70,6
-96
-130
-162
-201
-239
Kapitał własny
16,8
21,9
30,6
27,2
33,7
132
103
90,8
70,1
67,6
Udziały niekontrolujące
0,6
0,6
0,6
4,02
9,98
Kapitał własny razem
16,8
21,9
30,6
27,2
33,7
133
103
91,4
74,1
77,5
Pasywa razem
22
24,4
31,1
36,7
43,8
142
114
104
117
131
Akcje w obrocie
4,88
8,35
16,2
28,9
55,6
146
146
6,35
7,25
18,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-8,3
-10,4
-12,5
-15,6
-17,5
-23,1
-33,6
-32,5
-39,4
-39,7
Amortyzacja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wynagrodzenia w akcjach
0,73
0,99
0,78
0,72
0,8
1,45
3,91
6,62
11,8
10,8
Podatek odroczony
0,58
0,58
0,58
1,06
Zmiana zapasów
-2,13
-12,6
Zmiana zobowiązań handlowych
0,11
-0,31
0,97
1,14
-0,86
-0,58
-0,11
1,76
2
8,77
Przepływy operacyjne
-5,9
-7,97
-11,3
-12,4
-16,9
-24,3
-28,4
-29,1
-28,2
-26,6
Nakłady inwestycyjne
-0
-0
-0,01
Przepływy inwestycyjne
0,26
-0
-0
-40
-5
-5,75
Emisja długu
10
Emisja akcji
0
0
0,03
13,8
32,3
Przepływy finansowe
5,26
10,9
17,3
11,1
22,9
120
13,8
9,97
33,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,38
2,91
5,98
-1,29
5,97
56,2
-28,4
-15,2
-23,2
1
Wolne przepływy pieniężne
-7,97
-16,9
-24,3
Zapłacone odsetki
0
0
0
0,19
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,58 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-67,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-31,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-97,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-3,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-13,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
14,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
12,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
4,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
24,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
64,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-57,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-22,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
57,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,73 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,33 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,43 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,09 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,62 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
15,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-1,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,24x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,28x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-284,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Citius Pharmaceuticals, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 37,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.