Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które CTW Cayman składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Przychody
62,9
68,4
90,4
82,5
Koszt sprzedaży
17
16,2
22
28,5
Zysk brutto ze sprzedaży
45,9
52,2
68,3
54
Badania i rozwój
2,91
0,95
5,53
3,81
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
4,47
5,18
8,48
11,7
Sprzedaż i marketing
32,9
39,4
55,4
45,9
Zysk operacyjny
5,59
6,66
-1,07
-7,32
Przychody odsetkowe
0,04
0,3
0,49
0,54
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,35
1,54
5,47
1,5
Zysk przed opodatkowaniem
5,24
8,2
4,41
-5,83
Podatek dochodowy
1,84
2,22
0,58
-1,69
Zysk netto
3,4
5,98
3,83
-4,13
EBITDA
6,37
8,72
1,61
-4,76
Zysk na akcję, podstawowy
0,06
0,10
0,06
-0,07
Zysk na akcję, rozwodniony
0,06
0,10
0,06
-0,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
60
60
60
62,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
60
60
60
62,4
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
14,6
14,5
12,2
14,4
Należności
1,38
1,41
1,69
Pozostałe aktywa obrotowe
2,18
2,87
4,29
Aktywa obrotowe razem
18,2
18,1
20,5
Rzeczowe aktywa trwałe
0,94
1,1
1,08
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,38
6,78
6,1
Wartości niematerialne
3,54
Inwestycje długoterminowe
0,53
0,8
0,58
0,23
Pozostałe aktywa trwałe
1,83
1,86
0,76
Aktywa razem
43,9
46,5
54,8
Zobowiązania handlowe
3,32
2,38
2,29
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,7
0,48
4,79
Przychody przyszłych okresów
0,15
0,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12
8,42
13,1
Zobowiązania leasingowe
2,43
4,22
4,05
Zobowiązania razem
20,1
18,9
20,7
Kapitał wpłacony
0,85
0,87
12,3
Zyski zatrzymane
28
31,9
27,7
Skumulowane inne całkowite dochody
-5,73
-5,77
-6,57
Kapitał własny
18,9
23,8
27,6
34,1
Kapitał własny razem
18,9
23,8
27,6
34,1
Pasywa razem
43,9
46,5
54,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Zysk netto
3,4
5,98
3,83
-4,13
Amortyzacja
0,78
2,07
2,67
2,56
Wynagrodzenia w akcjach
1,99
Podatek odroczony
1,81
1,73
0,51
-2,4
Zmiana należności
0,03
0,01
-0,03
-0,35
Zmiana zobowiązań handlowych
1,13
-0,81
-0,94
0,03
Przepływy operacyjne
2,56
1,59
0,11
-3,16
Nakłady inwestycyjne
-0,13
-0,71
-0,58
-0,41
Zakup inwestycji
-0,58
-0,57
-0,26
-0,15
Przepływy inwestycyjne
-0,49
-1,17
-1,18
-4,66
Emisja akcji
0,01
Przepływy finansowe
-1,11
10,5
Różnice kursowe
-1
-0,81
-0,04
-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,08
-0,4
-2,23
2,69
Wolne przepływy pieniężne
2,42
0,88
-0,47
-3,57
Zapłacony podatek dochodowy
0
-0,01
-0
0,29
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 1,51 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-8,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-33,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
4,6%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
14,2%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,4%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-8,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
9,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-20,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
5,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
-396,2%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-207,9%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-216,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-2935,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
23,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
21,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
17,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
4,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
30,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,63x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
75,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
53,3x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
7 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
30 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,07 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,07 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,32 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,06 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,05 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,55 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,49 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,23 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
94,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
79,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,14x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,76x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,08x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,97x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-3,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CTW Cayman w roku obrotowym 2026?
CTW Cayman wykazała przychody 82,5 mln USD za rok obrotowy 2026, o 8,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy CTW Cayman była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CTW Cayman w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 3,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 408,3 tys. USD dały wolne przepływy -3,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.