Cytosorbents Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cytosorbents Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	9,53	15,2	22,5	24,9	41	43,2	34,7	31,1	35,6	37,1
Koszt sprzedaży	3,95	5,52	7,49	7,36	11,1	11	14	9,13	10,7	10,6
Zysk brutto ze sprzedaży	5,57	9,63	15	17,6	30	32,1	20,7	22	24,9	26,5
Badania i rozwój	4,07	3,22	7,72	12,1	8,81	16,4	15,1	15,7
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	11,8	14,9	20,9	22	28,5	35,8	34,3	38,3	33,7	35,6
Koszty operacyjne	17,1	19,5	30,6	36,6	40,3	54,9	52,3	53,9	41,3	41,2
Zysk operacyjny	-11,5	-9,84	-15,6	-19	-10,4	-22,7	-31,5	-31,9	-16,5	-14,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,59	0,71	-2,25	-1,38	1,41	-2,55	-2,38	1,89	-5,96	6,15
Zysk przed opodatkowaniem	-12,1	-9,14	-17,8	-20,4	-8,96	-25,3	-33,9	-30,1	-22,4	-8,6
Podatek dochodowy	-0,32	-0,68	-0,62	-1,09	-1,13	-0,74	-1,09	-0,81	-1,69	-0,4
Zysk netto	-11,8	-8,46	-17,2	-19,3	-7,84	-24,6	-32,8	-29,2	-20,7	-8,2
EBITDA	-11,3	-9,62	-15,2	-18,4	-9,71	-22	-30,6	-30,5	-15,1	-13,5
Zysk na akcję, podstawowy	-0,46	-0,32	-0,56	-0,60	-0,20	-0,57	-0,75	-0,65	-0,38	-0,13
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,46	-0,32	-0,56	-0,60	-0,20	-0,57	-0,75	-0,65	-0,38	-0,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	25,4	27,6	30,7	32,3	38,8	43,4	43,6	44,7	54,4	62,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	25,4	27,6	30,7	32,3	38,8	43,4	43,6	44,7	54,4	62,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,25	17,3	22,4	12,2	71,4	52,1	22,1	14,1	3,28	6,25
Inwestycje krótkoterminowe	0
Należności	1,43	2,21	3,94	4,47	5,16	4,52	5,66	6,06	7,32	7,55
Zapasy	0,83	0,8	0,83	2,11	2,67	4,77	3,46	3,38	2,73	5,28
Pozostałe aktywa obrotowe	0,32	0,42	1,12	2,09	3,2	2,87	2,49	1,83	3,27	1,55
Aktywa obrotowe razem	7,83	20,7	28,3	20,9	82,5	64,3	33,8	25,4	21,6	20,6
Rzeczowe aktywa trwałe	0,57	1,4	1,73	1,93	2,12	5,15	10,7	10,1	9	7,82
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			1,45	1,07	1,03	13,4	12,6	12,1	11,5	10,9
Wartości niematerialne		1,84	2,63	3,36	4,22	4,7	4,39	3,91	3,72	3,23
Pozostałe aktywa trwałe	1,3	1,96	2,75	3,48	4,35	4,96	4,44	3,96	0,05	0,05
Aktywa razem	9,69	24,1	34,2	27,4	90	89,5	63,2	53	47,4	44,2
Zobowiązania handlowe	1,33	1,24	1,49	2,04	1,84	2,81	1,66	3,8	3,34	2,87
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,04	0,31	0,48	0,63	0,63	1,04	0,85	0,5
Przychody przyszłych okresów		0,03	0,04	0	0,73	1,95	1,52	1,38	0,6	0,18
Zadłużenie krótkoterminowe	0,83	4	0,67	1,67	0			2,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,28	7,85	6,92	9,94	10,2	13,7	9,71	14	9,83	9,71
Zadłużenie długoterminowe	4,08	5,99	9,27	13,4	0		5	2,54	14	16,7
Zobowiązania leasingowe			1,07	0,64	0,58	13,3	13,1	12,9	12,4	11,9
Zobowiązania razem	8,36	13,8	17,3	24	10,7	26,9	27,9	29,5	36,3	38,3
Zadłużenie razem	4,91	9,99	9,94	15,1	0		5	5,04	14	16,7
Kapitał wpłacony	144	163	186	192	278	283	287	306	311	321
Zyski zatrzymane	-144	-152	-170	-189	-197	-221	-254	-283	-304	-312
Skumulowane inne całkowite dochody	0,9	-0,36	0,29	0,53	-1,73	0,53	2,33	0,53	4,25	-2,98
Kapitał własny	1,34	10,3	16,9	3,42	79,2	62,6	35,4	23,5	11,1	5,9
Kapitał własny razem	1,34	10,3	16,9	3,42	79,2	62,6	35,4	23,5	11,1	5,9
Pasywa razem	9,69	24,1	34,2	27,4	90	89,5	63,2	53	47,4	44,2
Akcje w obrocie	25,5	29	31,8	32,6	43,2	43,6	43,6	54,2	54,8	62,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11,8	-8,46	-17,2	-19,3	-7,84	-24,6	-32,8	-29,2	-20,7	-8,2
Amortyzacja	0,16	0,22	0,39	0,58	0,66	0,73	0,88	1,46	1,34	1,23
Wynagrodzenia w akcjach	2,76	3,31	4,44	1,67	3,51	4,02	3,42	4,16	3,76	2,77
Zmiana należności	-0,89	-0,65	-1,85	-0,64	-0,33	0,42	-1,29	-0,25	-1,72	0,42
Zmiana zapasów	0,34	0,06	-0,06	-1,28	-0,46	-2,35	0,95	0,18	0,5	-2,54
Zmiana zobowiązań handlowych	1,63	-0,17	1,7	1,42	1,11	2,43	-3,25	1,61	-1,81	-0,71
Przepływy operacyjne	-6,73	-6,46	-10,8	-16,8	-5,61	-14	-28,2	-21,7	-14,4	-12,4
Nakłady inwestycyjne	-0,14	-0,99	-0,67	-0,7	-0,71	-3,64	-6,09	-0,54	-0,28	-0,16
Zakup inwestycji	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	2,19	0	0
Przepływy inwestycyjne	1,6	-1,68	-1,52	-1,52	-1,68	-4,28	-6,46	-0,94	-0,67	-0,42
Emisja długu	5	5	0,67	5	1,41		5		15	2,48
Spłata długu	0	0	-0,67	0	-16,4				-5
Emisja akcji	0,12	10,3	10,3	14,1	27,2	27,2		0,22
Przepływy finansowe	5,06	20,1	17,5	8,18	66,3	0,72	4,96	14,5	9,33	9,31
Różnice kursowe	-0	0,09	-0,06	-0,04	0,13	-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,07	12,1	5,05	-10,1	59,2	-17,6	-30	-8,22	-5,85	-1,99
Wolne przepływy pieniężne	-6,87	-7,45	-11,5	-17,5	-6,32	-17,6	-34,3	-22,2	-14,7	-12,5
Zapłacone odsetki	0,18	0,63	0,89	1,06	1,13			0,38	1,29	2,08
Zapłacony podatek dochodowy									-0,88	-1,71

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,38 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	71,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-34,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-32,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-48,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-25,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-24,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-48,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-84,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	91,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	6,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	6,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-46,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-44,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-40,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-13,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	14,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	12,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	9,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,47x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	45,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	102,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	12,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-8,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-3,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,98x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,19x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,87x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	127 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,48x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	67 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	69 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	125 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,29 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,59 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,15 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,15 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,01 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,06 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,07 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	275,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	288,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	7,40x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	7,74x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-6,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Cytosorbents Corp w roku obrotowym 2025?

Cytosorbents Corp wykazała przychody 37,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Cytosorbents Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cytosorbents Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 12,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 164,0 tys. USD dały wolne przepływy -12,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cytosorbents Corp