Spółki CTRN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCiti Trends Inc: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Citi Trends Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 695 | 755 | 770 | 782 | 783 | 992 | 795 | 748 | 753 | 820 |
| Koszt sprzedaży | 466 | 476 | 485 | 472 | 584 | 484 | 463 | 471 | 495 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 289 | 293 | 297 | 312 | 408 | 311 | 285 | 282 | 325 | |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 231 | 247 | 248 | 260 | 260 | 308 | 279 | 285 | 300 | 313 |
| Zysk operacyjny | 18,9 | 22,8 | 25,1 | 18,5 | 31,9 | 79,5 | 75,3 | -19,5 | -39,5 | 3,85 |
| Koszty odsetkowe | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,78 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
| Przychody odsetkowe | 0,57 | 0,88 | 1,35 | 1,58 | 0,24 | 0,03 | 1,03 | 3,87 | 2,47 | 1,99 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 19,4 | 23,5 | 26,3 | 20 | 31,4 | 79,2 | 76 | -15,9 | -37,3 | 5,5 |
| Podatek dochodowy | 6,02 | 8,93 | 4,95 | 3,47 | 7,42 | 17 | 17,1 | -3,91 | 5,84 | 0,3 |
| Zysk netto | 13,3 | 14,6 | 21,4 | 16,5 | 24 | 62,2 | 58,9 | -12 | -43,2 | 5,21 |
| EBITDA | 36 | 41,7 | 44 | 37,1 | 51,2 | 99,9 | 95,9 | -0,46 | -20,7 | 22,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,91 | 1,04 | 1,64 | 1,41 | 2,33 | 6,98 | 7,17 | -1,46 | -5,19 | 0,65 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,91 | 1,03 | 1,64 | 1,41 | 2,32 | 6,91 | 7,17 | -1,46 | -5,19 | 0,63 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 14,7 | 14,1 | 13 | 11,7 | 10,3 | 8,91 | 8,22 | 8,22 | 8,31 | 8,06 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 14,7 | 14,1 | 13,1 | 11,7 | 10,3 | 9,01 | 8,22 | 8,22 | 8,31 | 8,3 |
| Dywidenda na akcję | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 49,3 | 48,5 | 17,9 | 19,9 | 123 | 49,8 | 103 | 79,7 | 61,1 | 66,1 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 38 | 31,5 | 50,4 | 27,6 | ||||||
| Zapasy | 135 | 138 | 140 | 138 | 104 | 124 | 106 | 130 | 123 | 114 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 13,7 | 15,7 | 17,5 | 14,3 | 17,4 | 15 | 13 | 10,8 | 10,2 | 12,3 |
| Aktywa obrotowe razem | 237 | 233 | 226 | 201 | 244 | 193 | 223 | 225 | 197 | 193 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59,3 | 61,8 | 56,2 | 65 | 63,5 | 75,3 | 60,1 | 56,2 | 50,7 | 54,4 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 170 | 180 | 202 | 257 | 231 | 214 | 222 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 26,7 | 25,5 | 8,88 | 15,7 | ||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 1,32 | 1,18 | 1,01 | 0,85 | 1,96 |
| Aktywa razem | 333 | 327 | 298 | 459 | 495 | 474 | 544 | 519 | 463 | 471 |
| Zobowiązania handlowe | 75,4 | 75,9 | 73,4 | 79,6 | 84,8 | 98,9 | 80,7 | 100 | 102 | 101 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 15,6 | 13,8 | 15,3 | 14,8 | 16,6 | 14,5 | 16,1 | 16,5 | 16,6 | 15,1 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 100 | 109 | 102 | 151 | 183 | 187 | 161 | 170 | 174 | 173 |
| Zobowiązania leasingowe | 135 | 146 | 168 | 215 | 189 | 173 | 179 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8,51 | 8,43 | 8,2 | 1,92 | 2,29 | 2,1 | 2,32 | 2,3 | 2,39 | 2,28 |
| Zobowiązania razem | 109 | 118 | 111 | 288 | 331 | 358 | 378 | 361 | 350 | 355 |
| Kapitał wpłacony | 90 | 90,6 | 91,8 | 93,2 | 95,5 | 101 | 102 | 106 | 108 | 112 |
| Zyski zatrzymane | 149 | 159 | 176 | 187 | 210 | 272 | 331 | 319 | 276 | 281 |
| Akcje własne | -15,2 | -40,2 | -80,6 | -109 | -142 | -257 | -267 | -267 | -271 | -277 |
| Kapitał własny | 224 | 209 | 187 | 171 | 164 | 116 | 166 | 158 | 113 | 116 |
| Kapitał własny razem | 224 | 209 | 187 | 171 | 164 | 116 | 166 | 158 | 113 | 116 |
| Pasywa razem | 333 | 327 | 298 | 459 | 495 | 474 | 544 | 519 | 463 | 471 |
| Akcje w obrocie | 14,9 | 13,7 | 12,2 | 10,8 | 9,88 | 8,62 | 8,35 | 8,55 | 8,55 | 8,35 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 13,3 | 14,6 | 21,4 | 16,5 | 24 | 62,2 | 58,9 | -12 | -43,2 | 5,21 |
| Amortyzacja | 17,1 | 18,9 | 18,9 | 18,5 | 19,3 | 20,4 | 20,6 | 19 | 18,8 | 18,5 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,92 | 1,63 | 2,24 | 2,12 | 2,91 | 4,78 | 3,64 | 4,1 | 3,3 | 5,39 |
| Podatek odroczony | 1,48 | 2,73 | -0,76 | -0,13 | 0,47 | 3,2 | 0,1 | -2,21 | 5,25 | 0,1 |
| Zmiana zapasów | 1,67 | -3,95 | -2,33 | 1,22 | 33,6 | -20,4 | 16,8 | -24,6 | 7,79 | 9,13 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 8,01 | 0,23 | -2,84 | 5,56 | 5,08 | 12,8 | -18,3 | 17,9 | 0,1 | -3,31 |
| Przepływy operacyjne | 39,7 | 42,3 | 30,4 | 42,6 | 111 | 74,3 | 5,75 | -9,58 | -3,85 | 21 |
| Nakłady inwestycyjne | -23,9 | -21 | -13,3 | -24,2 | -17 | -29,7 | -22,3 | -14,9 | -10,1 | -20,3 |
| Zakup inwestycji | -44,9 | -37,7 | -43,9 | -43,8 | -0,52 | -35,3 | ||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 43,7 | 45,4 | 41,6 | 59,8 | 43,8 | 35,3 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -24,7 | -12,8 | -15,3 | -7,61 | 26,7 | -29,5 | 60,2 | -13,4 | -10,1 | -8,49 |
| Skup akcji własnych | -25 | -40,4 | -28,4 | -32,9 | -115 | -10 | -3,78 | -6,32 | ||
| Wypłacone dywidendy | -3,51 | -4,23 | -4,21 | -3,77 | -0,83 | |||||
| Przepływy finansowe | -4,94 | -30,3 | -45,7 | -32,9 | -34,3 | -118 | -12,2 | -0,85 | -4,66 | -7,45 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 10,1 | -0,8 | -30,6 | 2,06 | 103 | -73,4 | 53,7 | -23,8 | -18,6 | 5,01 |
| Wolne przepływy pieniężne | 15,8 | 21,3 | 17,2 | 18,4 | 93,9 | 44,6 | -16,5 | -24,5 | -14 | 0,62 |
| Zapłacone odsetki | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,73 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,21 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,72 | 2,65 | 7,24 | 4,48 | 1,13 | 22,4 | 13,8 | 1,81 | -0,42 | -1,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 39,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 0,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 2,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 0,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 0,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 5,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 6,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 36,9% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 15,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -62,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -34,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -38,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -15,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -55,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -26,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 3 lat | -55,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -23,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 53,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -28,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -63,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -11,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -6,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -4,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,13x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,31x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,31x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 74,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 15,6x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 23,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 124,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,79x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 14,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,14x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 88 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 74 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 88,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 81,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,90 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 106,31 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,79 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,25 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,97 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 14,97 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 6,71 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 408,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 352,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 55,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,47x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,28x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,28x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 62,9x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 11,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,41x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 63,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 13,8x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 54,3x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Citi Trends Inc w roku obrotowym 2025?
Citi Trends Inc wykazała przychody 820,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Citi Trends Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 5,2 mln USD, marża netto 0,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Citi Trends Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 21,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 20,3 mln USD dały wolne przepływy 624,0 tys. USD.