Castor Maritime Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Castor Maritime Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3,96	5,97	12,5	103	150	97,5	66,2	81,8
Koszt sprzedaży					0	0	1,12	22,1
Zysk brutto ze sprzedaży					150	97,5	65,1	59,7
Ogólne i administracyjne	0,11	0,38	1,13	3,27	7,04	5,68	13,3	19,4
Zysk operacyjny	0,99	1,28	0,45	55,4	73,1	22	21,4	-18,4
Koszty odsetkowe	0	0,22	2,19	2,35	7,68	11,3	6,09	4,97
Przychody odsetkowe	0	0,03	0,03	0,07	1,36	3,21	6,88	1,91
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,01	-0,2	-2,18	-2,26	-6,16	-0,53	-5,99	40,8
Zysk przed opodatkowaniem	0,98	1,09	-1,73	53,1	66,9	21,5	15,4	22,4
Podatek dochodowy	0	0	0,02	0,29	0,39	0,18	0,13	0,32
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					0	0	0,69	2,27
Zysk netto	0,98	1,09	-1,75	52,3	119	38,6	14,6	19,3
EBITDA	1,62	2,18	2,36	65,9	91,6	44,1	36,5	-3,66
Zysk na akcję, podstawowy	-28,16	31,17	-2,61	4,81	12,53	3,86	3,50	1,13
Zysk na akcję, rozwodniony	-28,16	31,17	-2,61	4,71	12,53	1,74	0,38	0,36
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,02	0,03	0,68	8,37	9,46	9,57	9,66	9,66
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,02	0,03	0,68	8,51	9,46	22	38,7	53,7

Bilans

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,74	4,56	8,93	37,2	142	111	87,9	152
Należności	0	0,22	1,3	8,22	2,71	2,91	2,69	7,91
Zapasy	0,06	0,14	0,71	4,44	1,94	0,98	1,55	0,79
Pozostałe aktywa obrotowe	0,04	0,38	1,06	2,59	2,07	3,28	3,77	3,41
Aktywa obrotowe razem	2,11	6,22	13,6	55	166	242	254	221
Rzeczowe aktywa trwałe	7,07	23,7	58	394	343	230
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0	7,77	7,42
Wartość firmy						0	17,9	24,1
Wartości niematerialne						0	19,3	21,2
Pozostałe aktywa trwałe	7,51
Aktywa razem	9,62	30,4	74,4	463	633	605	797	797
Zobowiązania handlowe	0,03	0,41	2,08	5,04	7,59	2,83	2,13	3,71
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,12	0,56	1,61	4,46	5,49	3,59	23	16,7
Przychody przyszłych okresów	0	0,49	0,11	3,93	2,58	1,55	0,58	0,83
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,15	2,98	10,9	34	51,6	28,6	64,4	34,4
Zobowiązania leasingowe						0	6,72	6,21
Zobowiązania razem	0,15	17,2	22	120	172	144	250	209
Zadłużenie razem		10,8	13,2	102	139	85,8
Kapitał wpłacony	7,61	12,8	53,7	304	304	266	265	265
Zyski zatrzymane	1,86	0,44	-1,32	39,2	158	195	229	239
Skumulowane inne całkowite dochody						0	-1,51	20,6
Kapitał własny	9,47	13,2	52,4	343	461	461	492	525
Udziały niekontrolujące						0	55,3	62,8
Kapitał własny razem	9,47	13,2	52,4	343	461	461	548	588
Pasywa razem	9,62	30,4	74,4	463	633	605	797	797
Akcje w obrocie	0,02	0,33	1,31	9,44	94,6	9,66	9,66	9,66

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,98	1,09	-1,75	52,3	119	38,6	15,3	21,5
Amortyzacja	0,64	0,9	1,9	10,5	18,5	22,1	15	14,8
Wynagrodzenia w akcjach					0	0	0,01	0,24
Podatek odroczony						0	0	-1,01
Zmiana należności	0,34	0,45	-1,12	-2,82	1,42	-0,21	3,5	-2,98
Zmiana zapasów	-0,01	-0,09	-0,57	-0,58	-0,64	0,54	-0,26	0,87
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,07	0,13	0,58	3,02	3,34	-3,26	-1,79	1,08
Przepływy operacyjne	0,9	2,31	-2,34	60,8	124	22,2	41,9	10
Nakłady inwestycyjne	0	-17,2	-35,5	-235	-75,6	-0,62	-72,2	-0,7
Przejęcia					0	0	-163	0
Przepływy inwestycyjne	0	-17,2	-35,5	-349	-63,7	-8,97	-133	97,1
Emisja długu	0	11	9,5	79,2	77,5	0	100	51,6
Emisja akcji	0	2,63
Przepływy finansowe	0	18,1	42,2	322	48,9	-2,14	59,6	-46,3
Różnice kursowe					0	0	-0,28	3,36
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,9	3,17	4,37	34	109	-31,4	-32,3	64,2
Wolne przepływy pieniężne	0,9	-14,9	-37,8	-174	48,2	21,6	-30,3	9,35
Zapłacone odsetki	0	0	0,65	1,92	5,67	10,2	3,2	3,13
Zapłacony podatek dochodowy					0	0	0,03	7,15

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,14 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	73,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-22,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	27,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	23,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	1,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-4,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	18,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	23,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-18,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	45,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-8,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-26,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-186,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-110,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	31,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-45,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-5,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-69,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-76,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-56,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-42,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	6,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	58,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	60,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	38,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	78,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	139,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	6,44x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,64x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	26,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-3,71x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	187,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	480,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,10x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	18,9x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	19 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	15,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	24 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	48 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-5 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	48,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	7,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,36 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	1,13 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,52 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,17 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,19 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	54,38 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	49,69 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	15,71 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	20,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-131,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	1,07x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,25x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,04x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,04x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	2,21x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	2,06x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	45,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	93,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Castor Maritime Inc. w roku obrotowym 2025?

Castor Maritime Inc. wykazała przychody 81,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Castor Maritime Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 19,3 mln USD, marża netto 23,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Castor Maritime Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 699,2 tys. USD dały wolne przepływy 9,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Castor Maritime Inc.