Centuri Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Centuri Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	2760	2899	2637	2983
Koszt sprzedaży	2546	2626	2417	2736
Zysk brutto ze sprzedaży	215	273	221	247
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	109	110	107	126
Zysk operacyjny	-101	-77,6	86,8	92,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,89	0,06	0,38	0,19
Zysk przed opodatkowaniem	-164	-175	-3,36	14,6
Podatek dochodowy	1,3	9,53	3,47	-8,06
Zysk netto	-168	-186	-6,72	22,4
EBITDA	24,2	41,2	195	204
Zysk na akcję, podstawowy	-2,35	-2,60	-0,08	0,25
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,35	-2,60	-0,08	0,25
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	71,7	71,7	83,3	90
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	71,7	71,7	83,3	90,3
Dywidenda na akcję	15 000,00

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	64	33,4	49	127
Należności		347	281	315
Pozostałe aktywa obrotowe		32,3	32,8	45
Aktywa obrotowe razem		683	601	881
Rzeczowe aktywa trwałe		545	511	467
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		118	104	176
Wartość firmy	588	376	368	396
Wartości niematerialne		369	341	343
Pozostałe aktywa trwałe		54,6	115	120
Aktywa razem		2190	2074	2408
Zobowiązania handlowe		117	126	194
Rozliczenia międzyokresowe bierne		187	174	185
Przychody przyszłych okresów	35,8	43,7	25	50,5
Zadłużenie krótkoterminowe		42,6	30	29,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem		421	382	496
Zadłużenie długoterminowe		1108	844	708
Zobowiązania leasingowe		105	91,7	154
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		71,1	66,1	83,8
Zobowiązania razem		1865	1514	1529
Zadłużenie razem		1151	874	738
Kapitał wpłacony		374	719	1008
Zyski zatrzymane		-144	-151	-128
Skumulowane inne całkowite dochody		-4,03	-13,2	-7,37
Kapitał własny	387	226	556	873
Kapitał własny razem	387	226	556	873
Pasywa razem		2190	2074	2408
Akcje w obrocie		0	88,5	101

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	-165	-185	-6,82	22,7
Amortyzacja	126	119	109	112
Wynagrodzenia w akcjach	1,65	1,85	2,23	8,08
Podatek odroczony	-7,45	-9,67	-19,2	-14,6
Zmiana zobowiązań handlowych	49,5	-26,8	7,57	60,9
Przepływy operacyjne	94,6	167	158	78,1
Nakłady inwestycyjne	-130	-107	-99,3	-86,3
Przejęcia		0	0	-45,8
Przepływy inwestycyjne	-117	-94,9	-89,4	-88,2
Wypłacone dywidendy	-15	0	0
Przepływy finansowe	-27,5	-103	-52,6	88,8
Różnice kursowe	-0,85	0,27	-0,62	0,37
Zmiana stanu środków pieniężnych	-50,7	-30,6	15,6	79
Wolne przepływy pieniężne	-35	60,8	58,9	-8,2
Zapłacone odsetki	50,2	98,3	78,3	67
Zapłacony podatek dochodowy	3,48	13,6	9,36	3,58

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 20,51 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	7,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-10,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	4,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	11,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	7,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	4,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	103,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-50,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-6,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-113,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	57,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	31,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	16,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	8,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	8,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,82x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,83x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	29,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	63,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	677,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,32x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	399,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	29,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	149,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,41x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,29x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,66x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	42 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	19 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-52,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	120,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,28 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	33,44 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,15 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,73 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,61 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,48 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,40 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,07 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,75 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	71,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,61x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,38x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	13,9x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	27,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,81x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	29,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-0,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Centuri Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Centuri Holdings, Inc. wykazała przychody 2,98 mld USD za rok obrotowy 2025, o 13,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Centuri Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 22,4 mln USD, marża netto 0,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Centuri Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 78,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 86,3 mln USD dały wolne przepływy -8,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Centuri Holdings, Inc.