Spółki CTRE Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCareTrust REIT, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CareTrust REIT, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 105 | 133 | 157 | 163 | 178 | 192 | 196 | 218 | 296 | 476 |
| Koszt sprzedaży | 2,55 | 2,73 | 2,96 | 2,9 | 1,87 | 0 | ||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 102 | 130 | 154 | 161 | 176 | 192 | ||||
| Ogólne i administracyjne | 9,3 | 11,1 | 12,6 | 15,2 | 16,3 | 26,9 | 20,2 | 21,8 | 28,9 | 52,5 |
| Koszty operacyjne | 75,1 | 111 | 101 | |||||||
| Koszty odsetkowe | 22,9 | 24,2 | 27,9 | 28,1 | 23,7 | 23,7 | 30 | 40,9 | 30,3 | 43,7 |
| Przychody odsetkowe | 0,2 | 1,3 | 0,1 | |||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | 0 | 4,35 | |||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 53,7 | 124 | 325 | |||||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | -0,01 | -0,68 | -0,25 | |||||
| Zysk netto | 29,4 | 25,9 | 57,9 | 46,4 | 80,9 | 72 | -7,51 | 53,7 | 125 | 321 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,52 | 0,35 | 0,73 | 0,49 | 0,85 | 0,74 | -0,08 | 0,50 | 0,81 | 1,57 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,52 | 0,35 | 0,72 | 0,49 | 0,85 | 0,74 | -0,08 | 0,50 | 0,80 | 1,57 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 56 | 72,6 | 79,4 | 93,1 | 95,2 | 96 | 96,7 | 106 | 155 | 204 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 56 | 72,6 | 79,4 | 93,1 | 95,2 | 96,1 | 96,7 | 106 | 155 | 204 |
| Dywidenda na akcję | 0,68 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 1,00 | 1,06 | 1,10 | 1,12 | 1,16 | 1,34 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 7,5 | 6,91 | 36,8 | 20,3 | 18,9 | 19,9 | 13,2 | 294 | 214 | 198 |
| Wartości niematerialne | 1,91 | 2,38 | 2,38 | 3,55 | 48,8 | |||||
| Aktywa razem | 925 | 1185 | 1292 | 1519 | 1504 | 1641 | 1621 | 2085 | 3437 | 5148 |
| Zobowiązania razem | 473 | 590 | 524 | 591 | 589 | 725 | 771 | 666 | 508 | 1089 |
| Zadłużenie razem | 450 | 559 | 490 | 555 | 546 | 673 | 719 | 596 | 397 | 894 |
| Kapitał wpłacony | 611 | 783 | 966 | 1163 | 1164 | 1197 | 1245 | 1883 | 3439 | 4519 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | 5,87 | ||||||||
| Kapitał własny | 452 | 595 | 768 | 928 | 914 | 916 | 849 | 1417 | 2908 | 4035 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 1,9 | 2,72 | 5,53 | ||||||
| Kapitał własny razem | 452 | 595 | 768 | 928 | 914 | 916 | 849 | 1419 | 2911 | 4041 |
| Pasywa razem | 925 | 1185 | 1292 | 1519 | 1504 | 1641 | 1621 | 2085 | 3437 | 5148 |
| Akcje w obrocie | 64,8 | 75,5 | 85,9 | 95,1 | 95,2 | 96,3 | 99 | 130 | 187 | 223 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 29,4 | 25,9 | 57,9 | 46,4 | 80,9 | 72 | -7,51 | 53,7 | 124 | 320 |
| Amortyzacja | 32 | 39,2 | 45,8 | 51,9 | 52,8 | 55,4 | 50,3 | 51,2 | 56,8 | 92,9 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,55 | 2,42 | 3,85 | 4,1 | 3,79 | 10,8 | 5,76 | 5,15 | 6,13 | 11,9 |
| Zmiana należności | -3,4 | -9,43 | -3,8 | -6,28 | 0,83 | -0,56 | 0,6 | -0,01 | -0,81 | -0,19 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 2,93 | 5,28 | -1,44 | 2,7 | 3,79 | 6,06 | -1,05 | 2,42 | 24 | 28 |
| Przepływy operacyjne | 64,4 | 88,8 | 99,4 | 126 | 146 | 157 | 144 | 155 | 244 | 394 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,15 | -0,4 | -1,78 | -2,94 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -285 | -303 | -115 | -316 | -41,6 | -193 | -127 | -268 | -1514 | -1461 |
| Emisja akcji | 200 | 170 | 180 | 196 | -0,4 | 22,9 | 47,2 | 634 | 1553 | 1071 |
| Wypłacone dywidendy | -37,3 | -52,6 | -63 | -80,6 | -93,2 | -101 | -106 | -115 | -172 | -259 |
| Przepływy finansowe | 216 | 213 | 45,6 | 173 | -106 | 36,7 | -23,7 | 394 | 1189 | 1051 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 | 0,52 | |||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -3,97 | -0,59 | 29,9 | -16,5 | -1,41 | 0,98 | -6,72 | 281 | -80,6 | -15,8 |
| Wolne przepływy pieniężne | 64,3 | 88,4 | 97,6 | 123 | ||||||
| Zapłacone odsetki | 21,2 | 29,6 | 25,9 | 26 | 21,7 | 22,8 | 25,9 | 40 | 27,9 | 39,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 63,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 62,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 78,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 2,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 19,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 60,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 34,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 21,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 156,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 31,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 96,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | 13,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 61,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 39,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 22,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 15,5% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 38,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 68,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 34,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 49,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 47,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 27,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 31,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 28,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 16,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,27x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 20,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 23,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,16 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 4,49 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,10x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,52 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,44 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,91 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 19,03 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 19,03 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,20 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 85,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 8,84 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 10,00 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 24,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 15,5x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,97x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,97x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 19,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 17,5x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 4,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała CareTrust REIT, Inc. w roku obrotowym 2025?
CareTrust REIT, Inc. wykazała przychody 476,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 60,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy CareTrust REIT, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 320,5 mln USD, marża netto 67,3%.