CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
55,2
38,3
0,46
1,29
Koszt sprzedaży
50,7
34,1
0,28
1,12
Zysk brutto ze sprzedaży
4,47
4,25
0,18
0,17
Ogólne i administracyjne
1,43
2,19
3,64
3,63
Koszty operacyjne
2,33
2,19
3,92
4,75
Zysk operacyjny
2,14
-2,19
-3,74
-4,58
Koszty odsetkowe
2,44
1,24
0,04
0,03
Przychody odsetkowe
0,01
0,32
0,92
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,09
-0,01
0,29
0,95
Zysk przed opodatkowaniem
1,05
-2,2
-3,45
-3,63
Podatek dochodowy
0,23
-0,49
-0,22
0,02
Zysk z działalności kontynuowanej
-1,71
-3,23
-3,65
Zysk netto
0,82
0,13
-5,19
-3,65
EBITDA
-2,19
-3,71
-4,54
Zysk na akcję, podstawowy
0,60
0,12
-2,65
-1,12
Zysk na akcję, rozwodniony
0,60
0,12
-2,65
-1,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,32
1,07
1,96
3,26
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,32
1,07
1,96
3,26
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,06
0,43
1,65
0,23
Należności
7,09
6,49
0,05
0,01
Zapasy
5,97
1,52
Pozostałe aktywa obrotowe
0,48
0,29
0,34
0,24
Aktywa obrotowe razem
14,5
9,82
11
9,07
Rzeczowe aktywa trwałe
0,4
0,36
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,14
0,19
1,84
1,17
Wartość firmy
1,04
0,48
Wartości niematerialne
1,06
0,79
Aktywa razem
14,7
10,1
15,4
11,9
Zobowiązania handlowe
0,09
0,04
0,02
0,03
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,24
Zadłużenie krótkoterminowe
0,03
0,03
0,03
0,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12,2
2,36
0,88
1,35
Zadłużenie długoterminowe
0,68
0,64
0,61
0,57
Zobowiązania leasingowe
0,15
1,27
0,58
Zobowiązania razem
12,9
3,15
2,76
2,5
Zadłużenie razem
0,71
0,68
0,64
0,61
Kapitał wpłacony
3,27
7
17,3
17,7
Zyski zatrzymane
0,37
0,51
-4,68
-8,33
Kapitał własny
1,85
6,9
12,6
9,36
Kapitał własny razem
1,85
6,9
12,6
9,36
Pasywa razem
14,7
10,1
15,4
11,9
Akcje w obrocie
1,39
1,12
3,22
0,02
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,82
0,13
-5,19
-3,65
Amortyzacja
0
0,03
0,04
Wynagrodzenia w akcjach
0,28
0,39
Podatek odroczony
0,16
0,04
-0,22
Zmiana należności
-7,07
0,59
0,04
0,04
Zmiana zapasów
10,5
4,45
Przepływy operacyjne
2,19
5,61
0,24
-0
Nakłady inwestycyjne
-0,37
Przejęcia
-0,35
Przepływy inwestycyjne
-0,67
-6,13
-1,34
Przepływy finansowe
-2,63
-4,56
7,11
-0,07
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,44
0,37
1,22
-1,42
Wolne przepływy pieniężne
-0,12
Zapłacone odsetki
0,84
0,26
0,06
0,03
Zapłacony podatek dochodowy
0,05
0,07
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,03 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-3,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-4,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
27,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
182,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-71,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-6,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-66,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-100,9%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-25,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
71,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-22,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-7,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
66,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
35,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
2,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-1,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-145x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
74,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
3,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
77,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,02x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4,57x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
1,93x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
189 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
206 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,53 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,74 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,15 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
25,42 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
24,42 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,68 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
99,5 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-1,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,07x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,00x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,00x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-2943,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC. w roku obrotowym 2025?
CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC. wykazała przychody 1,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 182,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.