Cytek Biosciences, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cytek Biosciences, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	92,8	128	164	193	200	201
Koszt sprzedaży	41,1	48,8	63,1	83,6	89,3	97
Zysk brutto ze sprzedaży	51,7	79,1	101	109	111	104
Badania i rozwój	13,7	24,4	34,9	44,2	39,4	36,5
Sprzedaż i marketing	15	24,7	33,2	49,1	49,1	49,4
Ogólne i administracyjne	9,37	20,8	34,7	44	43,1	58,9
Koszty operacyjne	38,1	70	103	137	132	145
Zysk operacyjny	13,7	9,16	-1,8	-27,8	-20,5	-40,4
Koszty odsetkowe	0,33	1,74	2,57	2,07	-5,24	0,47
Przychody odsetkowe	0,11	0,05	4,62	6,41	5,12	2,22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,77	-3,22	3,06	12,1	14,8	10,5
Zysk przed opodatkowaniem	14,4	5,94	1,26	-15,7	-5,7	-29,8
Podatek dochodowy	-4,98	2,91	-1,22	-3,56	0,32	36,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0,03	-0,09	0	0	0
Zysk netto	19,4	3,03	2,48	-12,1	-6,02	-66,5
EBITDA	14,3	10,4	0,69	-21,8	-13,3	-32,8
Zysk na akcję, podstawowy	0,11	0,00	0,02	-0,09
Zysk na akcję, rozwodniony	0,10	0,00	0,02	-0,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	29,1	76,7	135	135	131	128
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	32,6	81,5	139	135	131	128

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	165	365	297	167	98,7	90,9
Należności	17	29,8	48,9	55,9	60,6	62,5
Zapasy	23	32,2	48,2	60,9	43,9	48,4
Pozostałe aktywa obrotowe	0,45	0,71	3,8	2,23	1,94	2,98
Aktywa obrotowe razem	209	432	454	392	396	392
Rzeczowe aktywa trwałe	2,14	5,85	13,7	18,4	18	18
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	13,9	10,9	10,2	11,3
Wartość firmy	0,48	10,1	10,1	16,2	16,7	16,7
Wartości niematerialne	0,27	4,74	4,33	23,1	20,1	16,8
Pozostałe aktywa trwałe	1,09	1,67	2,96	3,39	4,76	6,7
Aktywa razem	220	463	519	494	500	462
Zobowiązania handlowe	2,94	3,03	4,81	3,03	5,53	6,41
Rozliczenia międzyokresowe bierne	9,05	15,3	21,1	20	21,4	23,4
Przychody przyszłych okresów	7,12	16,9	26,1	22,7	25,5	28,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	26,5	33,2	49	56,2	67,7	77,8
Zobowiązania leasingowe		0	12,3	9,48	7,55	14
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,74	1,2	1,59	2,43	2,36	2,31
Zobowiązania razem	41,7	57,9	93,9	101	104	120
Kapitał wpłacony	6,49	424	443	423	431	441
Zyski zatrzymane	-22,6	-19,6	-17	-29,2	-35,2	-102
Skumulowane inne całkowite dochody	0,07	0,9	-0,7	-1,28	0,02	2,24
Kapitał własny	-16	405	426	393	396	342
Kapitał własny razem	-16	405	426	393	396	342
Pasywa razem	220	463	519	494	500	462
Akcje w obrocie	31,2	134	135	131	129	129

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	19,4	3,03	2,48	-12,1	-6,02	-66,5
Amortyzacja	0,6	1,24	2,49	6,05	7,21	7,58
Wynagrodzenia w akcjach	0,61	6,59	16,6	22	26,8	24,6
Podatek odroczony	-7,38	-1,8	0	0	-2,89	33,6
Zmiana należności	0,33	-12,4	-19,7	-7,33	-5,43	0,37
Zmiana zapasów	-5,7	-7,07	-17,7	4,29	14,8	-5,24
Zmiana zobowiązań handlowych	0,06	-0,26	1,86	-1,78	2,58	0,45
Przepływy operacyjne	15,2	4,63	-12,2	5,28	25,4	-4,69
Nakłady inwestycyjne	-1,55	-4,36	-9,75	-4,65	-3,53	-4,08
Przejęcia	0	-17	0	-44,9	-0,47	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	0	132	195	292
Przepływy inwestycyjne	-1,55	-21	-55,9	-93,9	-83	10,1
Emisja długu	0	0	2,98	0	0
Spłata długu		0	-0,05	-0,57	-0,56	-4,75
Emisja akcji	0,17	0,64	1,2	1,47	1,02	0,33
Skup akcji własnych		0	0	-44,2	-21,6	-15,1
Przepływy finansowe	123	214	5,51	-41,8	-15,8	-13,4
Różnice kursowe	-0,59	1,3	-2,49	-1,45	4,53	0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych	136	198	-65,1	-132	-68,9	-7,89
Wolne przepływy pieniężne	13,6	0,27	-22	0,63	21,9	-8,77
Zapłacony podatek dochodowy	2,07	2,86	10,4	5,31	3,83	2,16

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	53,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-21,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-18,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-39,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-5,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-25,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-18,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-14,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	18,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	10,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-6,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-118,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-140,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	31,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,48x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,46x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	28,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-143x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	293,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	290,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,46x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,94x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,85x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	197 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,16x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	88 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	32 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	253 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,62 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,60 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,09 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,05 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,48 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,23 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,57 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	734,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	660,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,55x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,28x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,53x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	3,20x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-11,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Cytek Biosciences, Inc. w roku obrotowym 2025?

Cytek Biosciences, Inc. wykazała przychody 201,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Cytek Biosciences, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 66,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cytek Biosciences, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,1 mln USD dały wolne przepływy -8,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cytek Biosciences, Inc.