Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Contango Silver & Gold Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
2,84
3,77
4,44
5,59
10,4
10,3
9,09
11,2
10,6
13,1
Zysk operacyjny
-38,8
-33,1
26,3
69,1
Koszty odsetkowe
0
0,33
Przychody odsetkowe
0,16
0,22
0,07
0
0
0,03
0,08
0,35
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-2,42
-3,92
-3,65
35,8
-3,99
-0,97
-26
-64,4
-105
Zysk przed opodatkowaniem
-2,84
-6,19
-8,36
-9,24
25,2
-23,6
-39,7
-59,1
-38,1
-35,8
Podatek dochodowy
0
0
0
0
1,3
-0,12
0
0
-0,08
0,3
Zysk netto
-2,84
-6,19
-8,36
-9,24
23,9
-23,5
-39,7
-59,1
-38
-36,1
EBITDA
-38,6
-33
26,4
69,2
Zysk na akcję, podstawowy
-0,62
1,09
1,33
-1,43
3,82
-3,49
-5,61
-7,14
-3,49
-2,80
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,62
-1,09
-1,33
-1,43
3,82
-3,49
-5,61
-7,14
-3,49
-2,80
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
4,61
5,68
6,28
6,48
6,25
6,73
7,09
8,28
10,9
12,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
4,61
5,68
6,28
6,48
6,25
6,73
7,09
8,28
10,9
12,9
Bilans
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,19
13,8
8,6
3,01
35,2
23,1
11,6
15,5
20,1
64,8
Pozostałe aktywa obrotowe
0,18
0,16
0,16
0,07
0,52
0,45
0,41
1,11
1,11
3,29
Aktywa obrotowe razem
5,37
14
8,76
3,08
35,9
23,8
12,3
16,9
22,1
68,3
Rzeczowe aktywa trwałe
0,04
13,5
13,4
13,3
50,6
52,1
Inwestycje długoterminowe
0
0,71
4,44
Pozostałe aktywa trwałe
0,04
13,5
13,4
41,7
112
104
Aktywa razem
5,37
14
8,76
3,08
36
37,3
25,7
58,6
134
172
Zobowiązania handlowe
0,05
0,01
0,07
0,08
0,03
0,63
0,22
0,25
0,42
1,01
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,09
0,25
0,35
1,01
0,2
0,87
2,08
2,24
2,8
4,34
Zadłużenie krótkoterminowe
0
0
7,9
42,6
4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,14
0,26
0,42
1,09
0,22
1,5
2,3
13,1
75,8
76,3
Zadłużenie długoterminowe
0
19,2
25,5
36,8
26,4
29,9
Zobowiązania razem
0,14
0,26
-74,7
1,09
1,42
24
30,4
73,1
133
147
Zadłużenie razem
0
0
0
19 240
25 457
44,7
69
33,9
Kapitał wpłacony
40,5
54,9
57,9
61,3
69,5
74,1
93,4
124
178
238
Zyski zatrzymane
-35,1
-41,3
-49,7
-58,9
-35
-58,5
-98,3
-139
-177
-213
Akcje własne
-0,21
-0,48
0
-2,32
0
-0,05
-0,05
-0,05
Skumulowane inne całkowite dochody
0
Kapitał własny
5,23
13,7
83,4
1,99
34,5
13,3
-4,77
-14,5
1,27
25,1
Kapitał własny razem
5,23
13,7
83,4
1,99
34,5
13,3
-4,77
-14,5
1,27
25,1
Pasywa razem
5,37
14
8,76
3,08
36
37,3
25,7
58,6
134
172
Akcje w obrocie
4,92
6,15
6,36
6,56
6,68
6,77
7,78
9,45
12,2
15
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-2,84
-6,19
-8,36
-9,24
23,9
-23,5
-39,7
-59,1
-38
-36,1
Amortyzacja
0
0,06
0,14
0,12
0,12
0,14
Wynagrodzenia w akcjach
1,79
2,47
2,99
3,37
3,89
3,99
2,93
2,96
2,64
3,36
Podatek odroczony
0
0
0
-0,09
0,31
Zmiana zobowiązań handlowych
0,02
0,12
0,16
0,67
-0,87
1,27
0,79
1,09
-1,33
0,45
Przepływy operacyjne
-1,14
-1
-1,07
-1,39
-8,38
-13,9
-14,7
-13,6
0,7
25,7
Nakłady inwestycyjne
-0,04
-0,04
0
Przejęcia
0
-11,6
-0
-0,82
-0,35
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
1,03
Przepływy inwestycyjne
-2,58
-4,14
-3,72
27,4
-15,4
-21,1
-46,2
-32,1
0,51
Emisja długu
0
20
7,65
27,6
30
0
Spłata długu
0
0
-7,9
-37,5
Przepływy finansowe
5,08
12,2
-0,48
13,2
17,4
24,4
66,5
36
18,4
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,94
8,62
-5,21
-5,59
32,2
-11,9
-11,4
6,74
4,58
44,6
Wolne przepływy pieniężne
-8,41
-14
-14,7
Zapłacone odsetki
0
1,32
1,83
7,23
3,82
Zapłacony podatek dochodowy
1,5
0,22
0
0
0,66
-0,55
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,55 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-11,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-7,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
6,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r
162,9%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
162,2%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
3582,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
1872,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-6,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
28,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 5 lat
36,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
18,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
15,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
6,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
33,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-56,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-2,45x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
5,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
331,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,18 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,86 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
10,25 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
10,25 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,75 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
620,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
563,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,87x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,87x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/EBIT
24,4x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
24,3x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku
-6,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Contango Silver & Gold Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 36,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.