Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CAPITAL SOUTHWEST CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2011
FY2011
FY2011
FY2012
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Przychody
6,11
7,57
9,33
10,8
Ogólne i administracyjne
3,12
4,08
4,63
5,24
6,24
6,95
Koszty operacyjne
3,9
5,64
6,67
8,34
Koszty odsetkowe
17,9
19,9
28,9
43,1
Podatek dochodowy
0,82
24,6
1,25
1,13
2,44
0,62
0,33
0,94
2,27
1,12
Zysk netto
50,9
42,8
33,1
83,4
70,5
113
Zysk na akcję, podstawowy
1,26
1,42
1,74
2,05
1,47
1,98
Zysk na akcję, rozwodniony
1,26
1,42
1,74
2,05
1,47
1,90
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
25,1
30,1
39,5
40,7
47,4
56,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
25,1
30,1
39,5
40,7
51,2
65,8
Bilans
FY2011
FY2011
FY2011
FY2012
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
4,09
45,5
64,9
81,8
31,6
11,4
21,6
32,3
43,2
29
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,8
1,8
2,4
3,9
3,7
Aktywa razem
543
633
668
974
1258
1557
1883
2178
Zobowiązania razem
3,98
4,28
7,9
553
667
801
999
1167
Zadłużenie razem
529
638
771
956
1131
Kapitał wpłacony
-174
178
184
448
647
797
959
1075
Zyski zatrzymane
-10,3
-41,8
-52,5
-88,7
-79
Akcje własne
23,9
-23,9
-23,9
-23,9
-23,9
0
Kapitał własny
633
668
336
421
590
756
884
1011
Kapitał własny razem
633
668
336
421
590
756
884
1011
Pasywa razem
487
539
629
660
974
1258
1557
1883
2178
Akcje w obrocie
3,75
27,7
32,9
47,5
45,1
52,9
60,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2011
FY2011
FY2011
FY2012
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
50,9
42,8
33,1
83,4
70,5
113
Amortyzacja
0,03
0,03
0,03
0,03
1,97
2,23
2,75
4,3
5,87
6,97
Wynagrodzenia w akcjach
0,68
0,96
1,05
2,94
3,59
3,71
4,52
6,96
4,98
Podatek odroczony
3,78
2,4
6,37
-0,12
4,78
-4,27
Przepływy operacyjne
-6,82
68,2
23,5
94,3
-68,3
-183
-227
-188
-217
-194
Nakłady inwestycyjne
0
-2
-0,28
-0,01
-1,67
-0,29
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
5,19
71,1
32,5
99,5
Przepływy inwestycyjne
0
-2
-0,28
-0,01
-1,67
-0,29
Emisja akcji
0
0,75
0,1
3,98
50,4
98,1
203
181
178
158
Wypłacone dywidendy
0
0
-77,3
-39,9
-58,6
-71,1
-103
-125
-147
Przepływy finansowe
-3,81
-26,8
-4,15
-77,5
86,1
164
238
199
232
178
Zmiana stanu środków pieniężnych
-10,6
41,4
19,4
16,9
17,9
-20,2
10,2
10,7
12,6
-15,4
Wolne przepływy pieniężne
-68,3
-185
-227
-189
-219
-194
Zapłacone odsetki
11,7
18,4
25,5
37,8
46,6
63,8
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0,59
1,46
0,46
1,9
1,18
1,44
12,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 23,13 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
10,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
4,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
60,2%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
50,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat
17,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
29,3%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
3,0%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat
8,6%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
14,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
19,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
24,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
15,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
20,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
28,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
18,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
21,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,15x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
52,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
54,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,16 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
1,06 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF
-275,5%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,57 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-4,33 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-4,32 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
16,61 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
16,61 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,92 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
136,8%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,47 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,64 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
13,3x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
1,39x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,39x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-20,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
7,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
10,3%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
10,3%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG
4,44x
C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Czy CAPITAL SOUTHWEST CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 113,0 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CAPITAL SOUTHWEST CORP w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 193,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 286,0 tys. USD dały wolne przepływy -193,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.