Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CervoMed Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
7,14
9,74
4,01
Badania i rozwój
7,25
5,09
5,75
6,62
9,43
8,5
1,34
8,44
18,8
21,8
Ogólne i administracyjne
11,1
6,19
6,17
4,83
6,44
7,45
2,14
6,52
9,17
10,5
Koszty operacyjne
3,48
15
28
32,3
Zysk operacyjny
-18,4
-11,3
-19
-11,6
-16
-24,7
-3,48
-7,81
-18,2
-28,3
Koszty odsetkowe
0,04
0,1
0
0
0
Przychody odsetkowe
0,06
0,22
1,94
1,34
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-2,33
5,64
1,94
1,33
Zysk przed opodatkowaniem
-18,4
-2,42
-18,8
-11,5
-15,9
-24,5
-15,6
Podatek dochodowy
-0,36
-1,06
-0,44
0,33
-1,68
-0,44
0
0
Zysk netto
-18
-1,36
-18,4
-11,8
-14,2
-24,1
-5,8
-2,17
-16,3
-27
EBITDA
-18,3
-11,3
-18,8
-11,5
-15,9
-24,6
-3,48
Zysk na akcję, podstawowy
-0,53
-0,06
-0,16
-0,04
-0,01
-12,38
-11,20
-0,82
-2,02
-2,98
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,53
-0,58
64 658,00
133 740,00
1 073 510,00
1 946 859,00
2 038 891,00
-0,82
-2,02
-2,98
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
34,2
41,5
163
0,52
2,66
8,07
9,04
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
34,2
42,5
163
0,52
2,66
8,07
9,04
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,55
8,9
7,99
14,2
18,5
37,3
4,09
7,79
9
8,24
Inwestycje krótkoterminowe
0
12,4
0
29,9
12,6
Pozostałe aktywa obrotowe
0,05
0,07
0,21
0,02
Aktywa obrotowe razem
1,6
9,67
8,91
14,6
18,8
37,8
4,16
9,96
43,1
22,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0,08
0,46
0,35
0,25
0,15
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,25
0,15
0
Wartość firmy
6,93
6,93
0
Wartości niematerialne
8,64
Inwestycje długoterminowe
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,23
0,45
0,3
0,32
0,02
0,02
0
0,01
0
Aktywa razem
17,5
26,1
18,2
24,1
27,7
37,8
4,16
9,97
43,1
22,9
Zobowiązania handlowe
1,68
0,51
0,2
1,25
0,55
0,95
0,1
0,66
1,51
1,45
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,21
0,31
0,8
1,06
Przychody przyszłych okresów
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,44
2,69
0,8
1,72
2,44
2,93
3,88
4,66
Zobowiązania leasingowe
0,14
0,04
0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,03
0
Zobowiązania razem
8,3
4,92
2,59
3,98
2,92
2,93
13,2
2,6
3,88
4,66
Kapitał wpłacony
69,4
82,8
95,5
112
131
165
19
61,8
110
116
Zyski zatrzymane
-60,2
-61,6
-79,9
-91,7
-106
-130
-52,3
-54,4
-70,7
-97,7
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,04
0
0,06
0,01
Kapitał własny
9,18
21,2
15,6
20,1
24,8
34,9
-33,3
7,38
39,2
18,2
Kapitał własny razem
9,18
21,2
15,6
20,1
24,8
-27,9
-33,3
7,38
39,2
18,2
Pasywa razem
17,5
26,1
18,2
24,1
27,7
37,8
4,16
9,97
43,1
22,9
Akcje w obrocie
34,6
48,5
169
1679
3210
2,04
0,52
5,67
8,7
9,25
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-18
-1,36
-18,4
-11,8
-14,2
-24,1
-5,8
-2,17
-16,3
-27
Amortyzacja
0,03
0,07
0,11
0,1
0,1
0,09
0
Wynagrodzenia w akcjach
1,39
1,24
1,22
0,52
0,74
0,9
0,33
0,41
1,41
1,45
Podatek odroczony
-0,36
-1,06
-0,44
0,33
-1,68
-0,44
0
Zmiana należności
-0,92
-1,34
1,83
Zmiana zobowiązań handlowych
0,99
-1,66
-0,28
0,57
0,95
0,61
0,08
0,57
0,85
-0,07
Przepływy operacyjne
-10,8
-12,3
-10,8
-9,86
-13,6
-14,5
-2,57
-7,45
-16,5
-23,4
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,45
Zakup inwestycji
0
-38
0
-48,1
-25,4
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
10
0
25,8
0
19,4
43,5
Przepływy inwestycyjne
8,5
-0,45
0
0
-12,2
0
-28,7
18,1
Emisja akcji
10,8
10,8
31,1
0
0,81
46,4
Przepływy finansowe
1,83
20,1
9,87
16
17,9
33,3
0
11,1
46,4
4,59
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,44
7,34
-0,91
6,19
4,34
18,8
-2,57
3,7
1,21
-0,76
Wolne przepływy pieniężne
-10,8
-12,8
Zapłacone odsetki
0,11
0,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,54 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża operacyjna
-9407,0%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto
-9161,0%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-8445,0%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-132,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-116,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-4947,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
6438,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
393,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-58,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-53,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-6,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-46,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
76,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-3,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
12,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
159,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
11,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
23,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,96 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,03 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,73 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,70 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,70 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,84 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
38,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
13,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
116x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,67x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,67x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
40,6x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-79,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CervoMed Inc. w roku obrotowym 2025?
CervoMed Inc. wykazała przychody 4,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 58,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy CervoMed Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 27,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.