Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cre8 Enterprise Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Przychody
13,4
16,8
Koszt sprzedaży
7,91
9,77
Zysk brutto ze sprzedaży
5,46
7,05
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,87
2,09
Sprzedaż i marketing
2,06
3,51
Ogólne i administracyjne
2,34
2,79
Zysk operacyjny
1,06
0,75
Koszty odsetkowe
0,04
0,03
Przychody odsetkowe
0
0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,04
0,13
Zysk przed opodatkowaniem
1,1
0,89
Podatek dochodowy
0,27
0,21
Zysk netto
0,82
0,68
EBITDA
1,15
0,8
Zysk na akcję, podstawowy
0,04
0,35
Zysk na akcję, rozwodniony
0,04
0,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,88
1,94
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,88
1,94
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,78
7,03
Należności
2,43
2,9
Pozostałe aktywa obrotowe
0,1
1,01
Aktywa obrotowe razem
5,46
10,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0,04
0,08
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,83
2,56
Aktywa razem
7,34
14,9
Zobowiązania handlowe
1,11
1,39
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,04
0,07
Przychody przyszłych okresów
1,07
1,68
Zadłużenie krótkoterminowe
1,14
1,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,6
6,95
Zobowiązania leasingowe
0,47
1,35
Zobowiązania razem
6,07
8,3
Kapitał wpłacony
0,65
5,32
Zyski zatrzymane
0,67
1,35
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,04
-0,06
Kapitał własny
1,27
6,61
Kapitał własny razem
1,27
6,61
Pasywa razem
7,34
14,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,82
0,68
Amortyzacja
0,09
0,05
Podatek odroczony
0,16
-0,01
Zmiana należności
1,22
-0,58
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,56
0,1
Przepływy operacyjne
0,9
1,48
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,09
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0,09
Przepływy finansowe
-0,99
3,87
Różnice kursowe
-0
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,11
5,26
Wolne przepływy pieniężne
0,88
1,39
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
-0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,82 USD z 25 września 2026.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,51x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
281x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
6,31x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
58 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
47 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
205,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
6,2%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,35 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,35 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
8,69 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,72 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,77 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,41 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,41 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,63 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-1,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
8,38x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,34x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,86x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,86x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
4,09x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
3,83x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF
24,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
11,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Cre8 Enterprise Ltd w roku obrotowym 2025?
Cre8 Enterprise Ltd wykazała przychody 16,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Cre8 Enterprise Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 678,0 tys. USD, marża netto 4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cre8 Enterprise Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 92,2 tys. USD dały wolne przepływy 1,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.