Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cardiol Therapeutics Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,08
Badania i rozwój
10,6
10,9
19
14,2
14
14
Zysk operacyjny
-20,7
-38,7
-41,3
-29,8
-40,3
-34,3
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
-20,6
-31,6
-30,9
-28,1
-36,7
-33,8
Zysk na akcję, podstawowy
-0,69
-0,73
-0,49
-0,44
-0,51
-0,39
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,69
-0,73
-0,49
-0,44
-0,51
-0,39
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
14
83,9
59,5
34,9
30,6
21,4
Zapasy
0,02
Aktywa obrotowe razem
14,9
87,1
61,4
36,2
31,7
23,5
Rzeczowe aktywa trwałe
0,48
0,36
0,3
0,34
0,2
0,12
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,14
0,1
Wartości niematerialne
0,77
0,38
0,29
0,21
Aktywa razem
15,9
87,9
62
36,7
31,9
23,6
Zobowiązania handlowe
2,47
4,86
9,33
8,04
6,98
3,48
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,52
11,6
9,8
8,3
7,01
5,66
Zobowiązania leasingowe
0,1
0,07
0,02
0,16
0,13
0,09
Zobowiązania razem
2,62
11,6
9,83
8,45
7,14
5,74
Kapitał wpłacony
8,77
12,7
15,6
18,8
24,6
29,1
Zyski zatrzymane
-51,9
-83,5
-114
-143
-179
-213
Kapitał własny razem
13,3
76,2
52,2
28,2
24,7
17,9
Pasywa razem
15,9
87,9
62
36,7
31,9
23,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-20,6
-31,6
-30,9
-28,1
-36,7
-33,8
Przepływy operacyjne
-9,13
-23,5
-27,2
-25,2
-25,1
-23,9
Nakłady inwestycyjne
-0,04
-0,01
-0,07
-0,06
-0,02
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0,04
-0,01
-0,07
-0,06
-0,02
-0,02
Emisja akcji
17,3
84,1
21,4
16
Przepływy finansowe
16,3
93,4
-0,05
-0,06
18,8
15,5
Zmiana stanu środków pieniężnych
7,13
69,9
-27,3
-25,3
-6,24
-8,34
Wolne przepływy pieniężne
-9,17
-23,6
-27,3
-25,2
-25,1
-23,9
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-121,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-25,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-27,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
8,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,39 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Czy Cardiol Therapeutics Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 33,8 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cardiol Therapeutics Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 23,9 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 24,5 tys. CAD dały wolne przepływy -23,9 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.