California Resources Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które California Resources Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2403	1621	2006	3064	2634	2048	2707	2801	3198	3669
Koszt sprzedaży			1933	2295	2205
Zysk brutto ze sprzedaży			73	769	429
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	354	235	249	299	290	200	222	267	321	333
Koszty operacyjne	354						1954	2025	2589	3070
Zysk operacyjny	-5142	-293	73	769	429	293	812	808	620	598
Koszty odsetkowe	326	328	343	379	383			56	87	106
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-334	507	-335	-340	-329	-64	-51	-60	-104	-96
Zysk przed opodatkowaniem	-5476	201	-262	429	100	229	761	748	516	502
Podatek dochodowy	-1922	-78	0	0	1	-396	237	184	140	139
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			4	101	127	13	0	0
Zysk netto	-3554	279	-266	328	-28	612	524	564	376	363
EBITDA	-4138	266	617	1271	900	506	1010	1033	1008	1109
Zysk na akcję, podstawowy	-92,79	6,76	-6,26	6,77	-0,57	7,46	6,94	8,10	4,74	4,17
Zysk na akcję, rozwodniony	-92,79	6,76	-6,26	6,77	-0,57	7,37	6,75	7,78	4,62	4,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	38,3	40,4	42,5	47,4	49	82	75,5	69,6	79,3	87
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	38,3	40,4	42,5	47,4	49	83	77,6	72,5	81,4	87,4
Dywidenda na akcję	0,30					0,17	0,79	1,16	1,40	1,57

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	12	12	20	17	17	305	307	496	372	132
Należności	200	232	277	299	277	245	326	216	330	333
Zapasy	58	58	56	69	67	60	60	72	90	106
Pozostałe aktywa obrotowe	168	123	130	255	130	121	133	113	176	353
Aktywa obrotowe razem	438	425	483	640	491	753	864	929	1024	938
Rzeczowe aktywa trwałe	6312	5885	5696	6455	6352	2599	2786	2770	5680	5905
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					59	43	73	73	105	83
Pozostałe aktywa trwałe	303	44	28	63	115	98	140	148	272	373
Aktywa razem	7053	6354	6207	7158	6958	3846	3967	3998	7135	7403
Zobowiązania handlowe	257	219	257	390	296	266	345	245	369	452
Rozliczenia międzyokresowe bierne	222	407	475	217	313	297	298	366	611	556
Przychody przyszłych okresów									25	19
Zadłużenie krótkoterminowe	100				100				0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	605	726	732	607	709	854	894	616	980	1050
Zadłużenie długoterminowe	6043				4877	589	592	540	1132	1283
Zobowiązania leasingowe					37	37	52	55	76	61
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	830	620	602	575	720	145	185	201	377	312
Zobowiązania razem	7969	6911	6927	7405	7254	2158	2103	1779	3597	3729
Zadłużenie razem	6143	5268	5306	5251	4977	589	592	540	1132	1283
Kapitał wpłacony	4782	4861	4879	4987	5004	1288	1305	1329	2578	2625
Zyski zatrzymane	-5683	-5404	-5670	-5342	-5370	475	938	1419	1680	1905
Akcje własne						-148	-461	-604	-796	-944
Skumulowane inne całkowite dochody	-15	-14	-23	-6	-23	72	81	74	75	87
Kapitał własny	-916	-557	-814	-361	-389	1688	1864	2219	3538	3674
Udziały niekontrolujące			94	114	93	0
Kapitał własny razem	-916	-557	-720	-247	-296	1688	1864	2219	3538	3674
Pasywa razem	7053	6354	6207	7158	6958	3846	3967	3998	7135	7403
Akcje w obrocie	38,8	42,5	42,9	48,7	49,2	79,3	71,9	68,7	91,1	88,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3554	279	-262	429	99	625	524	564	376	363
Amortyzacja	1004	559	544	502	471	213	198	225	388	511
Wynagrodzenia w akcjach	37	30	29	45	32	19	30	48	40	39
Podatek odroczony	-2258	-78			0	-396	226	35	71	85
Zmiana należności	99	-33	-45	-23	22	-68	-81	110	58	83
Zmiana zapasów			2	-6	0	0	0	-12	-1	-6
Zmiana zobowiązań handlowych	-212	-103	-52	-178	-27	8	-11	-92	-182	-220
Przepływy operacyjne	403	130	248	461	676	660	690	653	610	865
Nakłady inwestycyjne	-401	-75	-371	-690	-455	-194	-379	-185	-255	-322
Przejęcia						-52	0	0	-853	-440
Przepływy inwestycyjne	-757	-61	-313	-1156	-394	-161	-317	-175	-1077	-725
Emisja długu		990	1274	0	0	600	0	0	888
Spłata długu		-350	-650	0	0
Emisja akcji	8	4	3	54	4	2	1	2	2	3
Skup akcji własnych					0	-148	-313	-143	-192	-377
Wypłacone dywidendy	-12				0	-14	-59	-81	-113	-136
Przepływy finansowe	352	-69	73	692	-282	-222	-371	-289	343	-380
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2		8	-3	0	277	2	189	-124	-240
Wolne przepływy pieniężne	2	55	-123	-229	221	466	311	468	355	543
Zapłacone odsetki	350	382	393	433	425	28	43	44	80	85
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0		0	20	121	105	36

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 52,51 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-1,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	11,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-5,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	22,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-3,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-0,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	9,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	12,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-3,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-9,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	10,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-3,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-11,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-10,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	41,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	53,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	12,4%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	25,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	3,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	25,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	23,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	7,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,38x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	18,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	52,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,23 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,66x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-358,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	3,40 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,67x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	11,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	31 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	56,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,36 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	44,58 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	4,31 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	9,81 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	38,30 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	38,30 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,63 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	35,8%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	17,9%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,66 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,89 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,17x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,37x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,37x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	12,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	5,32x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,48x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	12,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	15,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	8,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-2,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała California Resources Corp w roku obrotowym 2025?

California Resources Corp wykazała przychody 3,67 mld USD za rok obrotowy 2025, o 14,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy California Resources Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 363,0 mln USD, marża netto 9,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała California Resources Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 865,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 322,0 mln USD dały wolne przepływy 543,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do California Resources Corp