Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Caribou Biosciences, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
5,79
12,4
9,6
13,9
34,5
9,99
11,2
Badania i rozwój
23,6
34,4
52,3
82,2
112
130
109
Ogólne i administracyjne
16,5
14,1
24,3
38
38,5
46,5
37,9
Koszty operacyjne
40,1
48,5
76,6
120
151
177
160
Zysk operacyjny
-34,3
-36,1
-67
-106
-116
-167
-148
Koszty odsetkowe
0
0,02
0,01
Przychody odsetkowe
1,05
0,24
0,15
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
3,34
-0
0,38
7,05
14,2
17,5
-0,33
Zysk przed opodatkowaniem
-31
-36,1
-66,6
-99,4
-102
-149
-149
Podatek dochodowy
-7,54
-1,82
0,32
0,07
0,19
-0,01
-0,55
Zysk netto
-23,4
-34,3
-66,9
-99,4
-102
-149
-148
EBITDA
-33,6
-35,2
-66
-105
-113
-163
-145
Zysk na akcję, podstawowy
-2,80
-4,01
-2,11
-1,64
-1,38
-1,65
-1,59
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,80
-4,01
-2,11
-1,64
-1,38
-1,65
-1,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
8,37
8,55
31,7
60,8
73,8
90,3
93,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
8,37
8,55
31,7
60,8
73,8
90,3
93,4
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
41,1
16
240
58,3
51,2
16,3
12,4
Inwestycje krótkoterminowe
0
135
189
278
193
127
Należności
0,15
1,15
0,2
0,15
0,27
0,07
Pozostałe aktywa obrotowe
3,19
7,24
7,92
6,16
6,59
2,91
Aktywa obrotowe razem
24,3
391
260
339
219
145
Rzeczowe aktywa trwałe
3,5
4,89
10,7
18,3
19,3
6,76
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
24,2
22,2
20
17,7
Inwestycje długoterminowe
0
37,7
69,4
43,6
39,8
3,51
Pozostałe aktywa trwałe
0,61
0,98
1,54
1,59
5,52
2,2
Aktywa razem
36
442
374
432
313
175
Zobowiązania handlowe
2,6
3,99
1,15
3,12
2,48
5,78
Rozliczenia międzyokresowe bierne
8,97
13,1
16,1
21,1
23,6
16,5
Przychody przyszłych okresów
0,05
8,7
9,94
2,85
3,13
1,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12,4
25,8
28,1
28,3
30,7
25,4
Zobowiązania leasingowe
0
26,8
25,9
25,1
26
Zobowiązania razem
18,2
54,5
72,9
63,8
60,4
53,2
Kapitał wpłacony
7,43
486
500
668
701
719
Zyski zatrzymane
-30,9
-97,8
-197
-299
-448
-597
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,14
-1,52
0,03
0,26
0,1
Kapitał własny
7,46
-23,4
388
301
368
253
122
Kapitał własny razem
7,46
-23,4
388
301
368
253
122
Pasywa razem
36
442
374
432
313
175
Akcje w obrocie
9,71
60,3
61
88,4
92,4
95,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-23,4
-34,3
-66,9
-99,4
-102
-149
-148
Amortyzacja
0,75
0,9
0,98
1,62
3,53
3,93
3,65
Wynagrodzenia w akcjach
1,23
1
3,45
11,7
13,8
16,7
12,7
Podatek odroczony
-7,11
-0,92
0,32
-0,1
0,18
-0,01
-0,55
Zmiana należności
0,62
-0,15
-1
0,95
0,05
-0,12
0,2
Zmiana zobowiązań handlowych
1,18
0,04
1,14
-2,72
1,82
-0,35
3,25
Przepływy operacyjne
-32
-33,2
-32,5
-91
-93,3
-138
-111
Nakłady inwestycyjne
-0,88
-0,32
-2,12
-6,45
-11,6
-4,88
-1,36
Zakup inwestycji
0
0
-173
-339
-395
-304
-149
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
253
Przepływy inwestycyjne
27,2
6,36
-176
-93,2
-68,2
86,6
102
Emisja akcji
0,22
0,27
2,55
0
1,01
15,2
4,07
Przepływy finansowe
0,17
1,74
433
2,13
154
16,7
4,82
Zmiana stanu środków pieniężnych
-4,6
-25,1
225
-182
-7,18
-34,9
-3,93
Wolne przepływy pieniężne
-32,9
-33,5
-34,6
-97,4
-105
-143
-112
Zapłacony podatek dochodowy
1,81
0,02
0,01
0
0,17
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,24 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-72,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-120,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
854,7%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
104,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
25,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
11,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-7,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-2,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-51,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-25,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-44,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-22,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
37,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
3,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
15,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
61,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,07x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,82x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
49,4x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
7 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,10 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,95 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,95 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,93 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,93 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,06 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
132,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
20,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
13,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,36x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,36x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
2,06x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-72,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-77,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Caribou Biosciences, Inc. w roku obrotowym 2025?
Caribou Biosciences, Inc. wykazała przychody 11,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Caribou Biosciences, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 148,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Caribou Biosciences, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 111,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy -112,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.