Spółki CPTP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCAPITAL PROPERTIES INC /RI/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CAPITAL PROPERTIES INC /RI/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,02 | 5,12 | 5,25 | 5,33 | 5,17 | 4,59 | 4,81 | |||
| Ogólne i administracyjne | 1,41 | 1,48 | 2,25 | 1,65 | 1,27 | 1,31 | 1,42 | 1,34 | 1,39 | 1,45 |
| Koszty operacyjne | 0,87 | 0,84 | 1,32 | 0,94 | ||||||
| Koszty odsetkowe | 0,7 | |||||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 2,03 | 2,22 | 1,57 | 0,91 | 3,39 | 2,72 | 2,54 | 2,82 | 3,25 | 3,23 |
| Podatek dochodowy | 0,76 | 0,87 | 0,4 | 0,19 | 0,95 | 0,73 | 0,71 | 0,77 | 0,9 | 0,89 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 1,27 | 1,35 | 1,17 | 0,72 | 2,43 | 1,98 | 1,84 | 2,04 | 2,35 | 2,34 |
| Zysk netto | 2,16 | 1,83 | 6 | 1,26 | 2,48 | 1,98 | 1,84 | 1,79 | 2,33 | 2 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,33 | 0,28 | 0,91 | 0,19 | 0,38 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,35 | 0,30 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,33 | 0,28 | 0,91 | 0,19 | 0,38 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,35 | 0,30 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Dywidenda na akcję | 0,07 | 0,07 |
Bilans
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2,23 | 3,12 | 5,2 | 1,15 | 1,26 | 1,64 | 1,44 | 1,48 | 0,65 | 0,85 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9,32 | 9,13 | 8,95 | 6,95 | 6,85 | 6,76 | 6,67 | 6,58 | 6,5 | 6,41 |
| Aktywa razem | 22,7 | 23,6 | 15,2 | 8,53 | 8,6 | 8,68 | 8,42 | 8,42 | 8,95 | 9,05 |
| Zobowiązania razem | 17,4 | 16,6 | 2,55 | 1,45 | 2,01 | 1,5 | 1,25 | 1,3 | 1,36 | 1,31 |
| Kapitał wpłacony | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Zyski zatrzymane | 4,4 | 6,22 | 11,8 | 6,23 | 5,74 | 6,33 | 6,33 | 6,26 | 6,74 | 6,9 |
| Kapitał własny | 5,25 | 7,07 | 12,6 | 7,07 | 6,59 | 7,18 | 7,17 | 7,11 | 7,59 | 7,75 |
| Kapitał własny razem | 5,25 | 7,07 | 12,6 | 7,07 | 6,59 | 7,18 | 7,17 | 7,11 | 7,59 | 7,75 |
| Pasywa razem | 22,7 | 23,6 | 15,2 | 8,53 | 8,6 | 8,68 | 8,42 | 8,42 | 8,95 | 9,05 |
| Akcje w obrocie | 6,6 | 6,56 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2,16 | 1,83 | 6 | 1,26 | 2,48 | 1,98 | 1,84 | 1,79 | 2,33 | 2 |
| Amortyzacja | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Podatek odroczony | 0,07 | -0,1 | -0,28 | -0,47 | -0,03 | -0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
| Przepływy operacyjne | 1,63 | 2,21 | -6,52 | 2,22 | 2,54 | 2,07 | 1,75 | 2,1 | 2,3 | 2,48 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,26 | -0,01 | -0,01 | |||||||
| Zakup inwestycji | -2,03 | -1,24 | -1,29 | |||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 2,03 | 1,24 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,13 | 19,7 | 0,52 | 0,55 | -0,3 | -0,1 | -0,22 | -1,27 | -0,43 | |
| Spłata długu | -2,85 | |||||||||
| Wypłacone dywidendy | -7,26 | -2,97 | -1,39 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | -1,85 | |||
| Przepływy finansowe | -2,85 | -1,18 | -11,1 | -6,8 | -2,97 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,7 | 0,9 | 2,08 | -4,06 | 0,12 | 0,38 | -0,2 | 0,03 | -0,82 | 0,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,37 | 2,2 | -6,53 | |||||||
| Zapłacone odsetki | 0,65 | 0,56 | 0,16 | |||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,36 | 1,64 | 7,43 | 0,85 | 0,99 | 0,7 | 0,68 | 0,62 | 0,91 | 0,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 27,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 26,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 22,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | -13,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 2,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -14,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -4,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 7,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 12,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -0,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 14,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 7,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,30 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,30 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,38 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,17 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 1,17 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,13 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 92,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 99,0 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 98,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 49,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 12,8x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 12,8x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 40,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa zysku | 2,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 21,2x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Czy CAPITAL PROPERTIES INC /RI/ była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,0 mln USD, marża netto -.