Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Captivision Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
Przychody
9,42
20,2
14,6
Koszt sprzedaży
10,5
13,9
12,4
Zysk brutto ze sprzedaży
-1,12
6,28
2,28
Badania i rozwój
0,93
0,3
0,75
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
26,4
8,83
15,6
Zysk operacyjny
-27,5
-2,55
-13,3
Koszty odsetkowe
2
1,12
3,23
Przychody odsetkowe
4,12
4,23
0,13
Zysk przed opodatkowaniem
-64
-9,4
-74,1
Podatek dochodowy
-3,6
-1,51
2,86
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,27
-2
-2,26
Zysk netto
-60,1
-5,89
-74,7
Zysk na akcję, podstawowy
-10,14
-0,41
-4,05
Zysk na akcję, rozwodniony
-10,14
-0,41
-4,05
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
Środki pieniężne
0,24
0,2
0,48
Zapasy
5,71
4,75
Aktywa obrotowe razem
9,17
10,6
Rzeczowe aktywa trwałe
16
11,1
10,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,36
0,13
0,18
Wartości niematerialne
4,25
6,04
0,09
Aktywa razem
36,6
21,5
Zadłużenie krótkoterminowe
11,9
13,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
27,7
51,3
Zobowiązania leasingowe
0,02
0,01
Zobowiązania razem
33,9
67,9
Zadłużenie razem
18,6
22
Zyski zatrzymane
-62,3
-137
Udziały niekontrolujące
-0,06
-2,38
Kapitał własny razem
-12,3
2,72
-46,4
Pasywa razem
36,6
21,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
Zysk netto
-60,4
-7,89
-77
Przepływy operacyjne
-4,99
-5,5
-10,5
Nakłady inwestycyjne
-0,18
0
-0,19
Przepływy inwestycyjne
5,2
-1,1
0,3
Spłata długu
-0,4
0
-0,33
Emisja akcji
2,62
0,91
0,8
Przepływy finansowe
-0,13
6,6
10,5
Różnice kursowe
-0,02
-0,04
-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,06
-0,04
0,28
Wolne przepływy pieniężne
-5,17
-5,5
-10,7
Zapłacone odsetki
1,04
0,76
1,55
Zapłacony podatek dochodowy
-2,16
-0,63
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2023. Wycena według kursu 0,00 USD z 9 listopada 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-4,12x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-40,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,50x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,36x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,36x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
154 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,05 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-4,05 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała Captivision Inc. w roku obrotowym 2023?
Captivision Inc. wykazała przychody 14,6 mln USD za rok obrotowy 2023, o 27,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy Captivision Inc. była rentowna w roku obrotowym 2023?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 74,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Captivision Inc. w roku obrotowym 2023?
Przepływy operacyjne 10,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 191,2 tys. USD dały wolne przepływy -10,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.