Spółki CPT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCAMDEN PROPERTY TRUST: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CAMDEN PROPERTY TRUST składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 876 | 901 | 7,23 | 8,7 | 10,8 | 10,5 | 5,19 | 3,45 | 7,14 | 13 |
| Koszt sprzedaży | 329 | 344 | 366 | 395 | 417 | 498 | 549 | 559 | 567 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 572 | -336 | -358 | -384 | -406 | -493 | -545 | -552 | -554 | |
| Ogólne i administracyjne | 47,4 | 50,6 | 50,7 | 53,2 | 53,6 | 59,4 | 60,4 | 62,5 | 72,4 | 79,3 |
| Koszty odsetkowe | 93,1 | 86,8 | 84,3 | 80,7 | 91,5 | 97,3 | 113 | 133 | 130 | 138 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 457 | 202 | 162 | 225 | 131 | 314 | 664 | 414 | 174 | 399 |
| Podatek dochodowy | 3,7 | 2,9 | 4 | |||||||
| Zysk z działalności kontynuowanej | 437 | 196 | 156 | 220 | 124 | 304 | 654 | 403 | 163 | 384 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 18,4 | 4,44 | 4,57 | 4,65 | 4,67 | 8,47 | 7,9 | 7,24 | 7,55 | 10,4 |
| Zysk netto | 820 | 196 | 156 | 220 | 124 | 304 | 654 | 403 | 163 | 384 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 9,08 | 2,14 | 1,63 | 2,23 | 1,24 | 2,97 | 6,07 | 3,71 | 1,50 | 3,54 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 9,05 | 2,13 | 1,63 | 2,22 | 1,24 | 2,96 | 6,04 | 3,70 | 1,50 | 3,54 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 89,6 | 91,5 | 95,2 | 98,5 | 99,4 | 102 | 108 | 109 | 108 | 108 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 89,9 | 92,5 | 95,4 | 99,4 | 99,4 | 103 | 108 | 109 | 109 | 108 |
| Dywidenda na akcję | 7,25 | 3,00 | 3,08 | 3,20 | 3,32 | 3,32 | 3,76 | 4,00 | 4,12 | 4,20 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 237 | 368 | 34,4 | 23,2 | 420 | 613 | 10,7 | 260 | 21 | 25,2 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 100 | 0 | ||||||||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 10,6 | 9,2 | 6,9 | 6 | 4,4 | 2,5 | 11 | |||
| Aktywa razem | 6028 | 6174 | 6220 | 6749 | 7199 | 7977 | 9328 | 9384 | 8852 | 9043 |
| Zobowiązania razem | 2856 | 2612 | 2782 | 3047 | 3682 | 3711 | 4271 | 4332 | 4105 | 4605 |
| Zadłużenie razem | 2481 | 2205 | 2322 | 2524 | 3167 | 3170 | 3681 | 3715 | 3486 | 3901 |
| Kapitał wpłacony | 3678 | 4137 | 4155 | 4567 | 4582 | 5364 | 5897 | 5915 | 5931 | 5949 |
| Akcje własne | -373 | -364 | -356 | -348 | -341 | -334 | -329 | -320 | -360 | -620 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,86 | -0,06 | 6,93 | -6,53 | -5,38 | -3,74 | -1,77 | -1,25 | 0,97 | 2,17 |
| Kapitał własny | 3015 | 3405 | 3311 | 3629 | 3445 | 4197 | 4987 | 4981 | 4675 | 4363 |
| Udziały niekontrolujące | 80,7 | 79,4 | 73,7 | 73 | 71,7 | 68,8 | 70,3 | 71 | 72 | 75,7 |
| Kapitał własny razem | 3096 | 3485 | 3385 | 3702 | 3517 | 4266 | 5057 | 5052 | 4747 | 4438 |
| Pasywa razem | 6028 | 6174 | 6220 | 6749 | 7199 | 7977 | 9328 | 9384 | 8852 | 9043 |
| Akcje w obrocie | 87,5 | 92,7 | 93,2 | 97,2 | 97,4 | 103 | 107 | 107 | 107 | 104 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 838 | 201 | 161 | 224 | 129 | 312 | 662 | 411 | 171 | 395 |
| Amortyzacja | 250 | 264 | 301 | 336 | 367 | 421 | 577 | 575 | 582 | 611 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 20,1 | 17,5 | 16,7 | 15,2 | 13,9 | 15,4 | 12,8 | 14,5 | 15,2 | 17 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -2,31 | -2,3 | -4,13 | 19,7 | -0,06 | 14,8 | -2,99 | 13,6 | -3,34 | 18,3 |
| Przepływy operacyjne | 443 | 435 | 504 | 556 | 519 | 577 | 745 | 795 | 775 | 827 |
| Zakup inwestycji | -100 | 0 | 0 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | 690 | -190 | -641 | -792 | -430 | -804 | -1456 | -127 | -285 | -500 |
| Emisja akcji | 0 | 445 | 0 | 353 | 0 | 759 | 517 | 0 | 0 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -50 | -271 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | -663 | -281 | -298 | -317 | -333 | -343 | -397 | -435 | -451 | -461 |
| Przepływy finansowe | -904 | -113 | -197 | 221 | 307 | 421 | 110 | -417 | -725 | -322 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 229 | 132 | -334 | -16,1 | 397 | 194 | -602 | 251 | -236 | 5,03 |
| Zapłacone odsetki | 93,3 | 88,7 | 81,3 | 71,2 | 90,3 | 97,3 | 111 | 129 | 130 | 140 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,42 | 1,71 | 1,95 | 1,29 | 2,29 | 2,18 | 3,22 | 3,59 | 2,82 | 3,48 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 2599,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2486,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 6154,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 128,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4701,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 81,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 35,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 135,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -16,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 25,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 136,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -16,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 23,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 6,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 1,9% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -6,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -4,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 1,28x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 51,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 59,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 4,80 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 3,80 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,00x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,19 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,13 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,89 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 37,83 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 37,83 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,44 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 140,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 9,86 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 14,67 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 30,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 752x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,59x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,59x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 12,2x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1118x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 3,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 11,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała CAMDEN PROPERTY TRUST w roku obrotowym 2025?
CAMDEN PROPERTY TRUST wykazała przychody 13,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 81,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy CAMDEN PROPERTY TRUST była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 384,5 mln USD, marża netto 2964,9%.