Spółki CPF Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 24,6 | 26 | 23,8 | 43,1 | 47,9 | 46,7 | 38,7 | 51,8 | ||
| Koszty odsetkowe | 9,19 | 14,9 | 25,3 | 32,3 | 14,7 | 7,72 | 17,1 | 72,7 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 73,3 | 75,8 | 78,2 | 77,9 | 49 | 106 | 98,8 | 76,8 | 68 | 98,3 |
| Podatek dochodowy | 26,3 | 34,6 | 18,8 | 19,6 | 11,8 | 25,8 | 24,8 | 18,2 | 14,6 | 20,8 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,05 | |||||||||
| Zysk netto | 47 | 41,2 | 59,5 | 58,3 | 37,3 | 79,9 | 73,9 | 58,7 | 53,4 | 77,5 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,52 | 1,36 | 2,02 | 2,05 | 1,33 | 2,85 | 2,70 | 2,17 | 1,97 | 2,88 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,50 | 1,34 | 2,01 | 2,03 | 1,32 | 2,83 | 2,68 | 2,17 | 1,97 | 2,86 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 31 | 30,4 | 29,4 | 28,5 | 28,1 | 28 | 27,4 | 27 | 27,1 | 26,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 31,2 | 30,6 | 29,6 | 28,7 | 28,2 | 28,3 | 27,6 | 27,1 | 27,2 | 27 |
| Dywidenda na akcję | 0,60 | 0,70 | 0,82 | 0,90 | 0,92 | 0,96 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,09 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 84,3 | 82,3 | 102 | 103 | 104 | 329 | 112 | 522 | 381 | 379 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48,3 | 48,3 | 45,3 | 46,3 | 65,3 | 80,4 | 91,6 | 96,2 | 104 | 101 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 52,3 | 45,9 | 39,4 | 35 | 29,7 | 30,8 | 24,8 | ||
| Wartości niematerialne | 20,5 | 17,8 | 15,6 | 14,7 | 11,9 | 9,74 | 9,07 | 1,5 | 1,5 | |
| Aktywa razem | 5384 | 5624 | 5807 | 6013 | 6595 | 7419 | 7433 | 7643 | 7472 | 7409 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 135 | 32 | 197 | 150 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 4880 | 5124 | 5315 | 5484 | 6048 | 6861 | 6980 | 7139 | 6934 | 6817 |
| Zadłużenie razem | 92,8 | 92,8 | 122 | 102 | 0 | 106 | 106 | 156 | 156 | 76,5 |
| Kapitał wpłacony | 84,2 | 86,1 | 88,9 | 91,6 | 94,8 | 98,1 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| Zyski zatrzymane | -109 | -89 | -51,7 | -19,1 | -10,9 | 42 | 87,4 | 118 | 143 | 191 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,52 | -1,04 | -16,1 | 8,41 | 20,1 | -7,96 | -144 | -123 | -114 | -87,3 |
| Kapitał własny | 505 | 500 | 492 | 529 | 547 | 558 | 453 | 504 | 538 | 593 |
| Udziały niekontrolujące | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | |||
| Kapitał własny razem | 505 | 500 | 492 | 529 | 547 | 558 | 453 | 504 | 538 | 593 |
| Pasywa razem | 5384 | 5624 | 5807 | 6013 | 6595 | 7419 | 7433 | 7643 | 7472 | 7409 |
| Akcje w obrocie | 30,8 | 30 | 29 | 28,3 | 28,2 | 27,7 | 27 | 27 | 27,1 | 26,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 47 | 41,2 | 59,5 | 58,3 | 37,3 | 79,9 | 73,9 | 58,7 | 53,4 | 77,5 |
| Amortyzacja | 6,05 | 6,44 | 6,29 | 6,14 | 6,22 | 6,98 | 6,87 | 6,94 | 6,88 | 7,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,33 | 1,92 | 2,78 | 2,74 | 3,23 | 3,23 | 3,27 | 1,64 | 2,07 | 2,25 |
| Podatek odroczony | 24,4 | 32,2 | 7,87 | -3,97 | -13,1 | 10,8 | 25,8 | 11,2 | 8,77 | -15,5 |
| Przepływy operacyjne | 76,5 | 96,8 | 103 | 72,2 | 76,8 | 110 | 114 | 105 | 90,5 | 97,5 |
| Nakłady inwestycyjne | -5,9 | -6,53 | -3,23 | -7,2 | -26 | -22,2 | -18,4 | -12,7 | -15,1 | -5,16 |
| Zakup inwestycji | -581 | -1071 | -89,1 | -47,4 | -254 | -50,6 | ||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 204 | 169 | 144 | 252 | 351 | 292 | 168 | 60,1 | 57,4 | 75,5 |
| Przepływy inwestycyjne | -277 | -296 | -211 | -129 | -597 | -662 | -384 | 180 | 0,65 | 67,2 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 50 | 0 | 120 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Spłata długu | 0 | 0 | -20,6 | -20,6 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| Wypłacone dywidendy | -18,6 | -21,3 | -24,1 | -25,7 | -25,9 | -27 | -28,5 | -28,1 | -28,1 | -29,4 |
| Przepływy finansowe | 205 | 197 | 128 | 57,6 | 521 | 777 | 53,5 | 126 | -233 | -167 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -2,05 | 19,9 | 0,79 | 1,1 | 225 | -217 | 410 | -141 | -2,29 | |
| Wolne przepływy pieniężne | 70,6 | 90,3 | 100 | 65 | 50,8 | 88,3 | 95,7 | 92,5 | 75,4 | 92,3 |
| Zapłacone odsetki | 8,71 | 12,7 | 23,9 | 33,1 | 17,3 | 8,32 | 13,5 | 58,4 | 103 | 70,3 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 8,4 | 0,02 | 24,1 | 20 | 22,7 | 5,58 | 7,31 | -9,21 | 21,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 196,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 154,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 181,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 191,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 21,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 13,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 9,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 13,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 33,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 16,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 45,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 45,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 16,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 7,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -5,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 22,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 12,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 4,8% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 10,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,13x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 1,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 92,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -306,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 596,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,01x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,54x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 118,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 5,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,18 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,06 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,75 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,95 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 23,11 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 23,11 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 14,85 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 36,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 30,5% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 948,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 642,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 17,6x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,59x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,59x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 9,69x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 9,20x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 11,9x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 6,56x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 10,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 5,22x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP w roku obrotowym 2025?
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP wykazała przychody 51,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 33,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 77,5 mln USD, marża netto 149,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 97,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,2 mln USD dały wolne przepływy 92,3 mln USD.