Invesaro

Spółki COST Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

COSTCO WHOLESALE CORP /NEW: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które COSTCO WHOLESALE CORP /NEW składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody118 719129 025141 576152 703166 761195 929226 954242 290254 453275 235
Koszt sprzedaży102 901111 882123 152132 886144 939170 684199 382212 586222 358239 886
Zysk brutto ze sprzedaży15 81817 14318 42416 46521 82225 24527 57229 70432 09535 349
Sprzedaż, ogólne i administracyjne12 06812 95013 87614 99416 38718 53719 77921 59022 81024 966
Zysk operacyjny36724111448047375435670877938114928510 383
Koszty odsetkowe133134159150160171158160169154
Zysk przed opodatkowaniem36194039444247655367668078408487974010 818
Podatek dochodowy1243132512631061130816011925219523732719
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym2635454557727100
Zysk netto2350267931343659400250075844629273678099
EBITDA492754815917622970808489969310 19111 52212 809
Zysk na akcję, podstawowy5,366,117,158,329,0511,3013,1714,1816,5918,24
Zysk na akcję, rozwodniony5,336,087,098,269,0211,2713,1414,1616,5618,21
Liczba akcji, podstawowa (średnia)439438439440442443444444444444
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)441441442443444444445444445445
Dywidenda na akcję1,708,902,142,443,8419,364,92

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne337945466055838412 27711 25810 20313 700990614 161
Inwestycje krótkoterminowe13501233120410601028917846153412381123
Należności1252143216691535155018032241228527213203
Zapasy8969983411 04011 39512 24214 21517 90716 65118 64718 116
Pozostałe aktywa obrotowe2682723211111102313121499170917341777
Aktywa obrotowe razem15 21817 31720 28923 48528 12029 50532 69635 87934 24638 380
Rzeczowe aktywa trwałe17 04318 16119 68120 89021 80723 49224 64626 68429 03231 909
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania0278828902774271326172725
Wartość firmy53988996993994994
Pozostałe aktywa trwałe9028698601025284133814050371839364085
Aktywa razem33 16336 34740 83045 40055 55659 26864 16668 99469 83177 099
Zobowiązania handlowe7612960811 23711 67914 17216 27817 84817 48319 42119 783
Rozliczenia międzyokresowe bierne2629270329943176139316711911215024352677
Przychody przyszłych okresów1362149816241711185120422174233725012854
Zadłużenie krótkoterminowe1100869016999579973108110375
Zobowiązania krótkoterminowe razem15 57517 49519 92623 23724 84429 44131 99833 58335 46437 108
Zadłużenie długoterminowe4061657364875124751466926484537757945713
Zobowiązania leasingowe0255826422482242623752460
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1195120013141455193524152555255025762654
Zobowiązania razem20 83125 26827 72729 81636 85141 19043 51943 93646 20947 935
Zadłużenie razem5161665966136852765775316557645858975788
Kapitał wpłacony5490580061076417669870316884734078298282
Zyski zatrzymane76865988788710 25812 87911 66615 58519 52117 61922 650
Skumulowane inne całkowite dochody-1099-1014-1199-1436-1297-1137-1829-1805-1828-1770
Kapitał własny12 07910 77812 79915 24318 28417 56420 64225 05823 62229 164
Udziały niekontrolujące25330130434142151450
Kapitał własny razem12 33211 07913 10315 58418 70518 07820 64725 05823 62229 164
Pasywa razem33 16336 34740 83045 40055 55659 26864 16668 99469 83177 099
Akcje w obrocie438437438440441442443443443443

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto2376271431793704405950795915629273678099
Amortyzacja1255137014371492164517811900207722372426
Wynagrodzenia w akcjach459514544595619665724774818860
Zmiana zapasów-25-894-1313-536-791-1892-40031228-2068559
Zmiana zobowiązań handlowych-153222581561322226118381891-3821938404
Przepływy operacyjne329267265774635688618958739211 06811 33913 335
Nakłady inwestycyjne-2649-2502-2969-2998-2810-3588-3891-4323-4710-5498
Zakup inwestycji-1432-1279-1060-1094-1626-1331-1121-1622-1470-1028
Sprzedaż i zapadalność inwestycji170920239123116781446114593717901141
Przepływy inwestycyjne-2345-2366-2947-2865-3891-3535-3915-4972-4409-5311
Emisja długu1853782029839920004980
Spłata długu-1288-2200-86-89-3200-94-800-75-1077-103
Skup akcji własnych-486-469-328-247-196-496-439-676-700-903
Wypłacone dywidendy-746-3904-689-1038-1479-5748-1498-1251-9041-2183
Przepływy finansowe-2419-3218-1281-1147-1147-6488-4283-2614-10 764-3775
Różnice kursowe5025-37-157046-24915406
Zmiana stanu środków pieniężnych-14221167150923293893-1019-10553497-37944255
Wolne przepływy pieniężne643422428053358605153703501674566297837
Zapłacone odsetki123131143141124149145125129106
Zapłacony podatek dochodowy953118512041187105215271940223423192917

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 10 maja 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 922,77 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża operacyjna3,8%Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto3,0%Zysk netto / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)26,4%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)10,2%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)43,8%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r8,2%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat6,6%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat10,5%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r10,1%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat8,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat10,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r11,8%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat10,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat13,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r11,2%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat9,7%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat12,6%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r9,9%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat11,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat15,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r10,0%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat11,5%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat15,1%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r17,6%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat21,7%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat8,5%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r18,2%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat30,8%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat5,3%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r-74,6%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r23,5%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat12,2%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat9,8%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r10,4%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat6,3%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat6,8%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat0,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat0,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,07xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,56x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,47x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,17xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa6,6%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa61,2%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto-14,33 mld USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy3,05 mld USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa33,51 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów3,40xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych8,56xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności78,3xPrzychody / średnie należności.
Dni należności5 dni365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony19,89 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję660,59 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję75,55 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję75,55 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję45,09 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja409,23 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)394,90 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z46,3xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P1,39xKapitalizacja / przychody.
C/WK12,2xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa12,2xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody1,35xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT35,2xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku2,2%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG4,03xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała COSTCO WHOLESALE CORP /NEW w roku obrotowym 2025?

COSTCO WHOLESALE CORP /NEW wykazała przychody 275,24 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy COSTCO WHOLESALE CORP /NEW była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 8,10 mld USD, marża netto 2,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała COSTCO WHOLESALE CORP /NEW w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 13,34 mld USD minus nakłady inwestycyjne 5,50 mld USD dały wolne przepływy 7,84 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do COSTCO WHOLESALE CORP /NEW