Spółki COP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCONOCOPHILLIPS: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CONOCOPHILLIPS składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 24 360 | 32 584 | 38 727 | 36 670 | 18 784 | 45 828 | 78 494 | 56 141 | 54 745 | 58 944 |
| Koszt sprzedaży | 9994 | 12 475 | 14 294 | 11 842 | 8078 | 18 158 | 33 971 | 21 975 | 20 012 | 22 325 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 14 366 | 20 109 | 24 433 | 24 828 | 10 706 | 27 670 | 44 523 | 34 166 | 34 733 | 36 619 |
| Badania i rozwój | 116 | 100 | 78 | 82 | 75 | 62 | 71 | 81 | 81 | 78 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 473 | 427 | 401 | 556 | 430 | 719 | 623 | 705 | 1158 | 893 |
| Koszty odsetkowe | 1279 | 1114 | 838 | 799 | 788 | 887 | 791 | 824 | 941 | 1176 |
| Przychody odsetkowe | 57 | 112 | 97 | 166 | 100 | 33 | 195 | 412 | 402 | 311 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 255 | 529 | 173 | 1358 | -13 | -102 | 47 | -2 | -181 | -20 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -5530 | -2615 | 9973 | 9524 | -3140 | 12 712 | 28 228 | 16 288 | 13 672 | 12 656 |
| Podatek dochodowy | -1971 | -1822 | 3668 | 2267 | -485 | 4633 | 9548 | 5331 | 4427 | 4668 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -3615 | |||||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 56 | 62 | 48 | 68 | 46 | 0 | 0 | |||
| Zysk netto | -3615 | -855 | 6257 | 7189 | -2701 | 8079 | 18 680 | 10 957 | 9245 | 7988 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,91 | -0,70 | 5,36 | 6,43 | -2,51 | 6,09 | 14,62 | 9,08 | 7,82 | 6,36 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,91 | -0,70 | 5,36 | 6,40 | -2,51 | 6,07 | 14,57 | 9,06 | 7,81 | 6,35 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 1,25 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1078 | 1324 | 1274 | 1203 | 1179 | 1252 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 1,25 | 1,22 | 1,18 | 1,12 | 1078 | 1328 | 1278 | 1206 | 1181 | 1253 |
| Dywidenda na akcję | 1,00 | 1,06 | 1,16 | 1,34 | 1,69 | 1,75 | 1,89 | 2,11 | 2,52 | 3,18 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3610 | 6325 | 5915 | 5088 | 2991 | 5028 | 6458 | 5635 | 5607 | 6497 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 50 | 1873 | 248 | 3028 | 3609 | 2785 | 971 | 507 | 484 | |
| Należności | 3414 | 4320 | 4067 | 3401 | ||||||
| Zapasy | 1018 | 1060 | 1007 | 1026 | 1002 | 1208 | 1219 | 1398 | 1809 | 1873 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 517 | 1035 | 575 | 2259 | 454 | 1581 | 1199 | 852 | 1029 | 865 |
| Aktywa obrotowe razem | 8609 | 16 512 | 13 274 | 16 913 | 12 066 | 16 050 | 18 749 | 14 330 | 15 647 | 15 532 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 331 | 45 683 | 45 698 | 42 269 | 39 893 | 64 911 | 64 866 | 70 044 | 94 356 | 93 239 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 57 | 536 | 691 | 1017 | 950 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 217 | 248 | 522 | 989 | 1055 | 1148 | ||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 1160 | 1107 | 1344 | 2426 | 2528 | 2587 | 1989 | 2420 | 2908 | 2983 |
| Aktywa razem | 89 772 | 73 362 | 69 980 | 70 514 | 62 618 | 90 661 | 93 829 | 95 924 | 122 780 | 121 939 |
| Zobowiązania handlowe | 3631 | 4009 | 3863 | 3176 | 2669 | 5002 | 6113 | 6044 | 6218 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 689 | 725 | 809 | 663 | 608 | 755 | 728 | 774 | 1087 | 1136 |
| Przychody przyszłych okresów | 97 | 50 | ||||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 1089 | 2575 | 112 | 105 | 619 | 1200 | 417 | 1074 | 1035 | 1020 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 6909 | 9397 | 7395 | 7043 | 5366 | 12 021 | 12 847 | 10 005 | 12 124 | 11 972 |
| Zadłużenie długoterminowe | 26 186 | 17 128 | 14 856 | 14 790 | 14 750 | 18 734 | 16 226 | 17 863 | 23 289 | 22 424 |
| Zobowiązania razem | 54 546 | 42 561 | 37 916 | 35 464 | 32 769 | 45 255 | 45 826 | 46 645 | 57 984 | 57 452 |
| Zadłużenie razem | 27 275 | 22 435 | 16 147 | 18 108 | 19 106 | 18 734 | 16 226 | 17 863 | 23 289 | 22 424 |
| Kapitał wpłacony | 46 507 | 46 622 | 46 879 | 46 983 | 47 133 | 60 581 | 61 142 | 61 303 | 77 529 | 77 728 |
| Zyski zatrzymane | 31 548 | 29 391 | 34 010 | 39 742 | 35 213 | 40 674 | 53 029 | 59 268 | 64 869 | 68 864 |
| Akcje własne | -36 906 | -39 906 | -42 905 | -46 405 | -47 297 | -50 920 | -60 189 | -65 640 | -71 152 | -76 217 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -6193 | -5518 | -6063 | -5357 | -5218 | -4950 | -6000 | -5673 | -6473 | -5911 |
| Kapitał własny | 34 974 | 30 607 | 31 939 | 34 981 | 29 849 | 45 406 | 48 003 | 49 279 | 64 796 | 64 487 |
| Udziały niekontrolujące | 252 | 194 | 125 | 69 | 0 | |||||
| Kapitał własny razem | 35 226 | 30 801 | 32 064 | 35 050 | 29 849 | 45 406 | 48 003 | 49 279 | 64 796 | 64 487 |
| Pasywa razem | 89 772 | 73 362 | 69 980 | 70 514 | 62 618 | 90 661 | 93 829 | 95 924 | 122 780 | 121 939 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -3559 | -793 | 6305 | 7257 | -2655 | 8079 | 18 680 | 10 957 | 9245 | 7988 |
| Amortyzacja | 9062 | 6845 | 5956 | 6090 | 5521 | 7208 | 7504 | 8270 | 9599 | 11 500 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 272 | 227 | 265 | 274 | 159 | 304 | 377 | 334 | 268 | 336 |
| Podatek odroczony | -2221 | -3681 | 283 | -444 | -834 | 1346 | 2086 | 1145 | 367 | 549 |
| Zmiana należności | 820 | -886 | 235 | 505 | 521 | -2500 | -963 | 1333 | -262 | 803 |
| Zmiana zapasów | 44 | -55 | 86 | -67 | -25 | -160 | -38 | -103 | -68 | -116 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -524 | 265 | -52 | -378 | -249 | 1399 | 901 | -1118 | -543 | -212 |
| Przepływy operacyjne | 4403 | 7077 | 12 934 | 11 104 | 4802 | 16 996 | 28 314 | 19 965 | 20 124 | 19 796 |
| Nakłady inwestycyjne | -4869 | -4591 | -6750 | -6636 | -4715 | -5324 | -10 159 | |||
| Przejęcia | 0 | 0 | -8290 | -60 | -2724 | -24 | 0 | |||
| Zakup inwestycji | -1753 | -6617 | -1953 | -4902 | -12 435 | -5554 | -5046 | -1463 | -2606 | -1249 |
| Przepływy inwestycyjne | -3859 | 7762 | -3843 | -6618 | -4121 | -8544 | -8741 | -12 000 | -11 150 | -8836 |
| Emisja długu | 4594 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2897 | 3787 | 5591 | 0 |
| Spłata długu | -2251 | -7876 | -4995 | -80 | -254 | -505 | -6267 | -1379 | -4981 | -913 |
| Emisja akcji | -63 | -63 | 121 | -30 | -5 | 145 | 362 | -52 | -78 | -100 |
| Skup akcji własnych | -126 | -3000 | -2999 | -3500 | -892 | -3623 | -9270 | -5400 | -5463 | -5018 |
| Wypłacone dywidendy | -1253 | -1305 | -1363 | -1500 | -1831 | -2359 | -5726 | -5583 | -3646 | -3995 |
| Przepływy finansowe | 764 | -12 356 | -9359 | -5229 | -2708 | -6335 | -18 053 | -8661 | -8835 | -10 102 |
| Różnice kursowe | -66 | 232 | -117 | -46 | -20 | -34 | -224 | -99 | -133 | 153 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1242 | 2715 | -385 | -789 | -2047 | 2083 | 1296 | -795 | 6 | 1011 |
| Wolne przepływy pieniężne | -466 | 2486 | 6184 | 4468 | 87 | 11 672 | 18 155 | |||
| Zapłacone odsetki | 1151 | 1163 | 772 | 810 | 785 | 924 | 873 | 701 | 806 | 757 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -318 | 1168 | 2976 | 2905 | 905 | 856 | 7368 | 5406 | 3621 | 4822 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 62,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 23,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 14,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 34,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 36,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 14,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 1,3% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 18,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -9,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 25,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 5,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -6,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 27,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -13,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -24,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -18,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -24,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -1,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -11,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 32,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 26,2% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 18,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -0,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 16,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 9,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 6,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 3,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,54x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,62x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,62x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,35x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 18,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 47,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 15,14 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 6,74 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 65,35 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,51x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,69x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 12,8x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 29 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 103 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 7,64 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 52,17 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 18,06 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 53,82 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 53,82 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 6,33 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 43,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 152,93 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 168,07 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 16,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,41x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,34x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,34x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 6,98x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,65x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 6,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała CONOCOPHILLIPS w roku obrotowym 2025?
CONOCOPHILLIPS wykazała przychody 58,94 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy CONOCOPHILLIPS była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 7,99 mld USD, marża netto 13,6%.