Concentra Group Holdings Parent, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Concentra Group Holdings Parent, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	1724	1838	1900	2163
Koszt sprzedaży	1242	1326	1372	1550
Zysk brutto ze sprzedaży	482	512	528	613
Ogólne i administracyjne	150	152	156	203
Zysk operacyjny	259	288	305	334
Koszty odsetkowe	0,85	0,22	47,7	109
Zysk przed opodatkowaniem	225	243	231	224
Podatek dochodowy	52,7	57,9	59,5	51
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	5,52	4,8	5,35	6,43
Zysk netto	167	180	167	166
EBITDA	332	361	372	410
Zysk na akcję, podstawowy	1,60	1,73	1,46	1,30
Zysk na akcję, rozwodniony	1,60	1,73	1,46	1,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	104	104	114	127
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	104	104	114	128
Dywidenda na akcję			0,06	0,25

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	37,7	31,4	183	79,9
Należności		216	218	258
Pozostałe aktywa obrotowe		38,9	34,7	42,9
Aktywa obrotowe razem		294	437	383
Rzeczowe aktywa trwałe		178	198	225
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		398	436	484
Wartość firmy	1226	1230	1235	1479
Wartości niematerialne		225	205	243
Pozostałe aktywa trwałe		8,41	6,59	20,5
Aktywa razem	2297	2334	2521	2858
Zobowiązania handlowe		20,4	19,8	21
Zadłużenie krótkoterminowe		1,46	10,1	10,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem		275	307	337
Zadłużenie długoterminowe		3,29	1469	1564
Zobowiązania leasingowe		357	397	444
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		27,5	24	44,5
Zobowiązania razem		1156	2222	2438
Zadłużenie razem		4,75	1479	1574
Kapitał wpłacony		0	261	249
Zyski zatrzymane		685	13,6	146
Skumulowane inne całkowite dochody			0	-3,35
Kapitał własny			276	393
Udziały niekontrolujące		5,37	5,04	7,74
Kapitał własny razem	979	1161	281	401
Pasywa razem		2334	2521	2858
Akcje w obrocie			128	129

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	172	185	172	173
Amortyzacja	73,7	73,1	67,2	75,8
Wynagrodzenia w akcjach	2,14	0,65	2,33	10,5
Podatek odroczony	-8,64	-6,29	-4,32	7,96
Zmiana należności	-5,93	-10,3	-1,6	-11,1
Zmiana zobowiązań handlowych	33,8	9,57	24,6	18
Przepływy operacyjne	274	234	275	279
Nakłady inwestycyjne	-46	-65	-64,3	-82,3
Przejęcia	-9,7	-6	-6,97	-333
Przepływy inwestycyjne	-57,8	-75,3	-71,3	-415
Emisja akcji	3,34	3,34	0	0
Skup akcji własnych	0	0	-15,4	-22,4
Wypłacone dywidendy	0	0	-7,96	-32,1
Przepływy finansowe	-210	-165	-51,5	32,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,73	-6,28	152	-103
Wolne przepływy pieniężne	228	169	210	197
Zapłacone odsetki	31,1	44,3	49,7	109
Zapłacony podatek dochodowy	42,2	60,6	55,8	45,9

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 35,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	16,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	19,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	11,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	8,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	23,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	41,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	15,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	9,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	10,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-0,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-11,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	1,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-6,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	300,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	42,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	13,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	12,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,38x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	3,30x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	52,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	83,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,42 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,11x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	138,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	49,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,00 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,76x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	10,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,63x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	48 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	8 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	134,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	20,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,56 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	17,90 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,09 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,63 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,74 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-7,87 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,24 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	16,1%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	12,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,46 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,88 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	22,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,95x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	9,36x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	16,7x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	13,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,57x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	12,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	22,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Concentra Group Holdings Parent, Inc. w roku obrotowym 2025?

Concentra Group Holdings Parent, Inc. wykazała przychody 2,16 mld USD za rok obrotowy 2025, o 13,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Concentra Group Holdings Parent, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 166,4 mln USD, marża netto 7,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Concentra Group Holdings Parent, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 279,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 82,3 mln USD dały wolne przepływy 197,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Concentra Group Holdings Parent, Inc.