Compass, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Compass, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2386	3721	6421	6018	4885	5629	6962
Badania i rozwój	131	146	365	360	185	189	246
Ogólne i administracyjne	92,4	106	289	208	126	165	144
Koszty operacyjne	2788	3994	6914	6607	5200	5784	7025
Zysk operacyjny	-402	-273	-493	-589	-315	-155	-63,4
Koszty odsetkowe		0,6	2,4	3,6	10,8	6,4	9
Zysk przed opodatkowaniem	-389	-272	-497	-602	-322	-155	-59,6
Podatek dochodowy	-0,9	-1,7	-2,5	-0,9	-0,4	-0,5	-1,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0	0	0	1,2	-0,1	-0,2
Zysk netto	-388	-270	-494	-602	-321	-154	-58,5
EBITDA	-361	-222	-429	-503	-225	-72,4	49,3
Zysk na akcję, podstawowy	-3,64	-2,46	-1,51	-1,40	-0,69	-0,31	-0,10
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,64	-2,46	-1,51	-1,40	-0,69	-0,31	-0,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	107	110	326	428	467	502	562
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	107	110	326	428	467	502	562

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	492	440	618	362	167	224	199
Należności		54,8	48,5	36,6	36,6	48,6	57
Pozostałe aktywa obrotowe		54,9	94,9	76,5	54,5	33,2	61
Aktywa obrotowe razem		599	795	518	282	330	317
Rzeczowe aktywa trwałe		142	157	193	152	126	114
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		427	485	483	409	390	381
Wartość firmy	81,4	120	188	198	210	234	479
Wartości niematerialne		45,6	127	99,3	77,6	73,8	193
Pozostałe aktywa trwałe		32,1	48,4	41,8	30,7	25,4	56
Aktywa razem		1365	1801	1533	1160	1178	1540
Zobowiązania handlowe		36,6	34,6	28,1	18,4	13	12
Rozliczenia międzyokresowe bierne		46,5	67,4	50,4	43,3	51,1	65
Zobowiązania krótkoterminowe razem		282	437	518	293	353	367
Zadłużenie długoterminowe							0
Zobowiązania leasingowe		436	483	487	410	381	354
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		23,5	32,9	8,4	25,6	31,9	32
Zobowiązania razem		741	953	1012	728	766	753
Zadłużenie razem							0
Kapitał wpłacony		238	2439	2714	2947	3082	3513
Zyski zatrzymane		-1101	-1595	-2197	-2518	-2672	-2731
Skumulowane inne całkowite dochody							0
Kapitał własny	-682	-863	844	517	429	409	782
Udziały niekontrolujące		0	3,8	3,6	3,3	3	5
Kapitał własny razem	-682	-863	848	521	432	413	787
Pasywa razem		1365	1801	1533	1160	1178	1540
Akcje w obrocie		123	409	438	485	513	563

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-388	-270	-494	-602	-320	-155	-58,7
Amortyzacja	40,9	51,2	64,4	86,3	90	82,4	113
Wynagrodzenia w akcjach	37,4	43,2	386	235	158	128	203
Podatek odroczony	0,9	-1,1	-3,7	-4	-0,8	-1,2	-2,8
Zmiana należności	-18,2	-16,3	8,5	6,5	-3,5	-8	7,1
Przepływy operacyjne	-377	-58,1	-28,6	-292	-25,9	122	217
Nakłady inwestycyjne	-74,1	-43,3	-50,1	-70,1	-11,2	-15,7	-13,4
Przejęcia	-38,2	-25,6	-137	-15	0,7	-18,9	-174
Zakup inwestycji	-70,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	573	55,5	0	0
Przepływy inwestycyjne	390	-13,4	-193	-100	-11,7	-36,6	-191
Emisja akcji	7,6	15,9	26,9	9	4,5	9,5	17,8
Przepływy finansowe	350	19,9	399	135	-157	-28	-50,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	363	-51,6	178	-256	-195	56,9	-24,8
Wolne przepływy pieniężne	-451	-101	-78,7	-362	-37,1	106	203
Zapłacone odsetki		0,2	1,3	2,3	9	3,4	5,6
Zapłacony podatek dochodowy							1,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,38 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-2,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	1,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	2,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-4,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	23,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	13,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	78,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	92,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	91,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	30,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	12,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	38,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,06x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,72x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,53x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,05x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	37,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	64,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,45 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	25,7x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-3,36x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	82,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	66,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-2,55 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,27x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	47,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	44,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	8 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	190,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	17,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	12,53 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,15 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,18 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,95 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,39 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,92 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,11 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,55 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	105x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,67x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,39x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	55,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	45,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,90x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	100x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	74,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Compass, Inc. w roku obrotowym 2025?

Compass, Inc. wykazała przychody 6,96 mld USD za rok obrotowy 2025, o 23,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Compass, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 58,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Compass, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 216,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 13,4 mln USD dały wolne przepływy 203,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Compass, Inc.