Spółki COLD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAMERICOLD REALTY TRUST: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AMERICOLD REALTY TRUST składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1490 | 1544 | 1604 | 1784 | 1988 | 2715 | 2915 | 2673 | 2667 | 2602 |
| Koszt sprzedaży | 2219 | 1903 | 1820 | 1762 | ||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 696 | 771 | 847 | 839 | ||||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 96,7 | 99,6 | 111 | 129 | 145 | 182 | 231 | 227 | 255 | 269 |
| Zysk operacyjny | 132 | 137 | 180 | 131 | 168 | 73 | 87,9 | -108 | 124 | 7,23 |
| Koszty odsetkowe | 120 | 115 | 93,3 | 94,4 | 91,5 | 99,2 | 116 | 140 | 135 | 148 |
| Przychody odsetkowe | 0,71 | 1,07 | 4 | 6,29 | 1,16 | 0,84 | 1,63 | |||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,37 | -1,94 | -0,53 | -1,87 | -2,56 | 2,02 | 2,46 | 2,8 | 27,9 | 6,92 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 10,8 | 8,79 | 44,4 | 43 | 17,6 | -30,6 | -29,9 | -328 | -103 | -136 |
| Podatek dochodowy | 5,88 | 9,39 | -3,62 | -5,16 | -6,93 | -1,57 | -18,8 | -2,27 | -8,43 | -20,5 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -29 | -11,1 | -326 | -94,7 | -115 | |||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0,02 | 0,15 | -0,03 | -0,05 | -0,44 | -0,73 | ||
| Zysk netto | 4,93 | -0,61 | 48 | 48,2 | 24,5 | -30,5 | -19,4 | -336 | -94,3 | -115 |
| EBITDA | 251 | 254 | 298 | 295 | 384 | 393 | 419 | 245 | 485 | 375 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,35 | -0,43 | 0,31 | 0,26 | 0,11 | -0,12 | -0,07 | -1,22 | -0,33 | -0,40 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,35 | -0,43 | 0,31 | 0,26 | 0,11 | -0,12 | -0,07 | -1,22 | -0,33 | -0,40 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 69,9 | 70 | 141 | 180 | 203 | 259 | 270 | 276 | 285 | 286 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 69,9 | 70 | 144 | 184 | 207 | 259 | 270 | 276 | 285 | 286 |
| Dywidenda na akcję | 0,29 | 0,29 | 0,74 | 0,82 |
Bilans
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 22,8 | 48,9 | 208 | 234 | 621 | 83 | 53,1 | 60,4 | 47,7 | 137 |
| Zapasy | 10,4 | 7,88 | 9,37 | 21,5 | 27 | 29,3 | 7,24 | 7,43 | 6,83 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1835 | 1840 | 2933 | 4767 | 5128 | 5066 | 5107 | 5021 | 5345 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 59,6 | 267 | 320 | 276 | 247 | 222 | 180 | ||
| Wartość firmy | 187 | 188 | 186 | 318 | 794 | 1073 | 1034 | 794 | 784 | 828 |
| Wartości niematerialne | 26,6 | 25,1 | 285 | 797 | 981 | 925 | 897 | 839 | 819 | |
| Aktywa razem | 2395 | 2532 | 4171 | 7831 | 8216 | 8105 | 7869 | 7736 | 8122 | |
| Zobowiązania razem | 2209 | 1826 | 2338 | 4038 | 4187 | 4317 | 4235 | 4429 | 5200 | |
| Zadłużenie razem | 2648 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 394 | 1356 | 2582 | 4688 | 5172 | 5192 | 5626 | 5647 | 5664 | |
| Zyski zatrzymane | -581 | -638 | -737 | -896 | -1158 | -1415 | -1996 | -2342 | -2719 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,23 | -12,5 | -14,1 | -4,38 | 4,52 | -6,05 | -16,6 | -27,3 | -63,2 | |
| Kapitał własny | -149 | -187 | 707 | 1833 | 3790 | 4021 | 3773 | 3616 | 3281 | 2884 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 2,38 | 8,07 | 14,5 | 18,5 | 26,2 | 37,6 | |||
| Kapitał własny razem | -149 | -187 | 707 | 1833 | 3793 | 4029 | 3788 | 3635 | 3307 | 2922 |
| Pasywa razem | 2395 | 2532 | 4171 | 7831 | 8216 | 8105 | 7869 | 7736 | 8122 | |
| Akcje w obrocie | 69,4 | 148 | 192 | 252 | 268 | 270 | 284 | 284 | 285 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 4,93 | -0,61 | 48 | 48,2 | 24,6 | -30,3 | -19,5 | -336 | -94,7 | -115 |
| Amortyzacja | 119 | 117 | 118 | 163 | 216 | 320 | 331 | 354 | 361 | 367 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,5 | 2,4 | 10,7 | 15,9 | 17,9 | 23,9 | 27,1 | 23,6 | 28,2 | 30,2 |
| Podatek odroczony | -0,59 | -3,66 | -3,15 | -10,7 | -13,7 | -9,15 | -22,6 | -10,8 | -13,2 | -26,6 |
| Zmiana należności | -19,1 | 1,6 | -1,94 | -3,68 | -12,9 | -60,5 | -68,6 | -2,75 | 22,7 | 20,9 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -4,57 | 18,2 | -5,22 | 0,84 | 19,5 | -7,5 | 13,3 | 23,5 | 17,3 | -17 |
| Przepływy operacyjne | 119 | 163 | 188 | 236 | 294 | 273 | 300 | 366 | 412 | 360 |
| Nakłady inwestycyjne | -74,9 | -149 | -145 | -217 | -377 | -438 | -308 | -264 | -309 | -577 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -1320 | -1859 | -741 | -15,8 | -46,7 | 0 | -108 | |
| Przepływy inwestycyjne | -41,7 | -139 | -126 | -1605 | -2249 | -1239 | -348 | -357 | -313 | -658 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 600 | 350 | 922 | 0 | 0 | |||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 586 | 1207 | 1579 | 474 | 0 | 413 | 0 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | -20,2 | -20,2 | -76,5 | -135 | -167 | -228 | -239 | -242 | -252 | -261 |
| Przepływy finansowe | -95,3 | -18,6 | 84,9 | 1395 | 2330 | 431 | 23,3 | -0,29 | -107 | 383 |
| Różnice kursowe | -0,28 | 1,14 | -3,28 | -0,11 | 5,98 | -3,44 | -4,73 | -1,47 | -4,65 | 4,32 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -18,2 | 5,89 | 147 | 26,6 | 374 | -535 | -25,2 | 8,8 | -8,09 | 84,9 |
| Wolne przepływy pieniężne | 43,9 | 14,3 | 43 | 19 | -83,1 | -165 | -8,37 | 102 | 102 | -217 |
| Zapłacone odsetki | 115 | 107 | 85,6 | 68 | 82,8 | 87,7 | 118 | 135 | 122 | 138 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 10,9 | 11,9 | 5,51 | 2,21 | 1,49 | 10,8 | 7,89 | 5,83 | 6,72 | 5,85 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 31,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -12,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 2,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -18,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -17,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -7,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 13,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -18,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -5,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -10,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 10,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 20,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 14,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -3,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -0,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -94,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -56,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -46,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -22,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -3,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -0,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -12,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -312,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -12,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -8,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -5,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 6,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 68,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -2,07x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 20,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 790,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,33x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,51x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 153,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,59 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 9,11 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,66 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,22 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 8,46 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,77 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,14 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 4,21 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 4,17 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,61x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,74x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 5,32x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 12,1x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,59x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 73,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -4,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -10,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 6,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała AMERICOLD REALTY TRUST w roku obrotowym 2025?
AMERICOLD REALTY TRUST wykazała przychody 2,60 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy AMERICOLD REALTY TRUST była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 114,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AMERICOLD REALTY TRUST w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 359,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 576,8 mln USD dały wolne przepływy -217,2 mln USD.