Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cogent Biosciences, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
8,36
9,73
22,5
7,87
Badania i rozwój
29,8
38,3
43,7
25,7
55,9
122
174
233
270
Ogólne i administracyjne
4,68
7,45
11
17,4
19,6
26,2
34,4
43,3
63,6
Zysk operacyjny
-26,2
-36
-32,2
-82,2
-75,6
-148
-208
-276
-333
Koszty odsetkowe
3,06
Przychody odsetkowe
0,39
1,15
0,27
0,14
0,47
3,99
13,1
18,1
14,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,66
1,47
0,35
7,39
3,28
7,6
15,7
20,1
4,43
Podatek dochodowy
0
Zysk netto
-25,5
-34,5
-31,8
-74,8
-72,3
-140
-192
-256
-329
EBITDA
-25
-34,7
-30,9
-81,5
-75,4
-147
-206
-273
-331
Zysk na akcję, podstawowy
-7,30
-4,04
-3,03
-11,70
-1,35
-1,73
-1,94
-1,94
-2,16
Zysk na akcję, rozwodniony
-7,30
-4,04
-3,03
-11,70
-1,35
-1,73
-1,94
-1,94
-2,16
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,5
8,56
10,5
15,3
53,5
58,7
79,7
104
129
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,5
8,56
10,5
15,3
53,5
58,7
79,7
104
129
Bilans
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
28,3
55,7
37,4
242
220
140
53,2
98,2
312
Inwestycje krótkoterminowe
12,7
0
119
212
189
589
Należności
0,83
1,67
2
Pozostałe aktywa obrotowe
0,51
0,74
1,17
2,72
2,95
4,44
5,06
9,4
9,59
Aktywa obrotowe razem
42,4
81
40,6
245
223
265
271
296
910
Rzeczowe aktywa trwałe
4,11
3,25
1,87
0,13
1,71
7,78
8,34
6,47
5,46
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,29
4,62
2,77
23,3
22
20,1
18,1
Inwestycje długoterminowe
0
7,46
Pozostałe aktywa trwałe
0,42
0,43
3,73
4,75
4,86
4,86
3,3
Aktywa razem
49,1
85,9
49,4
251
232
301
313
328
938
Zobowiązania handlowe
1,35
1,52
3,18
0,73
3,48
5,84
10,7
12
9,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,32
1,6
2,5
1,44
3,39
6,06
9,87
12,3
15,7
Przychody przyszłych okresów
6,89
17,9
1,32
Zobowiązania krótkoterminowe razem
11,2
24,9
13,2
13,1
17,1
26,8
38,2
55,7
64
Zadłużenie długoterminowe
0
Zobowiązania leasingowe
4,41
3,16
0,83
18,2
17,5
15,9
14,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
0,03
Zobowiązania razem
20,8
25,7
17,7
16,2
17,9
45,1
55,6
71,6
301
Zadłużenie razem
0
223
Kapitał wpłacony
2,5
152
156
322
400
601
801
1005
1735
Zyski zatrzymane
-51,3
-92,1
-124
-199
-271
-411
-604
-859
-1188
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,02
-0,01
-0,1
0,25
0,45
0,36
Kapitał własny
-48,8
60,2
31,8
235
214
256
258
256
636
Kapitał własny razem
-48,8
60,2
31,8
235
214
256
258
256
636
Pasywa razem
49,1
85,9
49,4
251
232
301
313
328
938
Akcje w obrocie
3,51
10,3
10,6
44,7
60,5
69,9
86,1
110
161
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-25,5
-34,5
-31,8
-74,8
-72,3
-140
-192
-256
-329
Amortyzacja
1,17
1,32
1,29
0,72
0,15
0,8
2,3
2,5
2,6
Wynagrodzenia w akcjach
1,34
3,09
3,24
6,02
11,7
18,4
30,6
39,7
46,1
Podatek odroczony
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zmiana należności
0,1
-0,84
-0,33
2
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,03
0,37
1,66
-2,45
2,75
2,36
4,81
1,36
-2,51
Przepływy operacyjne
-25,8
-32,5
-41,5
-35,9
-58,8
-119
-154
-208
-264
Nakłady inwestycyjne
-0,91
-0,55
-0,03
-1,72
-6,86
-2,8
-0,57
-1,55
Zakup inwestycji
-6,5
-47,7
0
-178
-349
-256
-687
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
21
37,7
23
0
60
254
294
289
Przepływy inwestycyjne
13,6
-10,5
23,2
8,42
-1,72
-125
-97,8
38,3
-400
Emisja długu
0
0
49,3
Spłata długu
0
0
-54,6
Emisja akcji
0,06
0,61
0,11
25
0
0
162
0
11,5
Przepływy finansowe
-0,73
70,3
0,11
232
38
164
164
214
878
Zmiana stanu środków pieniężnych
-13
27,3
-18,2
205
-22,5
-79,8
-87,9
44,9
214
Wolne przepływy pieniężne
-26,7
-33
-41,5
-60,5
-126
-156
-208
-266
Zapłacone odsetki
0
0
2,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 32,31 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-70,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-45,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-53,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
148,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
35,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
22,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
185,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
46,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
30,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
24,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
29,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
53,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
26,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
36,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-568,8 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-75,1x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
745,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
532,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,21 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,81 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,80 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,10 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,10 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
4,62 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,61 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,04 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
10,5x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
10,5x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-5,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-6,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Cogent Biosciences, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 328,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cogent Biosciences, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 264,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,6 mln USD dały wolne przepływy -266,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.