Coda Octopus Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Coda Octopus Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	21,1	18	18	25,1	20	21,3	22,2	19,4	20,3	26,6
Koszt sprzedaży	8,47	6,06	5,36	8,63	7,31	6,56	7,04	6,32	6,14	8,9
Zysk brutto ze sprzedaży	12,7	12	12,7	16,4	12,7	14,8	15,2	13	14,2	17,7
Badania i rozwój	1,01	1,38	2,57	2,8	3,19	2,98	2,24	2,1	2,24	2,45
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	6,1	6,77	6,78	7,37	6,74	7,95	7,95	8,2	8,35	10,7
Koszty operacyjne	7,11	8,15	9,35	10,2	9,93	10,9	10,2	10,3	10,6	13,1
Zysk operacyjny	5,54	3,82	3,31	6,25	2,8	3,84	5	2,74	3,58	4,54
Koszty odsetkowe	-0,86	-0,6					0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,68	-0,48	-0,21	-0,02	0,6	1,42	0,13	0,68	1,03	0,98
Zysk przed opodatkowaniem	4,85	3,34	3,1	6,23	3,4	5,25	5,13	3,42	4,61	5,51
Podatek dochodowy	0,08	-0	1,89	-1,01	0,06	0,31	0,83	0,3	0,97	1,38
Zysk netto	4,93	3,34	4,99	5,23	3,34	4,95	4,3	3,12	3,65	4,13
EBITDA	6,35	4,77	4,09	7,09	3,61	4,76	5,68	3,34	4,29	5,4
Zysk na akcję, podstawowy	0,60	0,37	0,49	0,49	0,31	0,46	0,40	0,28	0,33	0,37
Zysk na akcję, rozwodniony	0,58	0,36	0,49	0,49	0,30	0,44	0,38	0,28	0,32	0,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,28	9,11	10,1	10,7	10,7	10,8	10,9	11,1	11,2	11,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,44	9,31	10,1	10,7	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,6	6,85	7,51	11,7	15,1	17,7	22,9	24,4	22,5	28,7
Należności	3,27	1,42	3,33	4,43	2,01	4,21	2,87	2,64	3,49	3,73
Zapasy	2,6	3,65	3,82	5,35	9,14	10,7	10	11,7	14	13,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,14	0,32	0,22	0,3	0,24	0,63	0,34	1,03	0,84	0,53
Aktywa obrotowe razem	15,1	15,3	18,1	24,3	27,7	35,6	37	40,9	43	50
Rzeczowe aktywa trwałe	3,84	5,21	5,25	5,99	6,06	6,04	5,83	6,87	7,24	7,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania									0,41	0,37
Wartość firmy	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,64	3,64
Wartości niematerialne	0,37	0,21	0,23	0,23	0,35	0,41	0,44	0,49	3,69	3,18
Pozostałe aktywa trwałe	0,1							4,08	7,33	6,82
Aktywa razem	22,8	24,1	28,7	34,5	38	45,5	46,9	51,8	57,5	64,5
Zobowiązania handlowe	1,4	0,98	0,99	1,27	1,28	1,45	0,79	1,31	1,03	1,41
Rozliczenia międzyokresowe bierne							1,47	0,38	0,56	0,55
Przychody przyszłych okresów	0,46	0,4	0,6	0,83	1,01	2	0,94	0,98	1,23	1,72
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,5	4,12	3,24	3,17	3,38	4,26	3,47	3,28	3,9	5,64
Zadłużenie długoterminowe	10	8,28	2,02	0,57	0,06
Zobowiązania leasingowe									0,38	0,36
Zobowiązania razem	12,7	10,2	4,35	3,88	3,64	4,42	3,54	3,41	4,42	6,38
Zadłużenie razem		7,28	1,52	1,06	0,57
Kapitał wpłacony	52,8	52,8	58,6	59,5	60,1	61,2	62,3	63	63,1	63,3
Zyski zatrzymane	-40,3	-37	-32	-26,8	-23,4	-18,5	-14,2	-11,1	-7,41	-3,28
Akcje własne							-0,03	-0,05	-0,06	-0,06
Skumulowane inne całkowite dochody	-2,34	-2,04	-2,23	-2,14	-2,32	-1,67	-4,74	-3,44	-2,51	-1,88
Kapitał własny	10,2	13,8	24,4	30,6	34,4	41	43,4	48,4	53,1	58,1
Kapitał własny razem	10,2	13,8	24,4	30,6	34,4	41	43,4	48,4	53,1	58,1
Pasywa razem	22,8	24,1	28,7	34,5	38	45,5	46,9	51,8	57,5	64,5
Akcje w obrocie	9,09	9,14	10,6	10,7	10,8	10,9	10,9	11,1	11,2	11,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	4,93	3,34	4,99	5,23	3,34	4,95	4,3	3,12	3,65	4,13
Amortyzacja	0,81	0,95	0,77	0,83	0,81	0,92	0,68	0,6	0,71	0,86
Wynagrodzenia w akcjach	0,12	0,13	0,45	0,65	0,61	1,05	1,13	0,65	0,14	0,22
Podatek odroczony			1,75	-1,05	0,11	0,29	-0,17	0,05	0,25	0,23
Zmiana należności	-1,24	1,86	-1,91	-1,11	2,42	-2,19	0,99	0,29	-0,51	-0,24
Zmiana zapasów	1,18	-1,05	-0,35	-1,53	-3,79	-1,06	-0,68	-1,29	-0,71	0,63
Zmiana zobowiązań handlowych	0,45	-0,69	0,17
Przepływy operacyjne	4,39	4,84	2,43	6,39	4,43	3,27	6,73	2,39	2,45	7,21
Nakłady inwestycyjne	-0,61	-2,56	-0,57	-2,26	-0,84	-0,85	-0,47	-2,02	-0,5	-1,17
Przepływy inwestycyjne	-0,61	-2,04	-0,64	-1,58	-1	-0,96	-0,56	-1,52	-4,42	-1,2
Spłata długu	-1,77	-0,75	-6,26	-0,96	-0,49	-0,51	-0,06
Emisja akcji			5,31	0,11
Skup akcji własnych								-0,02	-0,02
Przepływy finansowe	-1,77	-1,85	-0,94	-0,69	0,16	0,14	-0,09	-0,02	-0,02
Różnice kursowe	-2,71	0,3	-0,19					0,67	0,02	0,19
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,71	1,25	0,66	4,21	3,41	2,61	5,18	1,52	-1,97	6,2
Wolne przepływy pieniężne	3,77	2,28	1,87	4,13	3,6	2,42	6,26	0,37	1,95	6,04
Zapłacone odsetki	1,09	0,7	0,29	0,09	0,07	0,02	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0,1	0,06	0,03	0,01			0,07	1,41	0,36	0,42

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,78 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	66,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	20,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	23,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	24,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	17,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	19,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	22,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	13,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	9,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	36,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	30,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	5,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	26,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	25,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	13,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	15,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-0,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	194,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	209,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	9,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	11,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	10,1x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	6,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	5,85x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	8,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	49,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	56,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,42x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,85x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,72x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	508 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,09x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	72 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	37 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	543 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	111,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	11,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,45 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,53 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,50 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,56 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,56 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,99 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,81 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	121,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	89,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	24,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,25x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,94x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,16x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	21,7x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	19,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,14x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	16,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Coda Octopus Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Coda Octopus Group, Inc. wykazała przychody 26,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 30,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Coda Octopus Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 4,1 mln USD, marża netto 15,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Coda Octopus Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy 6,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Coda Octopus Group, Inc.