Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cocrystal Pharma, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
6,56
2,01
Badania i rozwój
102
5,82
4,67
4
6,03
8,79
12,4
15,2
12,5
5,06
Ogólne i administracyjne
4,14
2,44
4,35
4,86
5,57
5,43
5,75
5,99
5,34
3,96
Koszty operacyjne
106
8,26
62,9
55
11,6
14,2
38,8
18,6
17,9
9,02
Zysk operacyjny
-106
-8,26
-62,9
-48,4
-9,59
-14,2
-38,8
-18,6
-17,9
-9,02
Koszty odsetkowe
0,06
0,02
0,01
0
0
-0,64
-0,54
-0,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,55
0,77
0,29
0,24
-0,06
0,04
-0,01
0,58
0,37
0,19
Zysk przed opodatkowaniem
-104
-7,49
-62,6
-48,2
-9,65
-18,6
-8,83
Podatek dochodowy
-29,4
-6,88
-13,6
Zysk netto
-74,9
-0,61
-49
-48,2
-9,65
-14,2
-38,8
-18
-17,5
-8,83
EBITDA
-106
-8,16
-62,9
-48,3
-9,43
-14
-38,6
-18,4
-17,8
-8,95
Zysk na akcję, podstawowy
-3,18
-0,03
-1,75
-1,51
-0,17
-0,16
-4,77
-1,87
-1,72
-0,78
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,30
-0,03
-1,75
-1,51
-0,17
-0,16
-4,77
-1,87
-1,72
-0,78
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
23,5
24,1
0,03
0,03
55,2
7,36
8,14
9,65
10,2
11,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
23,5
24,1
0,03
0,03
55,2
88,4
8,14
9,65
10,2
11,3
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,61
0,75
2,72
7,42
33
58,7
37,1
26,4
9,86
7,03
Należności
0,02
0
0,64
0,56
Pozostałe aktywa obrotowe
0,52
0,11
0,19
0,17
0,4
0,57
2,24
1,77
0,43
0,33
Aktywa obrotowe razem
5,47
2,18
2,94
8,28
34
59,3
40,2
29,1
11,6
8,13
Rzeczowe aktywa trwałe
0,28
0,12
0,38
0,43
0,59
0,45
0,34
0,27
0,15
0,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,68
0,5
0,48
0,27
1,85
1,69
1,39
Wartość firmy
65,2
65,2
65,2
19,1
19,1
19,1
Aktywa razem
125
121
68,6
28,5
54,2
79,4
40,8
31,3
13,5
9,71
Zobowiązania handlowe
0,56
0,49
0,62
1,51
0,66
0,58
0,61
1,22
1,54
0,89
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,56
0,14
0,08
0,08
0,13
0,1
0,13
0,11
0,12
0,09
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,04
1,44
1,56
2,29
1,36
1,55
1,22
3,26
2,43
2,21
Zobowiązania leasingowe
0,52
0,35
0,29
0,06
1,61
1,51
1,17
Zobowiązania razem
22,6
16
1,67
2,82
1,74
1,84
1,27
4,88
3,93
3,38
Kapitał wpłacony
240
243
254
261
297
337
337
342
343
349
Zyski zatrzymane
-137
-138
-187
-235
-245
-259
-298
-316
-333
-342
Kapitał własny
102
105
66,9
25,7
52,5
77,5
39,6
26,4
9,52
6,33
Kapitał własny razem
102
105
66,9
25,7
52,5
77,5
39,6
26,4
9,52
6,33
Pasywa razem
125
121
68,6
28,5
54,2
79,4
40,8
31,3
13,5
9,71
Akcje w obrocie
23,8
24,3
29,9
35,2
70,4
8,14
8,14
10,2
10,2
13,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-74,9
-0,61
-49
-48,2
-9,65
-14,2
-38,8
-18
-17,5
-8,83
Amortyzacja
0,2
0,1
0,05
0,1
0,16
0,19
0,19
0,19
0,13
0,07
Wynagrodzenia w akcjach
0,55
0,61
0,56
0,35
0,66
0,72
0,86
0,8
0,64
0,27
Podatek odroczony
-29,4
-6,88
-13,6
-13,6
Zmiana należności
0,01
0,02
-0,64
0,09
0,56
Zmiana zobowiązań handlowych
-2,02
0,28
0,24
0,92
-0,92
-0,22
-0,32
2,05
-0,9
-0,25
Przepływy operacyjne
-14,7
-6,9
-8,29
-1,56
-9,83
-12,7
-21,4
-14,7
-16,5
-8,19
Nakłady inwestycyjne
-0,05
-0,04
-0,03
-0,15
-0,24
-0,05
-0,07
-0,12
-0,01
-0,01
Przepływy inwestycyjne
0
-0,04
1,37
-0,15
-0,24
-0,05
-0,07
-0,12
-0,01
-0,01
Emisja akcji
9,01
3
7,68
6,64
35,8
38,5
4
0,15
Przepływy finansowe
9,02
4,08
8,89
6,42
35,7
38,5
-0,03
3,99
5,37
Zmiana stanu środków pieniężnych
-5,64
-2,86
1,98
4,72
25,6
25,7
-21,5
-10,8
-16,5
-2,84
Wolne przepływy pieniężne
-14,7
-6,94
-8,32
-1,71
-10,1
-12,8
-21,5
-14,8
-16,5
-8,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,17 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-951,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-213,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-33,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-45,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-34,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-27,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-38,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-29,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
11,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
11,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-27,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,72 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,58 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,08 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,08 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,16 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
22,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
20,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
21,6x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
21,6x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-44,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Cocrystal Pharma, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cocrystal Pharma, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 8,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,0 tys. USD dały wolne przepływy -8,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.