Vita Coco Company, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Vita Coco Company, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	284	311	380	428	494	516	610
Koszt sprzedaży	191	206	266	324	313	317	387
Zysk brutto ze sprzedaży	93	105	113	103	181	199	223
Badania i rozwój	0,64	0,31	0,48	0,54	0,42	0,4	0,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	78,9	74,4	88,6	100	124	125	140
Koszty operacyjne	79,6	58	88,6	100	124	125	140
Zysk operacyjny	13,4	46,9	24,6	3,06	56,5	73,8	82,5
Koszty odsetkowe	1,16	0,79	0,36	0,26	0,03	0
Przychody odsetkowe	0,23	0,4	0,13	0,05	2,55	6,72	6,55
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,97	-3,26	-0,36	7,79	1,43	-3,03	10,4
Zysk przed opodatkowaniem	11,4	43,6	24,2	10,8	57,9	70,8	93
Podatek dochodowy	1,98	10,9	5,24	3,03	11,3	14,8	21,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,01	0,03	-0,02	0	0
Zysk netto	9,42	32,7	19	7,81	46,6	56	71,3
EBITDA	15,5	49	26,7	4,96	57,2	74,6	83,6
Zysk na akcję, podstawowy	0,17	0,56	0,35	0,14	0,83	0,99	1,25
Zysk na akcję, rozwodniony	0,16	0,56	0,35	0,14	0,79	0,94	1,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	57	58,5	53,7	55,7	56,4	56,7	56,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	57,2	58,6	54,2	56,1	58,7	59,3	60

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	36,7	72,2	28,7	19,6	133	165	197
Należności		30,5	47,2	43,4	50,1	63,5	81,5
Zapasy		32	75,4	84,1	50,8	83,6	111
Pozostałe aktywa obrotowe		23,1	20,7	22,2	24,2	27,2	30,2
Aktywa obrotowe razem		159	173	175	263	341	421
Rzeczowe aktywa trwałe		2,88	2,47	2,08	2,14	2,35	9,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	2,68	1,41	0,39	11,6
Wartość firmy		7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Wartości niematerialne		9,15	7,93	0	0
Pozostałe aktywa trwałe		1,96	1,95	1,68	1,84	2,21	2,71
Aktywa razem		184	197	198	286	362	461
Zobowiązania handlowe		15,8	28,3	15,9	21,8	30,8	25,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne		34,5	42,4	38,3	59,5	65,6	89,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem		55,7	74	54,3	82,6	103	116
Zadłużenie długoterminowe		0,03	0,05	0,03	0,01	0	0
Zobowiązania leasingowe				2,05	0,44	0	13,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,48	0,3	2,29	0,65	0,3	0,1
Zobowiązania razem		81,6	74,3	56,7	83,2	104	130
Kapitał wpłacony		101	135	145	161	174	185
Zyski zatrzymane		28,4	47,4	55,2	101	157	228
Akcje własne		-8,93	-58,9	-58,9	-59,7	-71,7	-83
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,95	-0,62	-0,99	-0,65	-0,86	0,49
Kapitał własny		102	123	141	202	259	332
Udziały niekontrolujące		0,08	0	0
Kapitał własny razem	73,8	102	123	141	202	259	332
Pasywa razem		184	197	198	286	362	461
Akcje w obrocie		58,2	55,6	56	56,9	57	57,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	9,42	32,7	19	7,81	46,6	56	71,3
Amortyzacja	2,08	2,13	2,07	1,9	0,66	0,75	1,07
Wynagrodzenia w akcjach	2,23	1,52	3,38	7,38	9,13	8,92	10,8
Podatek odroczony	-0,85	6,28	-1,62	-3,07	-2,49	0,64	-0,36
Zmiana należności	-4,93	0,19	-16,9	0,32	-7,09	-14,2	-18,6
Zmiana zapasów	11,1	4,98	-43,5	-9,33	33,7	-33	-27,3
Przepływy operacyjne	21,8	33,3	-16,2	-10,9	107	42,9	47,2
Nakłady inwestycyjne	-1,01	-0,39	-0,56	-0,98	-0,6	-0,97	-8,15
Przepływy inwestycyjne	-1,01	-0,38	-0,56	-0,98	-0,59	-0,97	-8,25
Emisja akcji	0,03	0	0	3,06	7,09	3,75	3,75
Skup akcji własnych	-0,04	-6,94	-50	0	-0,77	-12	-11,3
Przepływy finansowe	-10,4	2,05	-26,8	3,03	6,29	-8,3	-7,53
Różnice kursowe	0,87	0,44	0,04	-0,18	0,39	-0,56	0,83
Zmiana stanu środków pieniężnych	11,3	35,4	-43,5	-9,06	113	33,1	32,2
Wolne przepływy pieniężne	20,8	32,9	-16,7	-11,9	107	41,9	39
Zapłacone odsetki	1,13	0,81	0,35	0,22	0,08	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	1,99	9,72	2,44	4,62	9,91	13	13,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 58,59 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	19,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	19,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	20,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	15,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	17,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	18,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	23,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	27,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	19,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	84,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	22,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	12,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	29,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	11,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	200,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	12,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	12,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	156,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	11,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	27,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	109,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	16,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	26,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	104,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	16,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	10,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-6,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	28,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	32,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	26,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	27,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	32,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	20,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,36x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,58x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,75x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	30,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	375,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	393,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,23x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	79,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,01x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	73 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,34x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	68 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	27 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	114 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	113,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	5,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,80 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,64 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,05 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,17 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,98 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,85 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,85 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	17,1%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,44 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,16 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	31,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,87x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	8,58x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	8,75x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	27,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	26,1x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,48x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	23,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	23,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	25,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,30x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Vita Coco Company, Inc. w roku obrotowym 2025?

Vita Coco Company, Inc. wykazała przychody 609,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Vita Coco Company, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 71,3 mln USD, marża netto 11,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Vita Coco Company, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 47,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,1 mln USD dały wolne przepływy 39,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Vita Coco Company, Inc.