Cineverse Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cineverse Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	90,4	67,7	53,5	39,3	31,4	56,1	68	49,1	78,2	65,7
Koszt sprzedaży						0,81
Zysk brutto ze sprzedaży						55,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	23,8	28,5	27,7	16,3	21,9	29,6	36,8	27,9	27,7	43,3
Sprzedaż i marketing								0,58	1,39	7,53
Koszty operacyjne	83,6	67	59,2	43,6	44,9	57	76,9	64,8	70,3	80,9
Zysk operacyjny	6,76	0,72	-5,62	-4,35	-13,5	-0,93	-8,92	-15,7	7,92	-15,2
Koszty odsetkowe	19,1	14,3	10,3	7,26	4,09	0,36	1,29	1,07	4,37
Przychody odsetkowe				0,02	0,04	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,03	-0,28	-0,1	-1,21	-0,68	0	-0,01	-0,19	0,31	-0,14
Zysk przed opodatkowaniem	-14,9	-18,1	-16	-14,4	-63,2	1,48	-9,58	-21,3	3,87	-11,5
Podatek dochodowy	0,25	0,4	0,3	0,31	-0,32	-0,79	0,12	0,01	0,11	-2,84
Zysk z działalności kontynuowanej	-15,2	-18,5	-16,3	-14,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,07	-0,04	-0,03	0,01	-0,09	0,06	0,04	0,14	0,16	0,18
Zysk netto	-15,1	-18,5	-16,2	-14,7	-62,9	2,27	-9,69	-21,3	3,76	-8,66
EBITDA	40,2	18,7	8,13	5,04	-6,55	3,64	-5,09	-11,9	11,7	-9,18
Zysk na akcję, podstawowy	-38,40	-16,20	-8,80	-6,80	-9,80	0,21	-1,13	-1,78	0,18	-0,49
Zysk na akcję, rozwodniony	-38,40	-16,20	-8,80	-6,80	-9,80	0,20	-1,13	-1,78	0,16	-0,49
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,4	1,16	1,9	2,2	6,39	8,53	8,89	12,3	15,8	18,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,4	1,16	1,9	2,2	6,39	8,69	8,89	12,3	17,8	18,8

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	12,6	18	17,9	14,3	16,8	13,1	7,15	5,17	13,9	3,39
Należności	53,6	38,1	35,5	34,8	21,1	30,8	20,8	15,1	15,8	38,6
Zapasy	1,14	0,79	0,67	0,58	0,17	0,12	0,21
Pozostałe aktywa obrotowe	1,56	1,18	0,53	5,38	3,66	5,91	1,73	1,43	1,65	1,28
Aktywa obrotowe razem	86,5	74,2	64,9	57	43,1	52,2	37,6	32,7	38,1	50,8
Rzeczowe aktywa trwałe	33,1	21,5	14	7,97	3,5	1,98	1,83	2,28	2,88	3,91
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	1,21	0,1	0,75
Wartość firmy	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	21,1	20,8	6,8	6,8	21,2
Wartości niematerialne	14,7	14,7	9,69	6,92	9,86	20	19,9	18,3	18,2	44,1
Pozostałe aktywa trwałe				4,17	2,7	2,35	1,27	1,7	2,54	2,05
Aktywa razem	121	121	98,8	110	75,4	105	88	64,4	72,5	130
Zobowiązania handlowe	33,1	35	38,4	50,7	30,1	34,2	15	5,8	7,3	7,32
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,06	2,28	3,1	1,24
Przychody przyszłych okresów	2,46	1,82	1,69	1,65	0,92	0,2	0,23	0,44	0,18	0,13
Zadłużenie krótkoterminowe	5,29	43,3	43,3	11,4	7,79
Zobowiązania krótkoterminowe razem	102	76,3	114	128	57,4	57	45,3	31,2	34,4	63
Zadłużenie długoterminowe	63	19,1	19,1	0	2,15
Zobowiązania leasingowe			0	0,68	0,01	0,49	0,86	0,46	0,28	0,11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,41	0,31	0,21	0,11	0,02	0,49	0,07	0,06	0,01	0
Zobowiązania razem	222	143	135	130	59,6	63,7	48,9	32,2	34,7	86,9
Zadłużenie razem	68,3	62,5	62,5	11,4	7,79
Kapitał wpłacony	287	366	369	401	499	523	531	546	548	564
Zyski zatrzymane	-360	-379	-396	-411	-474	-472	-482	-504	-501	-510
Akcje własne	0	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-12	-12,2	-13,2
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,04	-0,04	0,01	0,09	-0,07	-0,16	-0,4	-0,35	-0,31	-0,28
Kapitał własny	-69,5	-21	-35,3	-18	17,2	42,3	40,3	33,3	38,8	44,3
Udziały niekontrolujące	-1,21	-1,26	-1,29	-1,28	-1,36	-1,3	-1,26	-1,12	-0,96	-0,95
Kapitał własny razem	-70,7	-22,3	-36,6	-19,3	15,9	41	39,1	32,2	37,8	43,4
Pasywa razem	151	121	98,8	110	75,4	105	88	64,4	72,5	130

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-15,2	-18,5	-16,3	-14,7	-62,9	2,27	-9,69	-21,3	3,76	-8,66
Amortyzacja	33,4	18	13,8	9,39	6,92	4,57	3,83	3,77	3,8	5,97
Wynagrodzenia w akcjach	1,73	2,28	1,58	0,54	2,89	5,49	4,47	1,44	1,93	2,99
Podatek odroczony						-0,89			-0,01	-2,91
Zmiana należności	-2,19	14,9	1,15	-0,03	13,7	-8,09	9,94	7,57	-0,62	-7,74
Zmiana zapasów	0,51	0,74	0,21	0,5	0,41	0,05
Zmiana zobowiązań handlowych	5,93	-3,32	-0,54	7,98	-29,8	4,1	-18	-2,3	9,86	-6,39
Przepływy operacyjne	31,7	22,4	11,1	7,76	-20	4,88	-8,8	-10,6	17,4	-26,5
Nakłady inwestycyjne					-6,49	-0,32	-1,27	-1,07
Przejęcia						-11,7			0	-9,97
Przepływy inwestycyjne	-0,49	-0,93	-1,97	-1,25	-1,71	-12,3	-1,27	-0,53	-0,64	-14,3
Emisja długu	3,5	1,46	0
Spłata długu								0	-3,09	0
Emisja akcji		28	0	5,85	42,7	12,4		8,52	0	3,45
Skup akcji własnych	0	-0,16	0			-4,83		0	-0,22	0
Przepływy finansowe	-44,1	-16,1	-9,2	-10,1	24,3	2,64	4,16	9,14	-8	30,2
Różnice kursowe									0,04	0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	-12,9	5,39	-0,08	-3,58	2,56	-4,79	-5,91	-1,99	8,73	-10,6
Wolne przepływy pieniężne					-26,5	4,56	-10,1	-11,7
Zapłacone odsetki	16,5	13,9	8,63	4,91	4,05	0,78	0,2	0,38	1	0,67
Zapłacony podatek dochodowy	0,32	0,4	0,27	0,44	0,23	0,08	0,1	0,06	0,03	0,07

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,02 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-19,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-10,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-16,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-12,7%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-15,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-27,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-8,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-36,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	54,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-15,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	15,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-291,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-178,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-330,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-406,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-252,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	14,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	20,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	79,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	28,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	24,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,75x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,64x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	70,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-18,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	46,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-23,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,63x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	20,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	1,98x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	184 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,52 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,12 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,64 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,94 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,12 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,21 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	48,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	43,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,56x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,20x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	0,51x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-22,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Cineverse Corp. w roku obrotowym 2026?

Cineverse Corp. wykazała przychody 65,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 15,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Cineverse Corp. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cineverse Corp.