Core Natural Resources, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Core Natural Resources, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1231	1412	1532	1431	1022	1261	2280	2569	2236	4165
Koszt sprzedaży								1378	1431	3545
Zysk brutto ze sprzedaży								1191	805	620
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	50	83,6	65,3	67,1	72,1	87,2	117	103	115
Ogólne i administracyjne								103	115	215
Koszty operacyjne	877	887
Zysk operacyjny								803	351	-182
Koszty odsetkowe	14,1	26,1	83,8	66,5	61,2	63,3	52,6	29,3	22,2	40,1
Przychody odsetkowe	1,17	2,62	2,15	2,94	1,23	3,29	6,03	13,6	19,2	25,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				53,3	127	38,4	24,4	53,3	80,7	-34
Zysk przed opodatkowaniem	65	170	188	98,1	-9,24	35,4	568	778	331	-234
Podatek dochodowy	14,6	87,2	8,83	4,54	3,97	1,3	101	122	44,2	-80,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	8,95	14,9	25,8	17,6	-3,46	0	0
Zysk netto	41,5	67,6	153	76	-9,76	34,1	467	656	286	-153
EBITDA								1045	575	439
Zysk na akcję, podstawowy	1,48	2,42	5,48	2,82	-0,37	0,99	13,41	19,91	9,65	-2,98
Zysk na akcję, rozwodniony	1,48	2,40	5,38	2,81	-0,37	0,96	13,07	19,79	9,61	-2,98
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	28	28	27,9	26,9	26,1	34,4	34,8	32,9	29,7	51,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	28	28,2	28,4	27,1	26,1	35,4	35,7	33,1	29,8	51,4
Dywidenda na akcję					0,00	0,00	2,05	2,20	0,50	0,40

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	13,3	154	236	80,3	50,9	150	273	199	408	432
Inwestycje krótkoterminowe							0	81,9	52
Należności	95,7	132	87,6	132	118	104	158	148	137	349
Zapasy	50,2	53,4	48,6	54,1	56,2	62,9	66,3	88,2	96,2	375
Pozostałe aktywa obrotowe	17,6	23,7	31,4	30,9	25,4	25,2	62,5	71,2	66,9	130
Aktywa obrotowe razem	200	399	474	338	293	386	598	601	786	1340
Rzeczowe aktywa trwałe	2180	2122	2107	2092	2049	1979	1960	1903	1922	4387
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				72,6	53,4	22	19,8	14,7	5,51	12,5
Pozostałe aktywa trwałe	307	186	180	264	181	209	146	171	172	403
Aktywa razem	2687	2707	2761	2694	2523	2574	2704	2675	2880	6130
Zobowiązania handlowe	82,9	109	131	106	71,2	76,6	130	137	144	336
Rozliczenia międzyokresowe bierne	292	291	226	236	223	252	270	291	262	404
Przychody przyszłych okresów	10,5	6,81	0,15
Zadłużenie krótkoterminowe	0,37	19,3	118	32,1	33,7	36,6	4,74	1,64	104	77,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	379	422	492	392	368	445	449	444	519	838
Zadłużenie długoterminowe	302	857	709	654	567	568	342	182	79,5	317
Zobowiązania leasingowe				55,4	35,7	15,3	15,1	10,4	5,47	10,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	14,9	24	16,6	14,9	17,4	17,5	33,1	19,7	58,6	93,6
Zobowiązania razem	1887	2363	2209	2121	1970	1901	1539	1332	1311	2452
Zadłużenie razem	302	876	826	686	601	605	347	184	183	395
Kapitał wpłacony	0	553	551	524	643	647	646	548	540	2982
Zyski zatrzymane	0	-43,7	182	260	247	281	669	944	1162	818
Skumulowane inne całkowite dochody	-400	-305	-323	-349	-337	-255	-150	-149	-135	-123
Kapitał własny	658	204	410	435	554	673	1166	1343	1568	3678
Udziały niekontrolujące	142	139	142	137	0
Kapitał własny razem	800	344	552	572	554	673	1166	1343	1568	3678
Pasywa razem	2687	2707	2761	2694	2523	2574	2704	2675	2880	6130
Akcje w obrocie	0	28	27,4	25,9	34	34,5	34,7	29,9	29,4	51

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	50,5	82,6	179	93,6	-13,2	34,1	467	656	286	-153
Amortyzacja	178	172	201	207	211	225	227	241	224	621
Wynagrodzenia w akcjach	12,9	22,1	10,2	12,8	11,6	6,63	7,89	10	11,4	32,9
Podatek odroczony	91,5	16,6	-16,5	-17,4	11,7	-14,8	49,4	14,1	8,82	-81
Zmiana zapasów	3,35	-3,26	4,77	-5,49	-2,07	-6,68	-3,02	-21,5	-8,02	28,7
Zmiana zobowiązań handlowych	-4,15	7,04	37,5	-21,7	-30,8	11,5	39,2	11,4	4,57	-24,3
Przepływy operacyjne	329	248	414	245	129	306	651	858	476	306
Nakłady inwestycyjne	-53,6	-81,4	-146	-170	-86	-133	-172	-168	-178	-285
Zakup inwestycji						0	0	-201	-67	-4,8
Przepływy inwestycyjne	-45,8	-56,8	-154	-173	-76,3	-127	-142	-259	-165	47,7
Emisja długu				0	0	75	0	0	0	114
Emisja akcji		0	0	0
Skup akcji własnych	0	0	-25,8	-32,7	0	0	0	-399	-70,9	-224
Wypłacone dywidendy					0	0	-71,5	-75,5	-15,9	-26,3
Przepływy finansowe	-277	-50,6	-149	-257	-82,4	-30,9	-380	-682	-107	-200
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,67	141	111	-185	-29,4	147	129	-83,7	204	154
Wolne przepływy pieniężne	276	167	268	74,8	43,3	173	479	690	298	21,2
Zapłacone odsetki	14,1	18,2	92,9	73,6	63	54,4	50,8	29,3	23,8	37,2
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	12,8	40,1	1,48	3,2	55,8	111	39,3	0,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 89,02 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	17,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	16,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	6,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-205,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	2,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	7,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	15,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	86,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	32,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-23,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-151,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-23,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-153,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-131,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-35,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-22,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	18,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-92,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-64,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-13,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-20,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-42,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	134,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	46,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	46,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	112,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	31,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	19,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	72,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	12,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	14,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,83x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,12x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	7,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	39,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-25,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,04x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,77x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	621,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	3,72 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,70x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,98x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	9,26x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	39 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	12,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	30 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	34 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	36 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	259,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	54,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,98 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	84,61 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	5,14 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	11,20 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	74,60 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	74,60 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	9,49 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	20,5%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	7,9%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	56,3%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,42 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,39 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	44,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,03x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,19x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,19x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	17,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,82x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,03x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	55,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,08x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	16,9x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Core Natural Resources, Inc. w roku obrotowym 2025?

Core Natural Resources, Inc. wykazała przychody 4,16 mld USD za rok obrotowy 2025, o 86,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Core Natural Resources, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 153,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Core Natural Resources, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 305,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 284,6 mln USD dały wolne przepływy 21,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Core Natural Resources, Inc.