Spółki CNP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCENTERPOINT ENERGY INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CENTERPOINT ENERGY INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7528 | 9614 | 6282 | 7564 | 7418 | 8352 | 9327 | 8696 | 8643 | 9357 |
| Koszt sprzedaży | 1983 | 3785 | 40 | 257 | 257 | 208 | 204 | 99 | 3 | 4 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 5545 | 5829 | 6242 | 7307 | 7161 | 8144 | 9123 | 8597 | 8640 | 9353 |
| Zysk operacyjny | 1023 | 1136 | 868 | 1071 | 1039 | 1363 | 1566 | 1760 | 1990 | 2110 |
| Koszty odsetkowe | 338 | 313 | 361 | 528 | 501 | 508 | 524 | 701 | 838 | 903 |
| Przychody odsetkowe | 24 | 17 | 3 | 3 | 9 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -337 | -73 | -317 | -526 | -476 | -585 | -149 | -673 | -776 | -863 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 686 | 1063 | 551 | 545 | 563 | 778 | 1417 | 1087 | 1214 | 1247 |
| Podatek dochodowy | 254 | -729 | 155 | 30 | 80 | 110 | 360 | 170 | 195 | 195 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 396 | 515 | 483 | 668 | 1057 | 917 | 1019 | 1052 | ||
| Zysk netto | 432 | 1792 | 368 | 791 | -773 | 1486 | 1057 | 917 | 1019 | 1052 |
| EBITDA | 2149 | 2172 | 2098 | 2296 | 2228 | 2679 | 2854 | 3161 | 3429 | 3640 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,00 | 4,16 | 0,74 | 1,34 | -1,79 | 2,35 | 1,60 | 1,37 | 1,58 | 1,61 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,00 | 4,13 | 0,74 | 1,33 | -1,79 | 2,28 | 1,59 | 1,37 | 1,58 | 1,60 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 431 | 431 | 449 | 502 | 531 | 593 | 629 | 631 | 643 | 653 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 434 | 434 | 452 | 505 | 531 | 610 | 632 | 633 | 644 | 656 |
| Dywidenda na akcję | 1,03 | 1,35 | 1,12 | 0,86 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,89 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 341 | 260 | 4231 | 241 | 147 | 230 | 74 | 90 | 24 | 38 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 953 | 960 | 540 | 822 | 871 | 1439 | 510 | 541 | 561 | 510 |
| Należności | 740 | 1000 | 1190 | 702 | 676 | 690 | 889 | 710 | 717 | 806 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 161 | 241 | 192 | 123 | 121 | 132 | 171 | 145 | 123 | 140 |
| Aktywa obrotowe razem | 2923 | 3395 | 7025 | 3937 | 2920 | 7355 | 4699 | 3027 | 4381 | 5701 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 307 | 13 057 | 14 044 | 20 624 | 22 362 | 23 484 | 27 143 | 29 853 | 32 089 | 34 056 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 31 | 31 | 22 | 19 | 13 | 27 | 61 | |||
| Wartość firmy | 862 | 867 | 867 | 4882 | 4697 | 4294 | 4294 | 4160 | 3943 | 3550 |
| Wartości niematerialne | 49 | 74 | 65 | 321 | 50 | 44 | 38 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 173 | 191 | 158 | 236 | 253 | 220 | 215 | 162 | 247 | 222 |
| Aktywa razem | 21 829 | 22 736 | 27 093 | 35 529 | 33 471 | 37 679 | 38 546 | 39 715 | 43 768 | 46 534 |
| Zobowiązania handlowe | 657 | 963 | 1240 | 884 | 853 | 1196 | 1352 | 917 | 1320 | 1300 |
| Przychody przyszłych okresów | 124 | 119 | 111 | 110 | 111 | 93 | 89 | |||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 1060 | 645 | 482 | 868 | 1919 | 545 | 2020 | 1059 | 566 | 2414 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3080 | 3069 | 3302 | 3978 | 4825 | 4287 | 5113 | 3864 | 4045 | 6260 |
| Zadłużenie długoterminowe | 7532 | 8195 | 8682 | 14 244 | 11 521 | 15 558 | 14 836 | 17 559 | 20 397 | 20 566 |
| Zobowiązania leasingowe | 42 | 26 | 17 | 14 | 10 | 25 | 57 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 278 | 357 | 402 | 738 | 1019 | 836 | 774 | 766 | 722 | 770 |
| Zobowiązania razem | 18 369 | 18 048 | 18 951 | 27 170 | 25 123 | 28 264 | 28 504 | 30 048 | 33 102 | 35 381 |
| Zadłużenie razem | 8557 | 8195 | 8682 | 14 244 | 11 521 | 15 558 | 14 836 | 17 559 | 20 397 | 20 566 |
| Kapitał wpłacony | 4195 | 4209 | 6072 | 6080 | 6914 | 8529 | 8568 | 8604 | 9105 | 9130 |
| Zyski zatrzymane | -668 | 543 | 349 | 632 | -845 | 154 | 709 | 1092 | 1572 | 2043 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -71 | -68 | -108 | -98 | -90 | -64 | -31 | -35 | -17 | -26 |
| Kapitał własny | 3460 | 4688 | 8058 | 8359 | 8348 | 9415 | 10 042 | 9667 | 10 666 | 11 153 |
| Kapitał własny razem | 3460 | 4688 | 8058 | 8359 | 8348 | 9415 | 10 042 | 9667 | 10 666 | 11 153 |
| Pasywa razem | 21 829 | 22 736 | 27 009 | 35 529 | 33 471 | 37 679 | 38 546 | 39 715 | 43 768 | 46 534 |
| Akcje w obrocie | 431 | 431 | 501 | 502 | 551 | 629 | 630 | 631 | 652 | 653 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 432 | 1792 | 368 | 791 | -773 | 1486 | 1057 | 917 | 1019 | 1052 |
| Amortyzacja | 1126 | 1036 | 1230 | 1225 | 1189 | 1316 | 1288 | 1401 | 1439 | 1530 |
| Podatek odroczony | 213 | -770 | 48 | 69 | -429 | 213 | 20 | 31 | 221 | 122 |
| Zmiana zapasów | 34 | -7 | 1 | -52 | 9 | -140 | -259 | 167 | 42 | -17 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 133 | 136 | 220 | -455 | 2 | 175 | 203 | -302 | 210 | -15 |
| Przepływy operacyjne | 1923 | 1417 | 2136 | 1638 | 1995 | 22 | 1810 | 3877 | 2139 | 2486 |
| Nakłady inwestycyjne | -1414 | -1426 | -1651 | -2506 | -2596 | -3164 | -4419 | -4401 | -4513 | -4870 |
| Przejęcia | -102 | -132 | 0 | -5991 | 0 | 0 | ||||
| Zakup inwestycji | -363 | 0 | 0 | -6 | 0 | |||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 178 | 0 | 398 | 0 | 0 | 1320 | 702 | 0 | 0 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1034 | -1257 | -1207 | -8421 | -1265 | -1851 | -1628 | -4233 | -4489 | -4016 |
| Emisja długu | 600 | 1096 | 2495 | 2916 | 799 | 4493 | 2089 | 6044 | 3955 | 3714 |
| Spłata długu | -1218 | -1211 | -484 | -1302 | -1724 | -2968 | -1795 | -3190 | -1050 | -1579 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 1844 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | -443 | -461 | -499 | -577 | -392 | -385 | -440 | -485 | -522 | -574 |
| Przepływy finansowe | -808 | -245 | 3053 | 2776 | -834 | 1916 | -345 | 374 | 2271 | 1549 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 77 | -81 | 3982 | -4007 | -104 | 87 | -163 | 18 | -79 | 19 |
| Wolne przepływy pieniężne | 509 | -9 | 485 | -868 | -601 | -3142 | -2609 | -524 | -2374 | -2384 |
| Zapłacone odsetki | 406 | 378 | 363 | 436 | 471 | 489 | 480 | 664 | 805 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | -104 | 15 | 89 | 155 | 143 | -46 | 421 | 215 | -9 | -21 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 100,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 22,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 39,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 13,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 11,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -28,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 25,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 16,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 9,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 53,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 17,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 8,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 6,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 15,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 6,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 8,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 3,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 1,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 16,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 7,2% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 4,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 6,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,16x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,39x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,22x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,96x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 47,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 76,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 21,28 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 5,74x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,24x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 875,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 7,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 7,90 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,20x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,27x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 10,8x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 34 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 93 349 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | -249,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 213,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,62 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 14,22 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -4,05 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,58 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 17,50 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 12,08 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,83 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 54,2% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 24,27 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 45,55 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 22,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,59x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,12x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,07x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 10,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 4,86x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 21,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 12,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -11,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 108x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała CENTERPOINT ENERGY INC w roku obrotowym 2025?
CENTERPOINT ENERGY INC wykazała przychody 9,36 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy CENTERPOINT ENERGY INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,05 mld USD, marża netto 11,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CENTERPOINT ENERGY INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,49 mld USD minus nakłady inwestycyjne 4,87 mld USD dały wolne przepływy -2,38 mld USD.