Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Collective Mining Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
0,3
0,27
0,38
Zysk operacyjny
-19,4
-23,8
-42
Koszty odsetkowe
0,08
0,19
0,87
Zysk przed opodatkowaniem
-19,7
-27,9
-52
Zysk netto
-19,1
-26,9
-49,9
EBITDA
-19,4
-23,8
-41,9
Zysk na akcję, podstawowy
-0,33
-0,33
-0,58
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,33
-0,33
-0,58
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
14,2
38,9
130
Aktywa obrotowe razem
14,5
39,6
131
Rzeczowe aktywa trwałe
0,66
0,68
11,2
Wartości niematerialne
0,06
Aktywa razem
17
42,6
158
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,16
5,48
8,66
Zobowiązania leasingowe
0,09
0,07
1,14
Zobowiązania razem
4,25
5,55
12,9
Kapitał wpłacony
14,2
17,1
33,6
Zyski zatrzymane
-55,4
-82,4
-132
Kapitał własny razem
12,7
37
145
Pasywa razem
17
42,6
158
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-19,1
-26,9
-49,9
Amortyzacja
0,02
0,04
0,1
Przepływy operacyjne
-16,9
-22,6
-35,9
Nakłady inwestycyjne
-0,35
-0,24
-5,89
Przepływy inwestycyjne
-0,35
-0,24
-14,7
Emisja akcji
21,9
47,3
137
Przepływy finansowe
22,3
49,3
141
Różnice kursowe
0,69
-1,72
0,52
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,97
26,5
90,2
Wolne przepływy pieniężne
-17,3
-22,8
-41,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 12,94 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-49,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
271,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,58 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,58 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,20 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,07 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-3,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Collective Mining Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 49,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Collective Mining Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 35,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,9 mln USD dały wolne przepływy -41,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.