ZW Data Action Technologies Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ZW Data Action Technologies Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	34,8	46,6	57,1	58,1	38,4	47,3	26,2	30,6	15,4	4,61
Koszt sprzedaży	27	42	54,7	52,6	37,8	47,2	26,4	31	15	4,26
Zysk brutto ze sprzedaży	7,75	4,61	2,42	5,5	0,63	0,1	-0,19	-0,44	0,45	0,35
Badania i rozwój	2	1,26	0,93	0,87	0,54	0,33	0,23	0,02	0	0
Sprzedaż i marketing	4,07	2,73	1,97	0,54	0,36	0,73	0,27	0,27	0,21	0
Ogólne i administracyjne	7,67	7,46	5,49	5,78	5,43	12,6	8,3	4,06	4	2,31
Koszty operacyjne	13,9	14	16,9	7,19	6,33	13,7	10,9	5,58	4,2	2,31
Zysk operacyjny	-6,15	-9,4	-14,5	-1,69	-5,7	-13,6	-11,1	-6,01	-3,76	-1,95
Koszty odsetkowe	0,01	0,11	0,04	0,04
Przychody odsetkowe	0,09	0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,04	-0,36	1,15	0,47	0,62	11,1	1,33	0,04	0,39	0,18
Zysk przed opodatkowaniem	-6,18	-9,76	-13,4	-1,22	-5,08	-2,51	-9,79	-5,98	-3,37	-1,77
Podatek dochodowy	0,1	0,25	0,76	0,05	0,14	0,18	-0	-0	0,4	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				-0,01	-0,01	0,07	0	0	-0,01	-0
Zysk netto	-6,49	-10,1	-14	-1,26	-5,22	-2,75	-9,79	-5,97	-3,76	-1,77
EBITDA	-4,58	-7,98	-14	-1,52	-4,85	-13	-8,9	-4,72	-2,82	-1,72
Zysk na akcję, podstawowy		-3,15	-3,30	-0,26	-0,90	-1,57	-5,13	-3,11	-1,86	-0,67
Zysk na akcję, rozwodniony		-3,15	-3,30	-0,26	-0,90	-0,30	-5,13	-3,11	-1,86	-0,67
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	11,4	3,23	4,23	4,57	5,77	1,77	1,9	1,92	2,02	2,66
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	11,4	3,23	4,23	4,57	5,77	8,82	1,9	1,92	2,02	2,66

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,04	2,95	3,74	1,6	4,3	7,17	4,39	0,82	0,81	0,97
Należności	3,32	7,22	6,36	3,26	2,41	3,44	1,75	0,84	1,61	0,55
Pozostałe aktywa obrotowe	0,1		0,02	0,01	1,46	1,66	1,61	2,79	2,24	0,83
Aktywa obrotowe razem	14,5	16,9	12,5	11,9	12,9	19,9	12,3	8,96	9,17	7,56
Rzeczowe aktywa trwałe	0,47	0,3	0,14	0,08	0,06	0,38	0,25	0,22	0,12	0,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,01	0,05	1,76	1,76	0,02	0	0,05
Wartość firmy	4,97	5,28						0
Wartości niematerialne	7,26	3,81	0,05	1,9	2,56	7,52	3,26	0,84	0	0,52
Inwestycje długoterminowe	1,34	0,92		0,04	0,07	2,28	1,6	0,79	0,4	1,12
Aktywa razem	30	28,6	17	18,6	20,7	32,6	19,7	11,2	9,69	9,68
Zobowiązania handlowe	0,1	2,85	2,87	0,41	0,61	1,12	0,21	0,2	0,09	0,17
Przychody przyszłych okresów		3,56	1,06	2,01	1,44	1,25	0,74	0,84	0,49	0,52
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,62	13	9,05	7,01	8,02	8,82	5,7	4,86	5,85	5,07
Zobowiązania leasingowe					0,03	1,91	1,54	0	0	0
Zobowiązania razem	7,75	13,1	9,17	7,14	8,19	10,9	7,36	4,98	5,97	5,28
Kapitał wpłacony	29,3	31,6	38,3	43,1	49,8	61,8	62	62,1	63,1	65,3
Zyski zatrzymane	-10,4	-20,5	-34,5	-35,8	-41	-43,7	-53,5	-59,7	-63,5	-65,2
Skumulowane inne całkowite dochody	0,7	1,6	1,46	1,51	1,13	1,08	1,2	1,27	1,41	1,2
Kapitał własny	22,2	15,3	7,84	11,5	12,5	21,8	12,3	6,25	3,66	4,34
Udziały niekontrolujące	0,05	0,18	-0,05	-0,06	-0,07	0	0	0	0,06	0,06
Kapitał własny razem	22,3	15,5	7,79	11,4	12,5	21,8	12,3	6,25	3,72	4,4
Pasywa razem	30	28,6	17	18,6	20,7	32,6	19,7	11,2	9,69	9,68
Akcje w obrocie	12,2	3,73	4,37	5,24	6,96	1,89	1,91	1,93	2,3	3,27

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,34	-10	-14,1	-1,27	-5,22	-2,69	-9,79	-5,97	-3,77	-1,77
Amortyzacja	1,57	1,42	0,54	0,17	0,86	0,63	2,22	1,29	0,94	0,23
Wynagrodzenia w akcjach	2,31	2,27	0,23	0,39	2,15	7,03	0,19	0,11	0,68	0,35
Podatek odroczony	0,1	0,25	0,76	-0,17	0,14	0,18	-0	-0	0,4	-0,03
Zmiana należności	-0,98	-4,85	-0,23	0,7	0,12	-0,99	-0,28	0,59	-1,67	0,85
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,14	2,65	0,16	-2,44	0,18	0,5	-0,85	-0	-0,11	0,07
Przepływy operacyjne	-0,56	-1,32	-5,39	-4,31	0,33	-8,84	-3,19	-2,01	-2,06	-0,93
Nakłady inwestycyjne	-0,15	-0	-0,01		0	-0,33	0	-0,08	-0	-0,07
Przejęcia									0	-0,3
Przepływy inwestycyjne	-2,58	-2,08	-3,05	-2,16	-3,47	-5,47	0,55	-1,54	0,9	-0,14
Przepływy finansowe	0,75		9,49	4,35	5,82	17,1	0	0	1,15	1,23
Różnice kursowe	-0,26	0,18	-0,27	-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,47	-3,14	0,79	-2,14	2,69	2,88	-2,78	-3,57	-0,01	0,16
Wolne przepływy pieniężne	-0,71	-1,32	-5,4		0,33	-9,17	-3,19	-2,09	-2,06	-0,99
Zapłacone odsetki	0,01	0,04	0,16	0,04	0	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0				0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,95 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	6,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-28,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-24,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-24,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-23,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-29,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-29,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-20,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-8,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-22,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-70,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-44,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-34,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-20,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-11,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	18,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-29,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-19,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-21,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-14,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	31,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-14,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	57,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	2,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	3,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,35x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	26,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,06x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	60 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	77 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,96 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,29 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,29 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,12 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,01 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,17 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,01x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,84x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,93x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,83x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-29,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-23,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ZW Data Action Technologies Inc. w roku obrotowym 2025?

ZW Data Action Technologies Inc. wykazała przychody 4,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 70,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy ZW Data Action Technologies Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ZW Data Action Technologies Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 929,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 65,0 tys. USD dały wolne przepływy -994,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ZW Data Action Technologies Inc.