Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Compass Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2020
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0,85
0
Badania i rozwój
22,4
14,9
20,3
30
38,1
42,3
56
Ogólne i administracyjne
0,03
11,6
0,03
12,9
10,9
11,7
12,2
15,1
16,9
Koszty operacyjne
34,1
27,8
81,9
41,7
50,4
57,5
72,8
Zysk operacyjny
-0,03
-34,1
-0,03
-27,8
-81,9
-41,7
-50,4
-56,6
-72,8
Koszty odsetkowe
0
1,23
0,01
0,91
0,37
0
Przychody odsetkowe
0,74
0,09
0,03
2,36
7,9
7,3
6,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,6
-1,66
-0,3
2,43
7,87
7,25
6,35
Zysk przed opodatkowaniem
-34,7
-29,5
-82,2
-39,2
-42,5
Podatek dochodowy
0,09
0,03
0
0
0
0
0
Zysk netto
-0,04
-34,7
-0,04
-29,5
-82,2
-39,2
-42,5
-49,4
-66,5
EBITDA
-32
-25,4
-81,3
-40,9
-49,7
-56
-72,6
Zysk na akcję, podstawowy
-0,01
-5,19
-0,01
-0,96
-1,31
-0,37
-0,33
-0,36
-0,42
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,01
-5,19
-0,01
-0,96
-1,31
-0,37
-0,33
-0,36
-0,42
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
5
6,69
5
30,8
62,9
105
127
137
158
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
5
6,69
5
30,8
62,9
105
127
137
158
Bilans
FY2019
FY2020
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
25,3
0
47,1
145
34,9
24,2
43,5
30,6
Inwestycje krótkoterminowe
0
152
128
83,2
178
Pozostałe aktywa obrotowe
0,94
3,13
2,59
8,18
1,42
6,03
0,91
Aktywa obrotowe razem
0
26,2
0
50,2
147
195
154
133
210
Rzeczowe aktywa trwałe
3,75
1,13
2,24
1,57
0,9
0,35
0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
4,09
2,97
1,78
6,73
9,1
Pozostałe aktywa trwałe
0,13
0,32
0,32
0,32
0,32
0,57
Aktywa razem
0
30,4
0
51,9
154
200
157
140
220
Zobowiązania handlowe
0
0,63
0,01
1,06
0,87
3,38
4,09
2,25
1,59
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,12
1,57
8,78
11,7
2,51
6,29
11,4
Zadłużenie krótkoterminowe
5,58
7,47
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,08
9,82
0,11
10,1
10,6
16,2
7,8
8,87
14
Zadłużenie długoterminowe
9,29
1,87
0
Zobowiązania leasingowe
0
3,05
1,84
0,54
6,3
8,83
Zobowiązania razem
0,08
19,1
0,11
12
13,7
18
8,34
15,2
22,8
Zadłużenie razem
14,9
9,33
0
Kapitał wpłacony
3,3
191
374
455
464
490
628
Zyski zatrzymane
-0,07
-122
-0,11
-151
-234
-273
-315
-365
-431
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,3
0,04
0,21
0,28
Kapitał własny
-95,3
11,3
-125
39,9
140
182
149
125
197
Kapitał własny razem
-95,3
11,3
-125
39,9
140
182
149
125
197
Pasywa razem
0
30,4
0
51,9
154
200
157
140
220
Akcje w obrocie
5
7,03
5
51,2
101
126
128
138
178
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2020
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,04
-34,7
-0,04
-29,5
-82,2
-39,2
-42,5
-49,4
-66,5
Amortyzacja
2,1
2,4
0,6
0,78
0,7
0,59
0,28
Wynagrodzenia w akcjach
0,92
4,02
4,03
5,33
6,12
8,56
8,37
Zmiana zobowiązań handlowych
0
-1,1
0,01
0,43
-0,19
2,52
0,71
-1,84
-0,66
Przepływy operacyjne
-0,03
-31,7
-0,03
-26,8
-19,7
-34,1
-40,6
-44,9
-49,1
Nakłady inwestycyjne
-0,47
-0,11
-1,57
-0,21
-0,03
-0,04
-0,03
Przejęcia
-0,32
0
Zakup inwestycji
0
-200
-155
-88,2
-195
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
49
182
135
101
Przepływy inwestycyjne
-0,47
0,04
-1,77
-151
27
46,8
-93,3
Spłata długu
-5,63
-9,38
0
Emisja akcji
60,5
128
76,2
3,13
18,1
138
Przepływy finansowe
0,04
0,03
48,5
119
75,8
2,94
17,3
130
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
-32,2
-0
21,8
97,2
-110
-10,7
19,3
-12,8
Wolne przepływy pieniężne
-32,2
-26,9
-21,2
-34,3
-40,6
-44,9
-49,2
Zapłacone odsetki
1,12
0,85
0,37
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,13 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-44,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-38,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-49,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-100,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
57,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
2,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
37,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
56,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
3,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
33,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
14,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
14,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
38,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,39 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,30 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,30 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,92 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,92 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
203,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
23,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,23x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,23x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-27,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-36,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Compass Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Compass Therapeutics, Inc. wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025, o 100% mniej niż rok wcześniej.
Czy Compass Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 66,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Compass Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 49,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 25,0 tys. USD dały wolne przepływy -49,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.