Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które COMPASS Pathways plc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
12,6
23,4
44
65,1
87,5
119
118
Ogólne i administracyjne
8,62
28
39,2
45,4
49,4
59,2
60,6
Koszty operacyjne
21,2
51,4
83,2
110
137
178
179
Zysk operacyjny
-21,2
-51,4
-83,2
-110
-137
-178
-179
Koszty odsetkowe
0
0
2,2
4,48
4,52
Przychody odsetkowe
4,62
8,27
7,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,58
-8,91
11,7
19,3
19,2
24,7
-111
Zysk przed opodatkowaniem
-19,6
-60,3
-71,5
-91,1
-118
-154
-290
Podatek dochodowy
0,02
0,03
0,2
0,41
0,78
1,59
-2,47
Zysk netto
-19,6
-60,3
-71,7
-91,5
-118
-155
-288
EBITDA
-21,1
-51,3
-83
-110
-137
-178
-179
Zysk na akcję, podstawowy
-2,62
-3,55
-1,79
-2,16
-2,32
-2,30
-3,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,62
-3,55
-1,79
-2,16
-2,32
-2,30
-3,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
7,48
17
40
42,4
51
67,5
93,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
7,48
17
40
42,4
51
67,5
93,5
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
25
190
273
143
220
165
150
Pozostałe aktywa obrotowe
0,74
0,51
1,37
1,04
1,9
3,58
5,58
Aktywa obrotowe razem
32,2
202
295
192
261
201
191
Rzeczowe aktywa trwałe
0,22
0,25
0,4
0,62
0,42
0,19
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,7
2,01
4,31
2,01
3,42
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,06
0,21
1,41
7,05
6,6
11,7
Aktywa razem
32,4
203
301
197
276
214
210
Zobowiązania handlowe
1,26
2,75
2,56
4,76
5,89
12,3
15,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,68
1,69
5,02
5,53
7,07
7,91
5,45
Zadłużenie krótkoterminowe
0
5,51
17,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
23,9
6,9
15,1
15,6
19,6
34
248
Zadłużenie długoterminowe
28,8
24,7
14,1
Zobowiązania leasingowe
1,38
0,42
1,88
0,3
1,29
Zobowiązania razem
23,9
6,9
16,5
16
50,2
59
263
Zadłużenie razem
0
28,8
30,2
31,6
Kapitał wpłacony
7,16
279
445
459
622
705
784
Zyski zatrzymane
-37,6
-97,9
-170
-261
-380
-535
-823
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,1
14,6
8,84
-16,9
-16,9
-16,2
-14,8
Kapitał własny
-30,4
197
284
181
226
155
-52,8
Kapitał własny razem
-30,4
197
284
181
226
155
-52,8
Pasywa razem
32,4
203
301
197
276
214
210
Akcje w obrocie
61,9
68,6
96,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-19,6
-60,3
-71,7
-91,5
-118
-155
-288
Amortyzacja
0,06
0,11
0,18
0,33
0,24
0,23
0,22
Wynagrodzenia w akcjach
3,25
18
8,64
13,1
17,3
19,5
13,6
Podatek odroczony
0
-0,22
-0,55
-1,46
-1,11
-0,44
0,02
Zmiana zobowiązań handlowych
0,58
1,3
-0,16
2,5
0,86
6,59
2,03
Przepływy operacyjne
-17,8
-41,4
-67,7
-105
-97,4
-119
-157
Nakłady inwestycyjne
-0,17
-0,13
-0,33
-0,6
-0,07
0
Zakup inwestycji
0
-0,5
0
0
Przepływy inwestycyjne
-0,17
-0,63
-0,33
-0,6
-0,06
0
Emisja długu
0
0
29,6
0
Emisja akcji
0
0
155
0,44
145
26,2
140
Przepływy finansowe
18,4
194
157
1,04
174
63,8
141
Różnice kursowe
1,68
13,2
-5,58
-25
0,87
0,19
1,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,08
165
83
-130
77,3
-55,2
-15,5
Wolne przepływy pieniężne
-18
-41,5
-68,1
-106
-97,4
-119
Zapłacone odsetki
0
0
1,25
3,07
3,05
Zapłacony podatek dochodowy
2,44
1,12
0,76
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 13,06 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-466,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-78,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-134,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-1,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
2,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
0,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
38,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
30,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
40,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
10,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
83,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-382,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-35,0x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
108,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
84,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,92 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,19 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,62 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,62 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,19 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,81 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,43 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
21,4x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
21,4x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-21,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy COMPASS Pathways plc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 287,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.