Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Chemomab Therapeutics Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszt sprzedaży
3,31
5,14
4,39
2,47
2,33
Badania i rozwój
2,38
6,23
7,51
13,3
4,68
6,33
17
18,4
11,3
5,83
Ogólne i administracyjne
5,52
6,25
1,29
6,03
11,6
7,08
3,41
3,73
Koszty operacyjne
13
22,9
5,97
12,4
28,5
25,5
14,7
9,57
Zysk operacyjny
-4,64
-9,39
-13
-103
-112
Koszty odsetkowe
0,01
0,09
0,03
0,01
0,01
Przychody odsetkowe
0,04
0
1,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,11
0,35
1,24
0,79
0,57
Zysk przed opodatkowaniem
-4,61
-9,48
13,5
27,1
5,95
-12,5
-28,2
-24,2
-13,9
-9
Podatek dochodowy
0,14
0,32
0,31
0
0
0
-0,53
0
0
0
Zysk netto
-4,74
-9,81
-13,8
-27,1
-5,95
-12,5
-27,6
-24,2
-13,9
-9
EBITDA
-13
-103
-112
Zysk na akcję, podstawowy
0,12
0,15
0,15
0,11
0,04
0,06
0,12
0,10
0,04
0,02
Zysk na akcję, rozwodniony
0,12
0,15
0,15
0,11
0,04
0,06
0,12
0,10
0,04
0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
89
0,24
137
207
228
235
359
510
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
89
0,24
137
207
228
235
359
510
Bilans
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,56
1,45
7,52
17,6
11,7
15,2
13,5
9,29
6,07
7,56
Należności
0,4
3,4
0,41
Pozostałe aktywa obrotowe
0,64
0,14
1,53
1,77
1,04
1,7
3,06
Aktywa obrotowe razem
1,85
10,9
18,2
11,8
62,7
41,7
20,9
16
13,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0,22
0,39
0,16
0,15
0,36
0,37
0,3
0,25
0,18
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,7
1,2
0,43
0,35
0,23
0,39
0,29
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,06
0,05
Aktywa razem
2,09
12,8
19,8
12,5
64,4
43,1
22,2
17
13,8
Zobowiązania handlowe
0,4
0,88
0,09
1,34
1,69
0,52
0,63
0,49
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,62
0,37
0,72
0,56
3,38
3,42
1,54
0,34
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,7
2,75
4,12
1,32
2,65
6,75
4,84
3,22
1,48
Zobowiązania leasingowe
0,73
0,36
0,24
0,09
0,32
0,21
0
Zobowiązania razem
2,7
2,96
4,85
1,67
2,89
6,84
5,15
3,43
1,48
Kapitał wpłacony
87,2
119
34,5
97,6
101
106
116
124
Zyski zatrzymane
-62,9
-78,3
-105
-23,7
-36,2
-63,8
-88,7
-103
-112
Akcje własne
0
-1,22
0
Kapitał własny
-0,61
9,81
12,4
10,8
61,5
36,2
17
13,5
12,3
Kapitał własny razem
3,3
-0,61
-1,09
12,4
10,8
61,5
36,2
17
13,5
12,3
Pasywa razem
2,09
12,8
19,8
12,5
64,4
43,1
22,2
17
13,8
Akcje w obrocie
110
261
9,27
228
233
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,74
-9,81
-13,8
-27,1
-5,95
-12,5
-27,6
-24,2
-13,9
-9
Amortyzacja
0,07
0,28
0,02
0,03
0,06
0,07
0,05
0,07
Wynagrodzenia w akcjach
1,93
1,16
0,13
2,02
3,21
1,49
0,62
0,62
Zmiana należności
-3,5
2,31
Przepływy operacyjne
-3,73
-8,52
-14,2
-16,5
-5,24
-12,4
-20,4
-23,6
-15,4
-11,1
Nakłady inwestycyjne
-0,08
-0,03
-0,21
-0,1
-0,04
-0,24
-0,07
-0
0
-0
Przepływy inwestycyjne
0,08
-0,03
-0,21
-0,1
-0,06
-45,2
19,5
15,9
2,3
5,39
Emisja długu
4,05
Spłata długu
-4,03
Emisja akcji
6,5
5,67
22,9
30,5
0
0,01
0,14
0
0
0,01
Przepływy finansowe
6,06
5,24
20,6
26,6
4,75
61,1
-0,81
3,5
9,87
7,16
Różnice kursowe
-0,05
0,2
-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
6,18
10,1
-0,55
3,51
-1,65
-4,23
-3,22
1,42
Wolne przepływy pieniężne
-3,81
-8,55
-14,4
-16,6
-5,28
-12,6
-20,4
-23,6
-15,4
-11,1
Zapłacone odsetki
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0,36
0,24
0,16
0,08
0
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,16 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-69,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-58,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-1446,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
EPS: wzrost r/r
-53,8%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
-47,0%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat
-16,4%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-8,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-30,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
2,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-18,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-31,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
2,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
42,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
30,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
30,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dni zobowiązań
88 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,02 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
FCF na akcję
-0,02 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,02 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,02 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
15,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,26x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,26x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-71,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-57,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Chemomab Therapeutics Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Chemomab Therapeutics Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 11,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,0 tys. USD dały wolne przepływy -11,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.