Spółki CMI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCUMMINS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CUMMINS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 17 509 | 20 428 | 23 771 | 23 571 | 19 811 | 24 021 | 28 074 | 34 065 | 34 102 | 33 670 |
| Koszt sprzedaży | 13 051 | 15 328 | 18 034 | 17 591 | 14 917 | 18 326 | 21 355 | 25 816 | 25 663 | 25 154 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4458 | 5100 | 5737 | 5980 | 4894 | 5695 | 6719 | 8249 | 8439 | 8516 |
| Badania i rozwój | 637 | 754 | 902 | 1001 | 906 | 1090 | 1278 | 1500 | 1463 | 1396 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 2099 | 2429 | 2437 | 2454 | 2125 | 2374 | 2687 | 3333 | 3275 | 3125 |
| Zysk operacyjny | 1880 | 2334 | 2786 | 2700 | 2269 | 2706 | 2929 | 1761 | 3750 | 4025 |
| Koszty odsetkowe | 69 | 81 | 114 | 109 | 100 | 111 | 199 | 375 | 370 | 329 |
| Przychody odsetkowe | 23 | 18 | 35 | 46 | 21 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 96 | 94 | 81 | 243 | 169 | 156 | 89 | 240 | 1523 | 267 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1930 | 2365 | 2753 | 2834 | 2338 | 2751 | 2819 | 1626 | 4903 | 3963 |
| Podatek dochodowy | 474 | 1371 | 566 | 566 | 527 | 587 | 636 | 786 | 835 | 1006 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 62 | -5 | 46 | 8 | 22 | 33 | 32 | 105 | 122 | 114 |
| Zysk netto | 1394 | 999 | 2141 | 2260 | 1789 | 2131 | 2151 | 735 | 3946 | 2843 |
| EBITDA | 2410 | 2917 | 3397 | 3372 | 2942 | 3368 | 3713 | 2785 | 4815 | 5130 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 8,25 | 5,99 | 13,20 | 14,54 | 12,07 | 14,74 | 15,20 | 5,19 | 28,55 | 20,62 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 8,23 | 5,97 | 13,15 | 14,48 | 12,01 | 14,61 | 15,12 | 5,15 | 28,37 | 20,50 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 169 | 167 | 162 | 155 | 148 | 145 | 142 | 142 | 138 | 138 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 169 | 167 | 163 | 156 | 149 | 146 | 142 | 143 | 139 | 139 |
| Dywidenda na akcję | 4,21 | 4,44 | 4,90 | 5,28 | 5,60 | 6,04 | 6,50 | 7,00 | 7,64 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1120 | 1369 | 1303 | 1129 | 3401 | 2592 | 2020 | 2179 | 1671 | 2845 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 461 | 595 | 472 | 562 | 593 | 764 | ||||
| Należności | 2803 | 3311 | 3635 | 3387 | 3440 | |||||
| Zapasy | 2675 | 3166 | 3759 | 3486 | 3425 | 4355 | 5603 | 5677 | 5742 | 5822 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 627 | 577 | 668 | 761 | 790 | 777 | 1073 | 1197 | 1565 | 1676 |
| Aktywa obrotowe razem | 7707 | 8928 | 9818 | 9387 | 11 897 | 12 309 | 14 451 | 15 198 | 14 752 | 16 925 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3800 | 3927 | 4096 | 4245 | 4255 | 4422 | 5521 | 6249 | 6356 | 6958 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 496 | 438 | 444 | 492 | 501 | 532 | 537 | |||
| Wartość firmy | 480 | 1082 | 1126 | 1286 | 1293 | 1287 | 2343 | 2499 | 2370 | 2224 |
| Wartości niematerialne | 332 | 973 | 909 | 1003 | 963 | 900 | 2687 | 2519 | 2351 | 2167 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1015 | 966 | 962 | 1578 | 1733 | 1766 | 2140 | 2543 | 2633 | 2552 |
| Aktywa razem | 15 011 | 18 075 | 19 062 | 19 737 | 22 624 | 23 710 | 30 299 | 32 005 | 31 540 | 33 992 |
| Zobowiązania handlowe | 1854 | 2579 | 2822 | 2534 | 2820 | 3021 | 4252 | 4260 | 3951 | 3800 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 412 | 915 | 852 | 1039 | 1112 | 1190 | 1465 | 3754 | 1898 | 1926 |
| Przychody przyszłych okresów | 468 | 500 | 498 | 533 | 691 | 855 | 1004 | 1220 | 1347 | 1606 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 35 | 63 | 45 | 31 | 62 | 59 | 573 | 118 | 660 | 94 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4325 | 5677 | 6384 | 6260 | 6335 | 7084 | 11 421 | 12 903 | 11 234 | 9610 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1568 | 1588 | 1597 | 1576 | 3610 | 3579 | 4498 | 4802 | 4784 | 6792 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 370 | 325 | 326 | 368 | 374 | 409 | 424 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 137 | 134 | 892 | 1379 | 1548 | 2796 | 3311 | 3430 | 3149 | 3128 |
| Zobowiązania razem | 7837 | 9911 | 10 803 | 11 272 | 13 635 | 14 309 | 20 074 | 22 101 | 20 232 | 20 584 |
| Zadłużenie razem | 1603 | 1651 | 1642 | 1607 | 3672 | 3638 | 5071 | 4920 | 5444 | 6886 |
| Zyski zatrzymane | 11 040 | 11 464 | 12 917 | 14 416 | 15 419 | 16 741 | 18 037 | 17 851 | 20 828 | 22 616 |
| Akcje własne | -4489 | -4905 | -6028 | -7225 | -7779 | -9123 | -9415 | -9359 | -10 748 | -10 662 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1821 | -1503 | -1807 | -2028 | -1982 | -1571 | -1890 | -2206 | -2445 | -2278 |
| Kapitał własny | 6875 | 7259 | 7348 | 7507 | 8062 | 8146 | 8975 | 8850 | 10 271 | 12 349 |
| Udziały niekontrolujące | 299 | 905 | 911 | 958 | 927 | 889 | 992 | 1054 | 1037 | 1059 |
| Kapitał własny razem | 7174 | 8164 | 8259 | 8407 | 8707 | 9035 | 9967 | 9904 | 11 308 | 13 408 |
| Pasywa razem | 15 011 | 18 075 | 19 062 | 19 737 | 22 624 | 23 710 | 30 299 | 32 005 | 31 540 | 33 992 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1456 | 994 | 2187 | 2268 | 1811 | 2164 | 2183 | 840 | 4068 | 2957 |
| Amortyzacja | 530 | 583 | 611 | 672 | 673 | 662 | 784 | 1024 | 1065 | 1105 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 32 | 41 | 53 | 49 | 31 | 37 | 33 | 79 | 100 | 93 |
| Podatek odroczony | 50 | 378 | -238 | -4 | 7 | 7 | -274 | -457 | -209 | 86 |
| Zmiana zapasów | -4 | -407 | -695 | 291 | 46 | -945 | -567 | 0 | -402 | -39 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 188 | 639 | 302 | -310 | 288 | 217 | 538 | -66 | -183 | -148 |
| Przepływy operacyjne | 1939 | 2277 | 2378 | 3181 | 2722 | 2256 | 1962 | 3966 | 1487 | 3621 |
| Nakłady inwestycyjne | -531 | -506 | -709 | -700 | -528 | -734 | -916 | -1213 | -1208 | -1235 |
| Przejęcia | -94 | -662 | -70 | -237 | 0 | 0 | -3191 | -292 | -58 | -12 |
| Zakup inwestycji | -478 | -194 | -368 | -495 | -593 | -806 | -1073 | -1409 | -1500 | -1627 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 306 | 266 | 331 | 389 | 469 | 673 | 1151 | 1334 | 1460 | 1450 |
| Przepływy inwestycyjne | -917 | -1052 | -974 | -1150 | -719 | -873 | -4172 | -1643 | -1782 | -1731 |
| Emisja długu | 111 | 6 | 36 | 11 | 2014 | 79 | 2103 | 861 | 2720 | 2335 |
| Emisja akcji | 13 | 76 | 88 | 56 | 80 | 48 | 133 | 69 | ||
| Skup akcji własnych | -778 | -451 | -1140 | -1271 | -641 | -1402 | -374 | 0 | 0 | |
| Wypłacone dywidendy | -676 | -701 | -718 | -761 | -782 | -809 | -855 | -921 | -969 | -1055 |
| Przepływy finansowe | -1413 | -1074 | -1400 | -2095 | 280 | -2227 | 1669 | -2177 | -173 | -772 |
| Różnice kursowe | -200 | 98 | -70 | -110 | -11 | 35 | 50 | -68 | -40 | 56 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 249 | -66 | -174 | 2272 | -809 | -491 | 78 | -508 | 1174 | |
| Wolne przepływy pieniężne | 1408 | 1771 | 1669 | 2481 | 2194 | 1522 | 1046 | 2753 | 279 | 2386 |
| Zapłacone odsetki | 68 | 82 | 114 | 109 | 88 | 111 | 184 | 374 | 334 | 308 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 430 | 622 | 699 | 691 | 432 | 521 | 903 | 1181 | 1175 | 1074 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 25,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 11,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 14,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 11,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 7,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 9,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 13,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 26,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 21,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 17,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 4,1% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 9,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 0,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 7,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 12,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 6,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 11,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -28,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -27,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 143,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 22,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 755,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 31,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 1,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 9,1% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 20,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,73x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,37x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,37x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,54x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 19,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 61,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,96 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,59x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 12,1x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 7,76 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 12,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 8,46 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,97x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,95x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,05x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 90 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 66 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 124,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 27,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 19,60 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 250,60 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 24,31 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 33,55 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 92,76 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 61,06 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 28,33 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 40,7% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 32,8% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 72,28 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 75,25 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 26,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,08x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,63x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 8,55x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 21,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 15,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,17x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 19,3x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 15,0x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 22,3x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 2,49x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała CUMMINS INC w roku obrotowym 2025?
CUMMINS INC wykazała przychody 33,67 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy CUMMINS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,84 mld USD, marża netto 8,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CUMMINS INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,62 mld USD minus nakłady inwestycyjne 1,24 mld USD dały wolne przepływy 2,39 mld USD.