EURO TECH HOLDINGS CO LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EURO TECH HOLDINGS CO LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	22,5	17,4	20,1	17,4	13,4	21,4	14,9	17,9	15,4	13,3
Koszt sprzedaży	17,5	12,9	16,4	13	9,67	15,7	10,3	14,1	10,9	9,59
Zysk brutto ze sprzedaży	4,95	4,41	3,7	4,42	3,69	5,7	4,62	3,86	4,45	3,67
Badania i rozwój	0,48	0,16	0,18	0,04	0,5	0,06	0	0	0	0
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,12	0,12	0,12
Sprzedaż i marketing	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,07
Ogólne i administracyjne					5,37	4,91	4,49	4,1	4,07
Koszty operacyjne					-3,96	-4,92	-4,5	4,11	4,07	3,91
Zysk operacyjny	-0,67	-0,57	-1,06	-0,45	-0,27	0,77	0,11	-0,25	0,39	-0,24
Przychody odsetkowe							0,02	0,04	0,1	0,08
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	-0,01	0,06	0,05			0,45	1,94	0,53	0,43
Zysk przed opodatkowaniem	-0,64	0,4	-0,37	-0,17	0,5	1,28	0,56	1,7	0,92	0,19
Podatek dochodowy	0,23	0,03	-0,31	0,04	-0,1	0,09	-0,02	-0,05	-0,07
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,07	-0,11	-0,15	-0,06	-0,37	-0,38	-0,17	-0,18	0,11	0,01
Zysk netto	0,23	0,47	0,09	-0,15	0,77	0,99	0,54	1,65	0,85	0,17
EBITDA	-0,62	-0,51	-1	-0,38	-0,22	0,81	0,15	-0,23	0,4	-0,22
Zysk na akcję, podstawowy	0,04	0,08	0,01	-0,02	0,10	0,13
Zysk na akcję, rozwodniony	0,04	0,08	0,01	-0,02	0,10	0,13	0,05	0,24	0,10	0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	6,19	6,19	6,19	7732	7732	7732
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	6,19	6,19	6,19	7732	7732	7732	7,73	7,73	7,72	7,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,75	3,38	5,27	6,72	5,19	5,27	5,63	5,45	5,81	4,28
Zapasy	0,34	0,5	0,4	0,59	0,34	0,55	0,6	0,72	0,5	0,34
Pozostałe aktywa obrotowe	0,82	0,67	0,55	0,75	1,51	0,57	0,49	0,25	0,27	0,39
Aktywa obrotowe razem	9,59	9,62	13,5	12	10,4	11,5	9,45	10,5	9,23	9,25
Rzeczowe aktywa trwałe	0,77	0,73	0,75	0,7	0,26	0,22	0,18	0,17	0,16	0,15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,41	0,23	0,24	0,22	0,23	0,1	0,34
Wartość firmy	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Inwestycje długoterminowe			0	0,15	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
Aktywa razem	23,1	23,7	23,1	22,2	20,1	21,3	19,4	22,1	20,7	21,3
Zobowiązania handlowe	3,17	3,68	4,9	3,91	2,39	3,15	2,28	3,46	2,28	2,72
Przychody przyszłych okresów			1,37	0,87	1,06	1,08	0,63	0,65	0,59	0,57
Zadłużenie krótkoterminowe			0	0,57	0,36	0,38
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,49	6,63	7,52	6,66	5,53	6,41	4,47	5,6	4,01	4,59
Zobowiązania leasingowe			0	0,22	0,09	0,04	0,09	0,04	0,01	0,16
Zobowiązania razem	6,49	6,63	7,52	6,88	5,63	6,45	4,56	5,64	4,01	4,75
Kapitał wpłacony	9,55	9,55	9,55	9,56	9,62	9,67	9,72	9,76	9,77	9,77
Zyski zatrzymane	5,34	5,81	4,49	4,35	3,82	3,77	3,63	5,48	5,6	5,75
Akcje własne	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79	-0,8	-0,81	-1,13
Skumulowane inne całkowite dochody	0,86	0,92	0,89	0,9	0,85	0,79	0,73	0,73	0,71	0,75
Kapitał własny	15,4	16	14,6	14,5	13,9	13,9	13,8	15,6	15,7	15,6
Udziały niekontrolujące	1,18	1,14	0,96	0,88	0,53	0,92	1,03	0,84	0,95	0,97
Kapitał własny razem	16,6	17,1	15,5	15,3	14,5	14,8	14,8	16,5	16,7	16,6
Pasywa razem	23,1	23,7	23,1	22,2	20,1	21,3	19,4	22,1	20,7	21,3
Akcje w obrocie	6,19	6,19	6,19	3,09	7,73	7,73	7,73	7,72	7,9	7,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,16	0,37	-0,06	-0,21	0,4	1,37	0,37	1,83	0,73	0,16
Amortyzacja	0,06	0,06	0,06	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0	0	0	0,01	0,05	0,06	0,05	0,05	0,01	0
Podatek odroczony	0,02	0,03	-0,03	-0,04	-0,09	0,15	-0,02	0	-0,04	-0,03
Zmiana należności	0,11	0,59	-1,28	-1,5	-0,39	0,43	-2,05	-1,28	1,48	-0,61
Zmiana zapasów	0,21	-0,15	0,1	0,19	-0,24	0,21	0,06	-0,12	0,22	0,16
Zmiana zobowiązań handlowych	0,12	0,51	1,22	-0,99	-1,52	0,76	-0,87	1,18	-1,18	0,45
Przepływy operacyjne	0,15	0,65	-1,35	-0,27	-2,04	2,2	0,46	-0,08	0,78	-1,42
Nakłady inwestycyjne	-0,06	-0,02	-0,09	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Przepływy inwestycyjne	0,2	0,27	5,08	-0,17	2,04	0,36	0,23	0,32	0,3	0,31
Emisja akcji								0	0	0
Skup akcji własnych	0	0				0	0	-0,01	-0,01	-0,32
Wypłacone dywidendy	0				-1,3	-1,03	-0,46	0	-0,62	0
Przepływy finansowe	0,72	-0,62	-1,54	0,57	-1,5	-1,02	-0,62	-0,08	-0,78	-0,32
Różnice kursowe	0,01	0,12	-0,05	-0,01	0	0	0,11	-0,01	-0,02	0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,27	0,42	2,15	0,12	-1,53	1,49	-0,04	0,15	0,29	-1,37
Wolne przepływy pieniężne	0,09	0,63	-1,43	-0,29	-2,05	2,2	0,45	-0,09	0,78	-1,42
Zapłacone odsetki	-0,01	0,01	0,01	0	0,01	0	0,01	0,01	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,07	0,2	0	0	0	0,02	0,04	0	0,08	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,37 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-10,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-10,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	1,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-1,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-13,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-17,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-161,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-156,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-80,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-32,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-26,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-80,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-26,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-27,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-281,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-283,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-0,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-75,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,01x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,93x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,93x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	22,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	4,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	14,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,63x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	85,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	22,7x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	16 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	95 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-851,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,74 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,19 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,19 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,98 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,84 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,54 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	0,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	60,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,77x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,65x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,70x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,44x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-14,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała EURO TECH HOLDINGS CO LTD w roku obrotowym 2025?

EURO TECH HOLDINGS CO LTD wykazała przychody 13,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy EURO TECH HOLDINGS CO LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 167,0 tys. USD, marża netto 1,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała EURO TECH HOLDINGS CO LTD w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do EURO TECH HOLDINGS CO LTD