Clipper Realty Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Clipper Realty Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	93	104	110	116	123	123	130	138	149	153
Koszt sprzedaży	67,2	74,4	77,5	82,7	91,5	95,8	102	105	108	149
Zysk brutto ze sprzedaży	25,8	29,5	32,5	33,5	31,3	26,9	27,6	33,2	40,8	4,2
Ogólne i administracyjne	8,41	9,94	9,87	9,17	9,73	10,6	12,8	13,2	14,2	15,5
Zysk operacyjny	25,8	29,5	32,5	33,5	32,1	24,2	27,6	33,2	40,5	4,18
Koszty odsetkowe	38,1	35,5	32,8	35,2	40,2	41,3	40,2	44,9	47,1	53
Podatek dochodowy		0	0		0	0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-8,6	-3,64	-5,37	-2,46	-7,32	-12,4	-7,81	-9,67	-4,08	-32,4
Zysk netto	-3,75	-2,37	-3,63	-1,67	-4,91	-7,59	-4,76	-5,9	-2,5	-19,9
EBITDA	41,1	46,2	50,5	53,1	55,8	49,9	54,6	62,1	70,4	35,5
Zysk na akcję, podstawowy	-0,34	-0,15	-0,22	-0,11	-0,31	-0,51	-0,36	-0,45	-0,25	-1,38
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,34	-0,15	-0,22	-0,11	-0,31	-0,51	-0,36	-0,45	-0,25	-1,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	16,1	16,1	16,1	16,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	16,1	16,1	16,1	16,1

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	37,5	7,94	37	42,5	72,1	34,5	18,2	22,2	19,9	30,8
Aktywa razem	905	1052	1101	1166	1208	1234	1230	1249	1287	1234
Zobowiązania razem	779	866	940	1024	1104	1164	1192	1242	1301	1315
Zadłużenie razem		844	914	998	1079	1131	1162	1206	1266
Kapitał wpłacony	46,7	92,3	92,9	93,4	87,3	88,1	88,8	89,5	89,9	90,7
Zyski zatrzymane	-8,58	-17,5	-27,9	-36,4	-48	-61,7	-74,9	-86,9	-95,5	-122
Kapitał własny	38,2	74,9	65,2	57,2	39,5	26,5	14,1	2,74	-5,41	-30,7
Udziały niekontrolujące	88	111	96,3	84,5	64,7	43,4	23,1	4,49	-8,82	-50
Kapitał własny razem	126	186	161	142	104	69,9	37,2	7,24	-14,2	-80,8
Pasywa razem	905	1052	1101	1166	1208	1234	1230	1249	1287	1234
Akcje w obrocie	11,4	17,8	17,8	17,8	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-12,3	-6	-9	-4,12	-12,2	-20	-12,6	-15,6	-6,58	-52,3
Amortyzacja	15,3	16,7	18	19,6	23,6	25,8	27	28,9	29,9	31,3
Wynagrodzenia w akcjach	2,52	3,11	1,94	1,51	1,81	2,61	2,92	3,02	2,7	4,27
Zmiana zobowiązań handlowych	3,66	-0,56	-0,52	2,59	-1,6	3,46	1,22	-0,71	-0,95	4,1
Przepływy operacyjne	9,35	13,1	22,4	23,8	16	10,8	20,1	26,2	31,9	22,6
Nakłady inwestycyjne	-18,2	-22,7	-45,6	-42,6	-33,2	-80,8	-52,1	-46,3	-69,7
Przejęcia	-103	-167	0	-31,1	0	-40,5	-8,04	0
Przepływy inwestycyjne	-121	-188	-39,3	-74,9	-31,7	-77,9	-51,5	-41,4	-68,8	12,1
Skup akcji własnych			0	0	-10	0
Wypłacone dywidendy	-9,95	-16,6	-17	-17,1	-17,2	-16,8	-17,1	-17,4	-17,6	-18,5
Przepływy finansowe	24,2	148	41,1	62,2	47,8	30,3	9,78	20,7	38,7	-14,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-87,8	-27	24,2	11,1	32,1	-36,8	-21,6	5,56	1,83	20,1
Wolne przepływy pieniężne	-8,81	-9,66	-23,3	-18,9	-17,2	-70	-32	-20,1	-37,9
Zapłacone odsetki	33,5	33,6	31,1	34	39,6	40,2	39	45,3	44	49

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,32 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	22,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	20,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	41,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-8,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	21,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-89,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-46,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-33,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-89,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-46,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-33,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-49,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-13,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-8,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-29,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	291,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	108,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,50x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa	-40,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,12x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,78 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,37 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,58 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-2,48 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,48 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,33 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	53,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	15,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,35x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	2,10x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,11x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	0,52x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,25x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-23,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	34,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	34,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Clipper Realty Inc. w roku obrotowym 2025?

Clipper Realty Inc. wykazała przychody 153,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Clipper Realty Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 19,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Clipper Realty Inc.