Clean Energy Fuels Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Clean Energy Fuels Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	403	342	346	344	292	256	420	425	416	425
Koszt sprzedaży	230	216
Zysk brutto ze sprzedaży	173	125
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	106	95,7	77,2	73,4	68,5	89,9	109	112	112	112
Zysk operacyjny	-17,6	-134	3,9	9,93	-9,84	-95	-51,7	-76,4	-36,4	-160
Koszty odsetkowe							6,31	22,9	32,2	52,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,31	0,14	-0,57	1,99	3,03	0,91	0,1	0,17	0,11	2,45
Zysk przed opodatkowaniem	-12,4	-83,3	-8,84	14,1	-11,2	-94	-59,4	-101	-81	-225
Podatek dochodowy	1,34	-1,91	0,34	0,86	0,31	0,12	0,22	-0,42	2,69	-2,82
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-1,57	-2,15	-5,39	-7,16	-1,67	-1,01	-0,86	-0,6	-0,62	-0,61
Zysk netto	-12,2	-79,2	-3,79	20,4	-9,86	-93,1	-58,7	-99,5	-83,1	-222
EBITDA	41,6	-77,8	55,7	59,6	37,8	-49,9	2,97	-30,7	8,38	-61,3
Zysk na akcję, podstawowy	-0,10	-0,53	-0,02	0,10	-0,05	-0,44	-0,26	-0,45	-0,37	-1,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,10	-0,53	-0,02	0,10	-0,05	-0,44	-0,26	-0,45	-0,37	-1,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	119	150	181	205	201	213	222	223	223	221
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	119	150	181	206	201	213	222	223	223	221

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	36,1	36,1	29,8	49,2	109	99,4	124	105	89,5	156
Inwestycje krótkoterminowe	73,7	141	65,6	56,9	29,5	130	140	158	128	0,55
Należności	79,4	64	68,9	61,8	61,8	87,4	91,4	98,4	108	101
Zapasy	29,5	35,2	35	29,9	28,1	31,3	37,1	45,3	43,4	43,9
Pozostałe aktywa obrotowe	14	7,79	8,44	11,1	9,4	37,6	60,6	41,5	26,1	41,1
Aktywa obrotowe razem	262	305	226	294	263	410	472	470	414	350
Rzeczowe aktywa trwałe	484	367	351	324	291	262	264	332	365	324
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	28,6	26	42,5	52,6	92,3	90,6	87,9
Wartość firmy	93	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	0
Wartości niematerialne	38,7	3,59	2,21	1,23	0,46	5,5	5,92	6,37	6,37	9,9
Aktywa razem	897	792	699	777	715	957	1082	1259	1244	1057
Zobowiązania handlowe	23,6	17,9	19	27,4	17,3	24,4	44,4	57	33,3	26,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	52,6	42,3	48,5	67,7	52,6	75,2	90,1	91,5	106	96,1
Przychody przyszłych okresów	7,04	3,43	5,51	5,33	1,64	5,52	5,48	4,94	6,87	17,6
Zadłużenie krótkoterminowe	5,94	140	4,71	56	3,59	12,8	0,09	0,04	0,04	0,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem	89,2	203	80,3	163	79,8	126	148	164	155	151
Zadłużenie długoterminowe	306	120	75	32,9	82,1	23,2	145	261	265	227
Zobowiązania leasingowe				26,2	23,7	39,4	48,9	89,1	89	85,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7,92	18,6	15	9,7	4	8,2	8,79	9,96	13,5	25,3
Zobowiązania razem	404	342	174	234	192	202	355	526	524	492
Zadłużenie razem	312	260	79,7	88,9	85,7	36,1	146	261	265	227
Kapitał wpłacony	1090	1111	1199	1203	1192	1520	1554	1658	1730	1797
Zyski zatrzymane	-604	-684	-689	-668	-678	-771	-830	-929	-1013	-1235
Skumulowane inne całkowite dochody	-17,7	-0,89	-2,14	-1,57	-0,21	-1,62	-3,72	-2,12	-4,3	-2,99
Kapitał własny	469	427	508	533	514	747	720	727	713	559
Udziały niekontrolujące	24,8	22,7	17	9,62	9,34	8,34	7,48	6,88	6,26	5,65
Kapitał własny razem	494	450	525	543	523	755	727	734	720	565
Pasywa razem	897	792	699	777	715	957	1082	1259	1244	1057
Akcje w obrocie	152	152	204	205	198	223	222	223	223	219

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-13,7	-81,4	-9,18	13,3	-11,5	-94,2	-59,6	-100	-83,7	-223
Amortyzacja	59,3	56,6	51,9	49,6	47,7	45,2	54,7	45,7	44,7	98,6
Wynagrodzenia w akcjach	8,09	8,12	5,31	3,88	2,96	15	26,5	23,3	10,8	8,87
Podatek odroczony	0,91	-2,4	0	0,74	0,12	0,07	0,17	-0,52	2,63	-2,88
Zmiana należności	30,2	6,88	-6,36	-63,4	53,8	-24,3	-1,07	-7,71	-8,18	-2,79
Zmiana zapasów	-1,52	0,96	-1,07	3,44	0,11	-5,7	-9,32	-11,4	-0,06	-4,44
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,66	-8,96	0,68	9,32	-9,34	6,62	9,32	14,8	-18,8	-1,59
Przepływy operacyjne	46,3	-4,32	38	12,3	61	41,3	66,7	43,8	64,6	85,5
Nakłady inwestycyjne	-23,6	-36,3	-25,3	-27,1	-13,3	-23,1	-44,5	-101	-65	-25,7
Przejęcia	-1,55	0	0
Zakup inwestycji	-137	-340	-348	-171	-74,3	-324	-410	-491	-914	-855
Przepływy inwestycyjne	3,71	40,7	54,4	-1,5	24,2	-208	-149	-202	-77,7	63,1
Emisja długu	7,41	9,77	17,2	15,3	65,9	4,4	160	300	0	0
Skup akcji własnych	0	-8,85	0		-14,6	-2,92	-6,12	0	0	-7,94
Przepływy finansowe	-55,7	-43,2	-95,2	7,69	-18,7	153	102	139	-1,94	-82,1
Różnice kursowe	0,88	0,89	0,27	0,14	0,2	0,01	-0,35	0,13	-0,36	-0,32
Zmiana stanu środków pieniężnych	-4,85	-5,91	-2,58	18,6	66,8	-13,5	19,5	-19	-15,4	66,2
Wolne przepływy pieniężne	22,6	-40,6	12,7	-14,8	47,8	18,2	22,2	-57,2	-0,42	59,9
Zapłacone odsetki	29,8	17	16,8	6,79	5,62	3,91	1,87	16,4	27,4	15
Zapłacony podatek dochodowy	1,01	0,34	0,26	0,04	0,01	0,02	0,07	0,08	0,06	0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,60 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-7,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-21,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-21,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-17,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	24,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-830,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	32,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	39,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-21,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-15,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,48x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,76x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,41x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	22,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	45,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	91,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,80x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,67x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	193,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	543,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,43x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,41x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,82x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	76 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	51,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,43 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,10 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,51 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,47 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,63 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	352,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	443,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,80x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,64x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,65x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	15,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,57x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,00x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	28,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	19,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-26,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Clean Energy Fuels Corp. w roku obrotowym 2025?

Clean Energy Fuels Corp. wykazała przychody 424,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Clean Energy Fuels Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 222,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Clean Energy Fuels Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 85,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 25,7 mln USD dały wolne przepływy 59,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Clean Energy Fuels Corp.